FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCOCEISS|0,020|2014-10-01 | ES0L01508214 | 5,07% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 4,29% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,28% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|100,000|2015-03-04 | ES05138625C5 | 4,04% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,90% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 3,09% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,03% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,77% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,52% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,30% |
| Deposito|BANKIA|0,700|2015 08 18 | 1,52% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,800|2015 08 19 | 1,52% | |
| Deposito|BANKINTER|0,600|2015 08 27 | 1,52% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,520|2015 08 18 | 1,46% | |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,39% |
| Deposito|BANKINTER|0,400|2015 09 22 | 1,35% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,360|2015 09 22 | 1,35% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2015 09 22 | 1,35% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,650|2015 09 22 | 1,35% | |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2015-07-17 | ES0L01507174 | 1,18% |
| REPO|BANCOCEISS|0,120|2014-10-01 | ES0L01411211 | 1,01% |
| Deposito|CAIXABANK|0,750|2015 06 16 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo