EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 | 4,91% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 | IT0004644735 | 3,81% |
| Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 | DE0001102408 | 3,19% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 2,95% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,51% | |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 2,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,800|2018 05 25 | 2,46% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 | ES00000123C7 | 2,38% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 13 | 2,13% | |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 1,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 1,80% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,62% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30 | 1,56% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,52% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,287|2020-03 | XS1195284705 | 1,39% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 1,29% | |
| Bonos|BBVA|0,271|2022-07-12 | XS1594368539 | 1,27% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,523|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,20% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,312|2019-05 | XS1070235004 | 1,16% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,08% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,06% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,04% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,662|2022-09-05 | XS0318729950 | 1,02% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03 | 0,98% | |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,98% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,87% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,85% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,85% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,84% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,618|2022-04 | XS1599167589 | 0,79% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,694|2023-09-04 | XS1629866606 | 0,78% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,186|2019-12-03 | XS1529837947 | 0,77% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,76% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,73% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,71% |
| Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 | IT0005238859 | 0,70% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,332|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,66% |
| Bonos|WELLS FARGO|0,172|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,66% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,500|2019-12 | ES0312298245 | 0,63% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,61% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,60% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,787|2021-02 | IT0005161325 | 0,58% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,57% |
| Obligaciones|PASTOR IM FTH/FTA|0,000|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,56% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,55% |
| Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|0,375|2019-11 | XS1520897163 | 0,54% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,54% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,53% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,52% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,52% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,482|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,52% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,52% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,51% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTT|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,51% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 0,50% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,50% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,49% |
| Obligaciones|SOCIETA INIZ AUTOSTR|4,500|2020-10 | XS0552569005 | 0,49% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,49% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,48% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,47% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 | XS1416688890 | 0,47% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,320|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,47% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,46% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,46% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,44% |
| Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 | XS1576650813 | 0,42% |
| Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 | XS1509942923 | 0,42% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,41% |
| Obligaciones|FCE BANK PLC|0,170|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,41% |
| Obligaciones|GECINA|0,049|2022-06-30 | FR0013266343 | 0,41% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,40% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,39% |
| Obligaciones|TDA 18 A1|0,000|2045-06-22 | ES0377989001 | 0,39% |
| Obligaciones|BMW AG|0,051|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,39% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 | IT0005240509 | 0,36% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 | BE6285451454 | 0,36% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,34% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,34% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,34% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,30% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,29% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,29% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,472|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,28% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,26% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,26% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,25% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,25% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,24% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,24% |
| Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- | ES0305239008 | 0,23% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,23% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,19% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,19% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,18% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- | DE000A2DASD4 | 0,18% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|4,000|2020-01 | XS0877984459 | 0,13% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,13% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,12% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,09% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,09% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|1,450|2017-09 | USJ0423YBT04 | 0,09% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,03% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,750|2041-07-08 | DE000A1GNAH1 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo