EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 5,14% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 4,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 3,45% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 | IT0005323032 | 3,16% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,90% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 2,65% |
| Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 | US912828X398 | 2,38% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 2,38% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 2,19% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 2,13% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,96% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,679|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,79% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,66% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,45% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,281|2020-03 | XS1195284705 | 1,45% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 1,43% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 | PTOTEKOE0011 | 1,42% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,379|2024-04-25 | XS1811433983 | 1,42% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 | IT0005246134 | 1,33% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,12% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,11% |
| Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,111|2021-05-1 | XS1821814800 | 1,10% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,061|2021-11-09 | XS1706111876 | 1,09% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,09% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,09% |
| Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 | IT0005335879 | 1,08% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,221|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,07% |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,231|2022-03-26 | XS1792505197 | 1,04% |
| Obligaciones|FCA BANK SPA|0,011|2021-06-17 | XS1753030490 | 1,02% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,181|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,00% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 | PTOTEAOE0021 | 1,00% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- | ES0000101636 | 0,97% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 0,93% |
| Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,92% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,481|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,89% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,301|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,88% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- | XS0986063864 | 0,86% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 | ES0000012B39 | 0,84% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,629|2022-04 | XS1599167589 | 0,80% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,80% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,79% |
| Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 | XS1720806774 | 0,75% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,74% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,72% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,71% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,180|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,69% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,68% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,282|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,65% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|0,382|2023-06- | IT0005199267 | 0,65% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,62% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,306|2019-05 | XS1070235004 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,800|2021-02 | IT0005161325 | 0,60% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 | ES0358284000 | 0,58% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,57% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|0,375|2019-11 | XS1520897163 | 0,57% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,55% |
| Bonos|BBVA|0,281|2023-03-09 | XS1788584321 | 0,54% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,54% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 | XS1069772082 | 0,54% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,52% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,51% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,50% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,50% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,50% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,49% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,49% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,48% |
| Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 | PTCMGTOM0029 | 0,45% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,45% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,44% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,481|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,44% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,379|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,43% |
| Obligaciones|GECINA|0,061|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,43% |
| Obligaciones|PASTOR IM FTH/FTA|0,000|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,42% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,41% |
| Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,41% |
| Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|1,000|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,40% |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,38% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 | BE6298043272 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,37% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,35% |
| Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27 | XS1883354620 | 0,34% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,33% |
| Obligaciones|TDA 18 A1|0,000|2045-06-22 | ES0377989001 | 0,32% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,31% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,481|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,26% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 | XS1413581205 | 0,26% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,25% |
| Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,24% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,24% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,24% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 | ES0415306069 | 0,22% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,22% |
| Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- | XS1738511978 | 0,21% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,21% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,579|2063-04- | ES0305239008 | 0,20% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,19% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,19% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,19% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,16% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,13% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,13% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,12% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,09% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,09% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,750|2021-07-08 | DE000A1GNAH1 | 0,02% |
| Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 | PTOTVLOE0001 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo