EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | ES0000000640 | 4,98% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,381|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 4,04% |
| Letras|ESTADO|3,549|2012-07-20 | ES0L01207205 | 3,86% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|3,024|2012-01-03 | ES0548873266 | 2,92% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,400|2 | ES0000000725 | 2,58% |
| Deposito|VITAL KUTXA|3,275|2011 11 24 | ES0000001470 | 2,39% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,426|2017-10-15 | IT0004652175 | 2,17% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,783|2012-02-13 | ES05130457T5 | 1,96% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,95% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,850|2012-02-22 | ES05130457X7 | 1,93% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,539|2015-12-15 | IT0004620305 | 1,59% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,56% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,985|2013-07-1 | XS0503709411 | 1,54% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 1,42% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,826|2011-10-17 | XS0270531147 | 1,38% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,6 | PTCPPROE0027 | 1,38% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,32% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,31% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,728|2012-06-1 | FR0010469858 | 1,30% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,29% |
| Obligaciones|ERSTE BANK OEST SPARKASSEN|2,008|2 | XS0260783005 | 1,22% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|2,405|2011-1 | DE0001397081 | 1,21% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|1,750|2033-10- | IT0004180292 | 1,17% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,808| | XS0232843671 | 1,16% |
| Obligaciones|DNB NORBANK ASA|1,906|2011-10-18 | XS0202707567 | 1,16% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2012-0 | ES05138068F1 | 1,15% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,15% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 1,07% |
| Obligaciones|BBVA|1,833|2012-05-23 | XS0218479334 | 1,04% |
| Obligaciones|ING GROEP|5,500|2012-01-04 | NL0000119592 | 1,01% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,00% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,00% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,000|2012-02- | ES0313790000 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCA CARIGE SPA|2,557|2011-12-07 | XS0256396697 | 0,99% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,98% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,97% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|1,84 | XS0260141584 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,555|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,96% |
| Obligaciones|BANESTO|2,083|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,96% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,95% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,25 | ES0312298237 | 0,95% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 0,94% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,91% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,0 | XS0477243843 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,785|2013- | XS0243399556 | 0,84% |
| Obligaciones|IBERCAJA|1,968|2014-04-25 | ES0214954150 | 0,81% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,80% |
| Obligaciones|MOUND FINANCING PLC|1,722|2012-02- | XS0255922048 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,335|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,79% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,750|2012-01-19 | PTBEMPOE0018 | 0,78% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 0,71% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,68% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,714|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,67% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,768|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,67% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,60% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|5,25 | ES0361002001 | 0,60% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,60% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,59% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2 26/11/2013|4,500|201 | ES0317019000 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,745|2043-0 | IT0004083025 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,57% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,808|2035- | XS0159068807 | 0,57% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,57% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,53% |
| Obligaciones|ING GROEP|2,206|2011-12-18 | XS0240868793 | 0,51% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,48% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,740|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,47% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,740|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,46% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,748|2015- | XS0260784318 | 0,46% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,787|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,46% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,41% |
| Obligaciones|HIPOT 5 A2|1,669|2060-02-28 | XS0292898912 | 0,40% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,40% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|1,684|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,40% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|2,431|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,40% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,40% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,40% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|1,943|2013-06-03 | XS0633111116 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,059|2016 | XS0203450555 | 0,40% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2013 | XS0345983638 | 0,39% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,573|2011-10-21 | ES05148265A2 | 0,39% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,286|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,39% |
| Bonos|CAJA MADRID|1,665|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,39% |
| Bonos|BBVA|2,024|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,38% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,742|2016- | IT0004013790 | 0,38% |
| Obligaciones|RED ENERGETICA NAC PORTUGAL|6,625| | PTRELAOM0000 | 0,38% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,718|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,37% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,940|2012-1 | XS0236480322 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|2,587|2011-1 | XS0222841933 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2,336|2011-11-25 | ES0213860036 | 0,31% |
| Bonos|DIAMOND MORTGAGE FINANCING|1,669|2033-09- | BE0002345172 | 0,31% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,775|2012- | XS0178545421 | 0,29% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,28% |
| Obligaciones|DOURO MORTGAGES|1,749|2059-04-21 | XS0269341680 | 0,26% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,20% |
| Obligaciones|IBERCAJA|3,500|2015-04-22 | ES0414954166 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo