FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 11,40% |
| Bonos|JUNTA ANDALUCIA|4,300|2013-10-10 | ES0000090433 | 10,53% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 8,82% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 8,58% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 7,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 7,80% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-03-15 | ES0L01303152 | 7,74% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUNYA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 7,58% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,19% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-05-17 | ES0L01305173 | 3,68% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,23% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,49% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 05 | 2,36% | |
| Bonos|COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID|4,305|2014-0 | ES0000101339 | 1,32% |
| Bonos|CAJA ASTURIAS|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,29% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-12-13 | ES0L01312138 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo