EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 141 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,861|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,62% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 10 | 5,17% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,680|2016 | 3,25% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,849|2020-12-15 | IT0005056541 | 3,08% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2016 | 1,18% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,600|2015 | 2,21% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,075|201 | ES0312298039 | 2,15% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,14% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5,000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,86% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,61% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,650|2016 | 0,09% | |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,825|2015-03-30 | XS0249443879 | 1,43% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,181|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,32% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,5 | XS1195284705 | 1,31% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,637|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,26% |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,217|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,19% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,150|2016 03 | 1,19% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,500|2015 10 30 | 1,18% | |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,15% |
| Bonos|BBVA|4,664|2015-10-09 | US055299AL58 | 1,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,500|201 | ES0312298245 | 1,03% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,595|2019-05 | XS1070235004 | 1,03% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,02% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,385|2020-03-11 | XS1295711797 | 1,00% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,260|2019-11-15 | IT0005009839 | 0,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,981|2022-01-26 | XS1173867323 | 0,89% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | IT0004851231 | 0,86% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,381|2019-10- | XS1130526780 | 0,84% |
| Obligaciones|SKY|0,734|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,81% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3,150|2016-07 | US46625HJA95 | 0,78% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,77% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0,547|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,74% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 0,74% | |
| Bonos|CITIGROUP|0,526|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,74% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,700|2015-1 | ES0513806OK0 | 0,73% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,450|2016 03 23 | 0,68% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,67% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,670|2016 | 0,66% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0,970|2 | XS1069293782 | 0,59% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,599|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,59% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,57% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECARIO|0,131|2039- | ES0312300017 | 0,57% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7,500|201 | XS0442190855 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,978|2017 | IT0004767577 | 0,55% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,55% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|5,750|2 | XS0808632763 | 0,55% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,54% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,53% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0,500|2020-0 | XS1206712868 | 0,53% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,52% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,044|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,51% |
| Obligaciones|SABADELL RMBS/FTH|0,156|2038-06-20 | ES0316874017 | 0,51% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,50% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0,431|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,50% |
| Obligaciones|UCI|0,126|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,50% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,50% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,49% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,49% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0,537|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,48% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,47% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,46% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,46% |
| Obligaciones|TDA 18 A1|0,236|2045-06-22 | ES0377989001 | 0,45% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,480|2016 09 09 | 0,44% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,616|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,43% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,43% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,43% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,42% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,41% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,40% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,40% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,40% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,484|2016-01-08 | US36962GU517 | 0,40% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1,000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,37% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,673|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,37% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0,467|20 | XS1145855646 | 0,37% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,36% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,36% |
| Obligaciones|BMW AG|0,344|2019-12-18 | DE000A1Z6M04 | 0,34% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,33% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,33% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,31% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,30% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,30% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 0,29% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,28% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1,105|2017 | IT0004762586 | 0,27% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,26% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,26% |
| Obligaciones|UCI|0,136|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,26% |
| Obligaciones|ENAGAS|1,000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,25% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,236|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,24% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2017 | XS0754588787 | 0,24% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,24% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,23% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,23% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,23% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,23% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,22% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,21% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,20% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,610|2016 | IT0004628548 | 0,20% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,18% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,18% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,16% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,16% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,14% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,14% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,14% |
| Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2,150|2016-08- | US06415DAA54 | 0,13% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,650|2017 | IT0004669575 | 0,12% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,12% |
| Obligaciones|SNAM|3,375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,12% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,10% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,600|2015 12 04 | 0,10% | |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,10% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,08% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ|1,450|20 | USJ0423YBT04 | 0,08% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,08% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,08% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,08% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,06% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,06% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,06% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,05% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,04% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,206|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,03% |
| Obligaciones|SNAM|5,250|2022-09-19 | XS0829190585 | 0,03% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,02% |
| Obligaciones|ENEL SPA|0,771|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo