EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,35% * |
| 2018 | -0,23% * |
| 2017 | 0,13% * |
| 2016 | 0,80% |
| 2015 | 0,51% |
| 2014 | 2,93% |
| 2013 | 3,35% |
| 2012 | 5,59% |
| 2011 | -1,67% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,51% | 0,87% |
| 1 año | -0,24% | -0,24% |
| 2 años | -0,67% | -1,33% |
| 3 años | -0,26% | -0,78% |
| 4 años | 0,09% | 0,35% |
| 5 años | 0,22% | 1,11% |
| 6 años | 0,83% | 5,10% |
| 7 años | 1,40% | 10,26% |
| 8 años | 1,03% | 8,55% |
| 9 años | 1,10% | 10,30% |
| 10 años | 1,34% | 14,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 89,5756€ | |
| 89,1157€ | |
| 88,8008€ | |
| 89,5686€ | |
| 89,7911€ | |
| 90,7478€ | |
| 90,9560€ | |
| 90,8901€ | |
| 90,7843€ | |
| 90,6393€ | |
| 90,6704€ | |
| 90,7606€ | |
| 90,2791€ | |
| 90,0080€ | |
| 89,9522€ | |
| 89,5620€ | |
| 89,2660€ | |
| 90,4613€ | |
| 89,4968€ | |
| 89,3983€ | |
| 88,5953€ | |
| 87,8448€ | |
| 86,9455€ | |
| 86,0451€ | |
| 85,2250€ | |
| 84,8298€ | |
| 84,1233€ | |
| 82,9011€ | |
| 81,2410€ | |
| 82,0892€ | |
| 79,6733€ | |
| 80,3921€ | |
| 82,5184€ | |
| 82,3950€ | |
| 81,0268€ | |
| 81,8913€ | |
| 81,2073€ | |
| 82,6950€ | |
| 82,1295€ | |
| 81,5981€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR-PATRIMONIO, FI invierte en 106 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,93%24.841.088€, ES00000123C7
-
3,64%22.981.948€, ES00000121G2
-
3,54%22.358.076€, ES00000126B2
-
3,51%22.149.232€, FR0011008705
-
2,86%18.076.056€, ES00000127Z9
-
2,71%17.114.276€, ES00000127G9
-
2,69%16.988.268€, FR0011427848
-
2,68%16.903.500€, ES00000124W3
-
2,62%16.529.641€, IT0004644735
-
2,32%14.668.810€, US912828X398
-
1,77%11.170.125€, IT0005323032
-
1,65%10.404.876€, XS1458408306
-
1,41%8.898.560€, PTOTEKOE0011
-
1,37%8.675.914€, IT0004801541
-
1,32%8.340.896€, XS1811433983
-
1,27%8.018.421€, IT0005090995
-
1,26%7.961.705€, IT0005137614
-
1,24%7.866.279€, IT0005104473
-
1,20%7.580.754€, ES0000012B39
-
1,16%7.302.741€, IT0005348443
-
1,13%7.113.033€, PTOTVLOE0001
-
1,02%6.431.765€, XS1821814800
-
1,01%6.406.022€, XS1706111876
-
1,00%6.301.128€, XS0503665290
-
0,99%6.267.846€, XS1054418196
-
0,98%6.207.106€, XS0954302104
-
0,97%6.145.796€, XS0608392550
-
0,97%6.133.785€, XS0318729950
-
0,95%6.017.631€, XS1792505197
-
0,94%5.969.324€, XS1753030490
-
0,94%5.923.933€, XS1843450138
-
0,92%5.784.198€, ES0000101636
-
0,89%5.648.493€, XS2004880832
-
0,89%5.640.635€, IT0005350514
-
0,85%5.378.286€, XS1529934801
-
0,82%5.201.735€, XS1152338072
-
0,82%5.185.583€, XS1616341829
-
0,82%5.174.188€, XS1883354620
-
0,81%5.128.200€, XS1691349523
-
0,79%4.977.247€, ES0422714040
-
0,78%4.904.145€, XS1509942923
-
0,76%4.797.230€, XS1599167589
-
0,75%4.738.727€, XS0222189564
-
0,75%4.719.360€, XS1788584321
-
0,74%4.654.552€, XS1392159825
-
0,71%4.471.824€, XS1720806774
-
0,66%4.160.240€, XS1939355753
-
0,65%4.098.869€, XS0442190855
-
0,64%4.034.664€, IT0005350514
-
0,64%4.034.069€, IT0004759673
-
0,64%4.017.701€, XS1558022866
-
0,62%3.944.285€, XS1953929608
-
0,61%3.869.270€, DE000A11QR65
-
0,61%3.849.345€, IT0005199267
-
0,60%3.778.496€, XS1679158094
-
0,53%3.336.339€, XS1419858094
