FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 7,41% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|3,00|2012-03-12 | ES0314977275 | 4,21% |
| RENTA FIJA|C. DE AVILA|1,65|2012-04-30 | ES0314910045 | 4,19% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|3,25|2012-04-27 | ES0314400104 | 3,71% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 3,70% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 3,55% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 3,41% |
| RENTA FIJA|CAJA GRAL CANARIAS|1,72|2012-03-16 | ES0314981053 | 3,35% |
| RENTA FIJA|CAIXA ESTALVIS|1,76|2012-06-05 | ES0314974041 | 3,29% |
| RENTA FIJA|FORTIS BANK|3,38|2014-05-19 | XS0428611973 | 3,21% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 3,16% |
| RENTA FIJA|DEXIA CREDIT LO|2,63|2014-01-21 | XS0480266484 | 3,11% |
| RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPO|3,25|2014-05-22 | XS0429894529 | 3,02% |
| RENTA FIJA|GEN. VALENCIANA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 2,90% |
| RENTA FIJA|SNS BANK|3,50|2014-03-10 | XS0416768686 | 2,69% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|2,38|2012-09-18 | ES0314977341 | 2,46% |
| RENTA FIJA|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 2,42% |
| RENTA FIJA|KA FINANZ AG|2,25|2014-03-24 | XS0494852717 | 2,05% |
| RENTA FIJA|CECA|3,13|2012-06-22 | ES0315944001 | 1,85% |
| RENTA FIJA|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,85% |
| RENTA FIJA|NIBC BANK NV|3,50|2014-04-07 | XS0422411214 | 1,79% |
| RENTA FIJA|ERSTE GROUP BAN|3,38|2014-02-19 | XS0413876532 | 1,78% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUNY|3,15|2011-03-25 | XS0419170591 | 1,70% |
| RENTA FIJA|CAJA DE AHORROS|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,69% |
| RENTA FIJA|CAIXA NOVA|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 1,69% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,69% |
| RENTA FIJA|CAJA MURCIA|1,54|2011-10-17 | ES0314600133 | 1,68% |
| RENTA FIJA|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,68% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-05-07 | ES0314840176 | 1,68% |
| RENTA FIJA|RAIFF ZENTRALBK|3,63|2014-02-05 | XS0412067489 | 1,66% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,12% |
| RENTA FIJA|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,00% |
| RENTA FIJA|HYPO ALPE-ADRIA|3,13|2013-07-24 | XS0440690161 | 0,88% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR CAJA RU|3,13|2012-03-30 | ES0314601024 | 0,84% |
| RENTA FIJA|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,84% |
| RENTA FIJA|C.A. MEDITERRANEO|3,13|2012-03-26 | ES0314400096 | 0,84% |
| RENTA FIJA|CAJA SUR|3,17|2012-07-09 | ES0364730020 | 0,84% |
| RENTA FIJA|CAJAMADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 0,83% |
| RENTA FIJA|CAJA GRAL CANARIAS|2,98|2012-07-02 | ES0314981079 | 0,83% |
| RENTA FIJA|CAJA SOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 0,76% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,75% |
| RENTA FIJA|BANCO ESPIRITO|3,75|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,60% |
| RENTA FIJA|BANCO PASTOR S.A.|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo