EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 2,88% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 2,88% | |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,65% |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 2,30% | |
| Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 | 2,30% | |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,24% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,750|2015-12-01 | IT0004880990 | 2,15% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 2,11% | |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,10% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,00% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 1,15% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 0,96% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 | 1,92% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 1,75% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,66% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 1,53% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,37% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,36% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 1,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,34% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 1,34% | |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,20% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,04% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,03% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,99% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,97% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,97% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 0,96% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 0,96% | |
| Deposito|UNICAJA|3,800|2013 12 20 | 0,96% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,96% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,96% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,95% |
| Obligaciones|AYT CAJAS VI|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,94% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,289|2015-06- | ES0312342001 | 0,92% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,82% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,80% |
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,78% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,77% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,909|2013-12-1 | FR0010469858 | 0,74% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,464|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,72% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,69% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,450|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,66% |
| Letras|ESTADO|2,689|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,61% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,60% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,60% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,59% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 0,59% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 0,58% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,57% |
| Obligaciones|ING GROEP|0,884|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,55% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,690|2035- | XS0159068807 | 0,53% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,449|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,44% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,366|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,43% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,42% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,40% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,40% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 0,39% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,39% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,39% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,39% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,39% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,39% |
| Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,379|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,37% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,358|2043- | IT0004083025 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,454|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,33% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,32% |
| Obligaciones|SNAM|5,250|2022-09-19 | XS0829190585 | 0,32% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,32% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|4,250|201 | XS0210629522 | 0,31% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,31% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,31% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,31% |
| Obligaciones|SNAM|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,31% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,30% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,356|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,29% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,29% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,205|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,29% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,28% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,706|2036- | XS0178545421 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,750|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,27% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|0,990|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,27% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,356|2043- | IT0004013790 | 0,27% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,073|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,24% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,22% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,22% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,21% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,21% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,21% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,21% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,20% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,20% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,20% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,20% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,20% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,20% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,20% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,20% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,20% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,20% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,20% |
| Obligaciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES|5,750|20 | XS0177601811 | 0,20% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|5,250|2013-10-02 | XS0177448015 | 0,19% |
| Bonos|DIAMOND MORTGAGE FINANCING|0,349|2033-09- | BE0002345172 | 0,19% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|1,028|2013-1 | DE0001397081 | 0,19% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,328|2054- | XS0252421499 | 0,16% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo