FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164494009
| Patrimonio | 98.916.584€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.336 |
| Patrimonio por partícipe | 29.651,25€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|100,000|2016-09-07 | ES0513862AA3 | 3,72% |
| Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,750|2017-05-01 | IT0004793474 | 3,44% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,875|2017-0 | XS0849423081 | 1,96% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,625|2017-0 | XS0736467159 | 1,90% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 09 15 | 1,56% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 16 | 1,17% | |
| Deposito|BANKIA|0,520|2016 09 02 | 1,48% | |
| Bonos|TESORO PUBLICO|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 1,41% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,000|2017 09 28 | 1,40% | |
| Pagarés|BANCO DE SANTANDER|100,000|2016-08-10 | ES0513495OQ9 | 1,32% |
| Bonos|BASQUE GOVERNMENT|4,750|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,27% |
| Bonos|COMUNIDADA FORAL DE NAVARRA|3,875|2017-02 | ES0001353251 | 1,23% |
| Bonos|BASQUE GOVERNMENT|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 1,19% |
| Bonos|REPSOL|4,250|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,13% |
| Bonos|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,13% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 | 1,09% | |
| Bonos|ENEL SPA|5,250|2017-06-20 | XS0306644344 | 1,02% |
| Bonos|ENAGAS|4,250|2017-10-05 | XS0834643727 | 1,01% |
| Bonos|TERNA SPA|4,125|2017-02-17 | XS0747771128 | 0,99% |
| Bonos|ICO|4,500|2016-03-17 | XS0829125847 | 0,97% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|0,750|2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,94% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|100,000|2015-12-16 | ES0513862L89 | 0,93% |
| Bonos|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,85% |
| Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,400|2016 09 02 | 0,78% | |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 0,74% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 07 19 | 0,62% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 17 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 19 | 0,70% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 23 | 0,70% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 03 03 | 0,66% | |
| Deposito|BANKIA|0,550|2015 12 16 | 0,62% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 08 02 | 0,61% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,600|2016 07 11 | 0,58% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 03 17 | 0,55% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 06 13 | 0,55% | |
| Deposito|BANKIA|0,400|2016 02 25 | 0,53% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,550|2016 02 25 | 0,53% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,340|2016 02 25 | 0,53% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,360|2016 02 04 | 0,51% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 02 04 | 0,49% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2016 06 13 | 0,47% | |
| Deposito|BANKIA|0,500|2015 10 29 | 0,47% | |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,500|2015 10 16 | 0,47% | |
| Bonos|ABERTIS|4,625|2016-10-14 | ES0211845237 | 0,46% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,540|2016 01 15 | 0,44% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,360|2016 01 15 | 0,44% | |
| Deposito|BANKINTER|0,250|2016 03 17 | 0,39% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,320|2016 03 21 | 0,39% | |
| Deposito|CAIXABANK|0,200|2016 08 17 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA IMPULSO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
98,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo