EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 133 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,500|2016 10 14 | 3,87% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 11 04 | 3,41% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2017 12 15 | 2,37% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,800|2018 05 25 | 2,32% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|0,000|2018-02 | ES0312298039 | 2,29% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,450|2016 12 22 | 2,17% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|0,400|2016 10 17 | 2,09% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 13 | 2,01% | |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-28 | ES0513862CF8 | 1,85% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-12-07 | ES0513862BW5 | 1,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2017 03 03 | 1,70% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 | 1,70% | |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 1,69% |
| Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 | FR0011427848 | 1,68% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,67% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-11-23 | ES0513862BO2 | 0,92% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,54% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,301|2020-03 | XS1195284705 | 1,31% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,600|2017 03 03 | 1,24% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S|1,480|2017 07 06 | 1,24% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,400|2016 10 28 | 1,24% | |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,20% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,559|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,15% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,430|2019-05 | XS1070235004 | 1,09% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA MARCHE|5,500|2017-01-11 | IT0004789076 | 1,09% |
| Obligaciones|ABN AMRO|0,158|2020-03-11 | XS1199643427 | 1,06% |
| Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 | XS0608392550 | 1,03% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,642|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,02% |
| Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 | XS1054418196 | 1,00% |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0,000|2019-09-09 | XS1197832832 | 0,99% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2022-07-26 | XS1173867323 | 0,94% |
| Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 | XS1394777665 | 0,93% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 | XS0442190855 | 0,92% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,89% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIO|5,750|2018-02 | XS0808632763 | 0,83% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,83% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 | BE6285451454 | 0,81% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,79% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 | ES0422714040 | 0,79% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,74% |
| Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 | XS1392159825 | 0,72% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 | IT0004759673 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,63% |
| Bonos|TENNET HOLDING BV|6,655|2049-06-01 | XS0484213268 | 0,63% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0,392|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,62% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,500|2019-12 | ES0312298245 | 0,62% |
| Obligaciones|PASTOR IM FTH/FTA|0,000|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,62% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 | XS0599993622 | 0,60% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,58% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,700|2018-06-04 | IT0004918543 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|1,704|2017-10- | IT0004767577 | 0,58% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 | ES0413860505 | 0,58% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,58% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,250|2019-02- | DE000A13SWD8 | 0,55% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 | XS0953958641 | 0,54% |
| Bonos|BBVA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,54% |
| Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,54% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0,102|2019-10- | XS1130526780 | 0,53% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-|0,155|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,53% |
| Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 | XS1419858094 | 0,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,000|2021-03 | ES0312298054 | 0,52% |
| Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 | XS1346872580 | 0,51% |
| Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 | XS1419636862 | 0,50% |
| Obligaciones|BG ENERGY CAP|6,500|2072-11-30 | XS0796069283 | 0,50% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTT|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,49% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 | XS1069772082 | 0,49% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,48% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,48% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,47% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,47% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0,600|2016-10-12 | ES0513862AQ9 | 0,46% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,388|2018-09-11 | XS1289966134 | 0,46% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,45% |
| Obligaciones|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,44% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 | XS1390245329 | 0,44% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,44% |
| Obligaciones|DIA|1,000|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,43% |
| Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 | XS0995102778 | 0,43% |
| Bonos|SPAREBANK|0,750|2021-06-08 | XS1429528588 | 0,41% |
| Bonos|CAJA RURAL CASTILLA|0,875|2024-05-27 | ES0457089011 | 0,41% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,500|2024-01-3 | XS1499604905 | 0,41% |
| Obligaciones|TDA 18 A1|0,000|2045-06-22 | ES0377989001 | 0,41% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 | ES0370143002 | 0,40% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,402|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,39% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FU|0,201|2019-12 | XS1145855646 | 0,39% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,39% |
| Obligaciones|BMW AG|0,116|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 0,36% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,36% |
| Bonos|F VAN LANSCHOT BANKI|3,125|2018-06-05 | XS0940685091 | 0,35% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,34% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,33% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,33% |
| Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,33% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,32% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,703|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,28% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 | XS1496344794 | 0,28% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,27% |
| Obligaciones|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01- | XS1468525057 | 0,27% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,25% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,25% |
| Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,25% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 | ES0312298021 | 0,25% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|1,125|2020-04- | DE000A13SWH9 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,24% |
| Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 | XS1413581205 | 0,23% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,22% |
| Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 | DK0009511537 | 0,22% |
| Obligaciones|TEVA PHARM|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,22% |
| Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 | ES0377979028 | 0,21% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,16% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,16% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,402|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,16% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 | BE0002251206 | 0,15% |
| Bonos|BPCE|5,100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|4,000|2020-01 | XS0877984459 | 0,12% |
| Bonos|GALP|1,375|2023-09-19 | PTGGDAOE0001 | 0,12% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,12% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 | XS1413580579 | 0,11% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,10% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 | ES0312362017 | 0,09% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,08% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISH|1,450|2017-09 | USJ0423YBT04 | 0,08% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,08% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,08% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,500|2020-11 | XS1316037545 | 0,03% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,03% |
| Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,750|2041-07-08 | DE000A1GNAH1 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo