EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,79% |
| Letras|ESTADO|1,944|2012-01-20 | ES0L01201208 | 4,53% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,922|2014-03-2 | XS0609191860 | 3,09% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,570|2 | ES0000000338 | 2,31% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 | ES0548873266 | 2,26% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,057|2015-12-15 | IT0004620305 | 2,00% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000000450 | 1,85% |
| Letras|ESTADO|2,282|2011-07-22 | ES0L01107223 | 1,66% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|5,000|2012-06-15 | PTOTEKOE0003 | 1,55% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,560|2 | ES0000000338 | 1,54% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,515|2011-04-26 | ES05130456L4 | 1,52% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,51% |
| Pagarés|BANCA MARCH|3,000|2011-08-12 | ES05130455U7 | 1,50% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,850|2012-02-22 | ES05130457X7 | 1,50% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,218|2016-10-17 | XS0270531147 | 1,22% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,378|2013-07-1 | XS0503709411 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|2,064|2011-0 | XS0222841933 | 1,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,5 | XS0502921421 | 1,08% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|1,198|2011 | XS0250622304 | 1,07% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,470|2016 | XS0267703352 | 1,07% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,373|2012-06-1 | FR0010469858 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR|3,875|2013-09-20 | ES0413770019 | 1,04% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|1,883|2011-0 | DE0001397081 | 1,02% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,02% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,01% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|1,409|2 | XS0260783005 | 1,01% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,99% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,98% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,93% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,209| | XS0232843671 | 0,91% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,306|2011-10-18 | XS0202707567 | 0,91% |
| Obligaciones|SOCIETA C.C. INPS SCCI|1,461|2011- | IT0003953384 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCA POP VERONA NOVARA|1,573|2011 | XS0256368050 | 0,89% |
| Obligaciones|BBVA|1,379|2012-05-23 | XS0218479334 | 0,88% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,88% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|1,197|2033-10- | IT0004180292 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|1,518|2011-06-07 | XS0256396697 | 0,84% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 0,82% |
| Bonos|VELA HOME|1,215|2042-10-25 | IT0004102007 | 0,79% |
| Obligaciones|ING GROEP|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 0,79% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,79% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|1,25 | XS0260141584 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|4,625|201 | PTCGFC1E0029 | 0,78% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 0,78% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,77% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 0,77% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,948|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,75% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,500|2013-04-29 | ES0414970550 | 0,75% |
| Obligaciones|BANESTO|1,497|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,75% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,710|2016-06-30 | XS0259653292 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,74% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,336|2013- | XS0243399556 | 0,71% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,70% |
| Obligaciones|ABN AMRO|1,338|2013-05-31 | XS0256778464 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,4 | XS0477243843 | 0,68% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,385|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,68% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,68% |
| Letras|ESTADO|2,311|2012-02-17 | ES0L01202172 | 0,68% |
| Obligaciones|CAPITALIA SPA|1,298|2016-04-07 | XS0249857094 | 0,67% |
| Obligaciones|PERMA|1,290|2033-06-10 | XS0248264060 | 0,66% |
| Obligaciones|BBVA|3,625|2017-01-18 | ES0413211345 | 0,65% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|1,886|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,61% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,208|2012-02- | XS0255922048 | 0,60% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,413|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,59% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,57% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,453|2035- | XS0159068807 | 0,56% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,126|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,54% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA CORP|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,138|2043-0 | IT0004083025 | 0,53% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,48% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,312|2013-03-01 | ES0214950141 | 0,48% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,422|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,47% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,47% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,152|2015- | XS0260784318 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,46% |
| Bonos|DT PFANDBRIEFBAN|3,125|2014-09-15 | DE000A0Z21P1 | 0,46% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,45% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,199|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,44% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,44% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,187|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,43% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,250|2014-03-17 | ES0413770092 | 0,43% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|1,187|2011-04-20 | XS0240949791 | 0,42% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,288|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,39% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,218|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,38% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,153|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,36% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,32% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,187|2043- | IT0004013790 | 0,32% |
| Obligaciones|RED ENERGETICA NAC PORTUGAL|6,625| | PTRELAOM0000 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|1,436|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,30% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,154|2059-04-21 | XS0269341680 | 0,30% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,331|2012- | XS0178545421 | 0,29% |
| Bonos|DIAMOND MORTGAGE FINANCING|1,314|2033-09- | BE0002345172 | 0,27% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,987|2054- | XS0252421499 | 0,23% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,22% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo