EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037

Patrimonio 631.879.400€
Partícipes 17.607
Patrimonio por partícipe 35.887,97€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 117 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 2,88%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 2,88%
Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 ES00000123D5 2,65%
Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 2,30%
Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 2,30%
Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 2,24%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,750|2015-12-01 IT0004880990 2,15%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 2,11%
Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 2,10%
Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 2,00%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 1,15%
Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 0,96%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 1,92%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 ES0312298013 1,75%
Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 1,66%
Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 1,53%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 IT0004656275 1,37%
Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 ES0314958069 1,36%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 XS0968922764 1,35%
Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 1,34%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 1,34%
Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 ES0378641122 1,20%
Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 ES0302761020 1,04%
Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 1,03%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 ES0312298229 1,01%
Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 ES0414950669 0,99%
Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 ES0414970519 0,97%
Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 ES0314843329 0,97%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 ES0413860182 0,97%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 0,96%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 0,96%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 0,96%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 0,96%
Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 0,96%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 IT0004917792 0,96%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 ES0415306002 0,96%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 ES0312298237 0,95%
Obligaciones|AYT CAJAS VI|4,000|2014-04-07 ES0312360003 0,94%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,289|2015-06- ES0312342001 0,92%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 PTCPP7OE0020 0,88%
Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 ES0314950694 0,82%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 0,80%
Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 0,79%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 ES0314977358 0,78%
Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 ES00000122R7 0,77%
Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,909|2013-12-1 FR0010469858 0,74%
Obligaciones|T.D.A. FT|0,464|2032-09-22 ES0338448006 0,72%
Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 ES0340609009 0,69%
Obligaciones|T.D.A. FT|0,450|2032-10-26 ES0338449004 0,66%
Letras|ESTADO|2,689|2013-10-18 ES0L01310181 0,66%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- XS0852993285 0,61%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 ES0314100076 0,60%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 ES0413900186 0,60%
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- XS0430052869 0,59%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,59%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 ES0312298112 0,59%
Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 ES0317019000 0,58%
Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 ES0314840184 0,57%
Obligaciones|ING GROEP|0,884|2016-03-18 XS0240868793 0,55%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,690|2035- XS0159068807 0,53%
Obligaciones|AYTGH III|0,449|2035-09-15 ES0312371000 0,48%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 XS0713861127 0,44%
Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,366|2033-10-30 IT0004180292 0,43%
Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 XS0746276335 0,42%
Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 XS0585904443 0,42%
Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 ES0413679202 0,40%
Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 XS0829721967 0,40%
Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 0,39%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 XS0850025627 0,39%
Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 ES0414100026 0,39%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 ES0312358007 0,39%
Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 ES0378641163 0,39%
Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 ES0464872060 0,39%
Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,379|2040-12-15 ES0313548002 0,37%
Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,358|2043- IT0004083025 0,37%
Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,454|2038-08-26 ES0313546006 0,33%
Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 XS0471074822 0,32%
Obligaciones|SNAM|5,250|2022-09-19 XS0829190585 0,32%
Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 XS0300900478 0,32%
Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|4,250|201 XS0210629522 0,31%
Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 XS0827692269 0,31%
Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 XS0798555537 0,31%
Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 IT0004794142 0,31%
Obligaciones|SNAM|3,875|2018-03-19 XS0829183614 0,31%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 IT0004533896 0,30%
Obligaciones|VELA HOME|0,356|2040-07-30 IT0003933998 0,29%
Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 XS0283256062 0,29%
Obligaciones|DANSKE BANK|1,205|2014-03-13 XS0756438452 0,29%
Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 XS0409318309 0,28%
Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,706|2036- XS0178545421 0,27%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,750|2018-05-25 XS0630463965 0,27%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 XS0304816076 0,27%
Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,356|2043- IT0004013790 0,27%
Obligaciones|ENEL SPA|1,073|2016-02-26 IT0004576994 0,24%
Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 XS0429484891 0,22%
Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 XS0587411595 0,22%
Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- XS0305188533 0,21%
Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 XS0497362748 0,21%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 XS0767977811 0,21%
Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 ES0211845237 0,21%
Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 ES0324244005 0,20%
Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 XS0615801742 0,20%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 IT0004840788 0,20%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 XS0322918565 0,20%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 XS0802960533 0,20%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 XS0827818203 0,20%
Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 IT0004734973 0,20%
Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 XS0879082914 0,20%
Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 IT0004869985 0,20%
Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 XS0843310748 0,20%
Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 XS0430452457 0,20%
Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES|5,750|20 XS0177601811 0,20%
Obligaciones|AVIVA PLC|5,250|2013-10-02 XS0177448015 0,19%
Bonos|DIAMOND MORTGAGE FINANCING|0,349|2033-09- BE0002345172 0,19%
Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|1,028|2013-1 DE0001397081 0,19%
Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,328|2054- XS0252421499 0,16%
Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 XS0831383194 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR-PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

631,9M

patrimonio

17,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×