-
0,52%3.269.520€, XS1346872580
-
0,51%3.211.167€, IT0005240509
-
0,50%3.175.668€, PTPETUOM0018
-
0,50%3.135.295€, XS1069772082
-
0,48%3.044.244€, XS1082660744
-
0,48%3.042.286€, XS1395036947
-
0,47%2.969.449€, XS1394777665
-
0,47%2.939.624€, ES0358284000
-
0,46%2.926.801€, FR0011805803
-
0,46%2.922.938€, XS1072141861
-
0,45%2.869.829€, XS0953958641
-
0,45%2.862.083€, XS1416688890
-
0,45%2.857.723€, FR0011949403
-
0,45%2.827.833€, XS1390245329
-
0,42%2.670.138€, PTCMGTOM0029
-
0,42%2.634.538€, XS1576650813
-
0,42%2.631.804€, XS1413581205
-
0,40%2.507.991€, XS1511787407
-
0,40%2.501.859€, FR0013266343
-
0,39%2.442.165€, XS1678372472
-
0,39%2.441.111€, XS1951220596
-
0,37%2.323.860€, XS1227609879
-
0,36%2.244.693€, BE6298043272
-
0,35%2.216.358€, XS1594368539
-
0,31%1.966.572€, ES0347861009
-
0,30%1.922.311€, XS1882544205
-
0,29%1.802.769€, XS1496344794
-
0,27%1.724.896€, PTBPIAOM0026
-
0,27%1.711.809€, XS1560862580
-
0,27%1.701.700€, ES0370143002
-
0,26%1.623.399€, XS0986063864
-
0,25%1.579.636€, ES0377989001
-
0,23%1.478.545€, ES0312298021
-
0,23%1.474.591€, ES0440609248
-
0,23%1.470.383€, ES0205045000
-
0,23%1.454.539€, DE000DL19TQ2
-
0,22%1.420.612€, DK0009511537
-
0,22%1.361.224€, ES0415306069
-
0,20%1.283.146€, ES0338147004
-
0,19%1.231.295€, XS1738511978
-
0,19%1.188.794€, FR0013292687
-
0,18%1.108.808€, DE000A2DASD4
-
0,17%1.069.676€, ES0305239008
-
0,16%1.000.108€, BE0002251206
-
0,13%796.619€, XS1054522922
-
0,11%715.019€, XS1413580579
-
0,09%592.090€, ES0377979028
-
0,08%519.087€, XS1107552959
-
0,04%251.179€, XS1195201931
-
0,02%111.923€, DE000A1GNAH1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 218.603.152€ | 34,61% |
| ES | 157.534.330€ | 24,94% |
| IT | 88.294.706€ | 13,98% |
| FR | 48.612.677€ | 7,70% |
| PT | 23.582.295€ | 3,73% |
| US | 14.668.810€ | 2,32% |
| DE | 6.544.540€ | 1,04% |
| BE | 3.244.801€ | 0,52% |
| DK | 1.420.612€ | 0,22% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 303.394.187€ |
| Inversiones (> 1 año) | 247.035.213€ |
| Liquidez | 69.373.477€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.337.796€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.738.727€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|3,259|2023-07
XS0954302104
Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,523|2024-06-10
XS2004880832
Obligaciones|BAYER|3,000|2075-07-01
DE000A11QR65
-
VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31
ES0000012A97
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2020-09-01
IT0004594930
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15
IT0005246134
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10
PTOTEAOE0021
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31
ES0347784003
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1
XS1109802303
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,317|2019-05
XS1070235004
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08
XS0599993622
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27
ES0443307048
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 1.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).