EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Movimientos de la cartera
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4 COMPRAS
3,5%Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
22.358.076€, ES00000126B2
1,0%Obligaciones|AMERICA MOVIL SAB DE|3,259|2023-07
6.207.106€, XS0954302104
0,9%Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,523|2024-06-10
5.648.493€, XS2004880832
0,6%Obligaciones|BAYER|3,000|2075-07-01
3.869.270€, DE000A11QR65
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11 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31
ES0000012A97
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2020-09-01
IT0004594930
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30
ES0000012B62
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15
IT0005246134
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10
PTOTEAOE0021
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31
ES0347784003
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1
XS1109802303
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,317|2019-05
XS1070235004
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08
XS0599993622
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27
ES0443307048
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
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11 COMPRAS
2,6%Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-31
16.622.844€, ES00000127G9
1,8%Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2023-07-30
11.560.199€, ES0000012B62
1,1%Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,300|2021-10-15
7.272.057€, IT0005348443
0,6%Bonos|CITIGROUP|0,500|2022-01-29
4.144.739€, XS1939355753
0,6%Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,415|2020-11-27
4.019.112€, IT0005350514
0,6%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
3.843.389€, XS1953929608
0,5%Obligaciones|JYSKE BANK A/S|0,625|2021-04-14
3.030.268€, XS1395036947
0,4%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2029-02-15
2.312.437€, XS1951220596
0,3%Bonos|MERCKGROUP|2,625|2074-12-12
2.089.676€, XS1152338072
0,3%Obligaciones|ING GROEP|0,540|2023-09-20
1.899.807€, XS1882544205
0,3%Bonos|BANCO BPI|0,250|2024-03-22
1.702.952€, PTBPIAOM0026
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7 VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01
IT0004536949
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03
ES0413860505
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,784|2021-02
IT0005161325
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15
XS1028941976
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03-
ES0000101396
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2 COMPRAS
1,1%Obligaciones|TAKEDA CHEMICAL INDU|0,234|2020-11
5.892.293€, XS1843450138
0,6%Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05
3.162.095€, PTPETUOM0018
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8 VENTAS
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25
FR0010916924
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01
IT0005107708
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,281|2020-03
XS1195284705
Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|0,375|2019-11
XS1520897163
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Obligaciones|ING GROEP|4,125|2018-11-21
XS0995102778
Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30
XS1497606365
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11
ES0312362017
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2 COMPRAS
0,5%Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27
2.847.477€, XS1072141861
0,3%Bonos|ABBOTT IRELAND FINAN|0,875|2023-09-27
2.002.558€, XS1883354620
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8 VENTAS
Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15
DE0001102408
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,500|2019-12
ES0312298245
Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05
XS1419636862
Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16
ES0224261034
Obligaciones|BMW AG|0,059|2019-03-18
DE000A1Z6M04
Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03
BE6285451454
Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09
XS1075312626