FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 13,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 10,65% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 10,42% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 9,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 9,57% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 8,24% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 7,08% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 5,36% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 4,76% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2014-02-21 | ES0L01402210 | 3,03% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2014-09-19 | ES0L01409199 | 2,74% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 1,62% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,62% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|4,305|2014-0 | ES0000101339 | 1,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo