EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037

Patrimonio 631.879.400€
Partícipes 17.607
Patrimonio por partícipe 35.887,97€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 161 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|TESORO ITALIANO|2,244|2018-11-01 IT0004922909 9,16%
Obligaciones|ESTADO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 7,41%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 6,05%
REPO|BPE|0,222|2014-07-01 ES00000124C5 5,20%
Bonos|ESTADO|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 3,75%
Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,950|2015 0 3,33%
Bonos|ESTADO|2,750|2019-04-30 ES00000124V5 3,24%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 3,03%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|0,900|2 0,45%
Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 ES0378641171 2,35%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2018-02-01 IT0004273493 1,54%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,050|2 1,39%
Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 ES00000123Q7 1,34%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,240|2 1,27%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2020-02-01 IT0003644769 1,23%
Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 1,11%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 XS0883537143 1,07%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 0,18%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 1,06%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 1,00%
Bonos|TESORO ITALIANO|1,428|2018-04-15 IT0004716319 0,92%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 PTBSQEOE0029 0,91%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,200|2 0,15%
Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 IT0005028052 0,91%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- ES0312362017 0,86%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 0,85%
Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 0,84%
Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 0,79%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,500|201 ES0312298245 0,76%
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 ES0443307048 0,70%
Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 IT0004803141 0,70%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 ES0312298096 0,68%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 XS0900792473 0,67%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 09 0,64%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 14 0,64%
Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 ES0414840308 0,57%
Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 0,57%
Obligaciones|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 XS0828012863 0,56%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 XS0557252417 0,53%
Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 ES0370148019 0,49%
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 XS1072141861 0,47%
Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 XS1028951777 0,46%
Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 XS1072613380 0,46%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,200|2015 03 27 0,45%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 IT0004840788 0,45%
Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 ES0349045007 0,45%
Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2037-07-24 ES0224244063 0,44%
Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 XS1075312626 0,43%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 ES0312298021 0,42%
Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 ES0440609248 0,41%
Obligaciones|ING GROEP|3,500|2023-11-21 XS0995102695 0,41%
Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 ES0371622012 0,41%
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 ES0347784003 0,41%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 IT0004966401 0,40%
Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,904|2049-06-1 FR0010128736 0,39%
Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 0,36%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,450|2 0,36%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,750|2015-12-01 IT0004880990 0,35%
Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 0,33%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 IT0004966195 0,33%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 ES0312298229 0,33%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 ES0312298112 0,33%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 ES0312298104 0,33%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2019-05-01 IT0004992308 0,32%
Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 0,32%
Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 ES03136793B0 0,30%
Deposito|BANKINTER|1,250|2015 02 05 0,30%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 0,30%
Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 0,30%
Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- XS1050547931 0,28%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 ES0312298013 0,28%
Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 IT0005025389 0,28%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 ES0312298054 0,27%
Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 XS0969350999 0,27%
Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 0,26%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 ES0312358007 0,25%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,050|2015 04 09 0,24%
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 PTCGHAOE0019 0,23%
Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 XS1054522922 0,22%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 IT0004656275 0,22%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 XS0968922764 0,22%
Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 ES0314958069 0,22%
Deposito|BANCO DE SABADELL|1,350|2015 01 16 0,21%
Deposito|UNICAJA|1,550|2014 12 04 0,21%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,383|2015-06- ES0312342001 0,21%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 XS0972240997 0,20%
Obligaciones|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 ES0317043000 0,19%
Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 ES0314970239 0,19%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 PTBSQDOE0020 0,18%
Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 XS0827692269 0,18%
Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 XS0731681556 0,17%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 IT0004907843 0,17%
Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 ES0414950669 0,16%
Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- XS0953958641 0,16%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 ES0415306002 0,16%
Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 DE000A1R04X6 0,16%
Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 XS0411850075 0,16%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 IT0004917792 0,16%
Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 XS1017828911 0,16%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 XS1074244317 0,15%
Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 0,15%
Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 0,15%
Deposito|UNICAJA|1,400|2014 12 19 0,15%
Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 ES0314843329 0,15%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 ES0312298237 0,15%
Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 PTCPP7OE0020 0,14%
Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 ES0317045005 0,14%
Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 ES0378641155 0,13%
Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 ES0314950694 0,13%
Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- XS0997484430 0,13%
Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 ES0314977358 0,12%
Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 XS0235372140 0,12%
Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 XS0829360923 0,11%
Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 XS0458257796 0,11%
Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 ES0340609009 0,11%
Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 XS0462999573 0,11%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- XS0852993285 0,10%
Obligaciones|TDA CAM 1|0,563|2032-09-22 ES0338448006 0,10%
Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 XS0742446700 0,10%
Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 ES0314100076 0,10%
Obligaciones|TDA CAM 2|0,562|2032-10-26 ES0338449004 0,10%
Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 XS0904823431 0,10%
Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 XS1069430368 0,09%
Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 ES0413679061 0,09%
Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 ES0314840184 0,09%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 XS0713861127 0,07%
Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 XS0494953820 0,07%
Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 XS0746276335 0,07%
Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- XS0831370613 0,07%
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 BE6243180666 0,06%
Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 ES0413679202 0,06%
Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 ES0378641163 0,06%
Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 XS0829721967 0,06%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 XS0850025627 0,06%
Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,375|2019-02-12 IT0004997943 0,06%
Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 ES0414100026 0,06%
Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 ES0464872060 0,06%
Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 XS1082660744 0,06%
Obligaciones|SNAM|5,250|2022-09-19 XS0829190585 0,06%
Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 IT0004794142 0,05%
Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 XS0798555537 0,05%
Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 XS0300900478 0,05%
Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 XS0471074822 0,05%
Obligaciones|SNAM|3,875|2018-03-19 XS0829183614 0,05%
Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 IT0004533896 0,05%
Obligaciones|ENEL SPA|1,114|2016-02-26 IT0004576994 0,04%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 IT0004489610 0,03%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 XS0767977811 0,03%
Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 XS0305188533 0,03%
Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 IT0004869985 0,03%
Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 XS0615801742 0,03%
Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 IT0004734973 0,03%
Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 XS0879082914 0,03%
Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 XS0843310748 0,03%
Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 ES0324244005 0,03%
Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 XS1052843908 0,03%
Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|2,500|2 XS1057055060 0,03%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 XS0827818203 0,03%
Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 XS0802960533 0,03%
Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 XS1025752293 0,03%
Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 XS0831383194 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR-PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

631,9M

patrimonio

17,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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