EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 176 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000121L2 | 10,59% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|2,244|2018-11-01 | IT0004922909 | 6,82% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 6,52% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 3,98% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,52% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,48% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,800|2015 08 | 1,59% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER, S.A.|0,950|2015 05 26 | 2,19% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2019-04-30 | ES00000124V5 | 2,17% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,550|2015 09 | 1,99% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,230|2015 | 1,99% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 04 29 | 1,99% | |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,57% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,46% |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,850|2015 07 03 | 1,19% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,19% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,05% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,97% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,050|2015 03 26 | 0,92% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,90% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,89% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,240|2015 02 20 | 0,84% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2020-02-01 | IT0003644769 | 0,82% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|0,950|2015 07 | 0,80% | |
| Obligaciones|GLENCORE FINANCE EUROPE|1,625|2022 | XS1110430193 | 0,79% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,74% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,152|2015-06- | ES0312342001 | 0,73% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,72% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,500|2019-08-01 | IT0005030504 | 0,71% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-09-1 | XS1109802303 | 0,71% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,520|2015 | 0,12% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,250|2015 | 0,70% | |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0,264|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|2,875 | IT0005013971 | 0,67% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,66% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,400|2015 | 0,66% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|202 | ES0312298054 | 0,65% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,62% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1,125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,61% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,428|2018-04-15 | IT0004716319 | 0,61% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 17 | 0,60% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|0,700|2015 09 11 | 0,60% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,250|2019- | ES0312362017 | 0,58% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2015 | 0,56% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,55% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,52% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,500|201 | ES0312298245 | 0,52% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,48% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|202 | ES0312298096 | 0,47% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6,750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,46% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4,000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,45% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,350|2015 01 | 0,14% | |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5,875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,39% |
| Obligaciones|DIA|1,500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,38% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,38% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2,750|2021- | XS1050547931 | 0,38% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,38% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,37% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,37% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,36% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,33% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3,500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,32% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4,500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,31% |
| Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11 | XS1055241373 | 0,31% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3,250|2019-06 | XS1028951777 | 0,31% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2,875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,31% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,200|2015 03 | 0,30% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|0,900|2015 05 22 | 0,30% | |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,29% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|202 | ES0312298021 | 0,29% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 0,29% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,29% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,29% |
| Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,28% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|4,125|2021-04-10 | ES0371622012 | 0,28% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,28% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,27% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,684|2049-06-1 | FR0010128736 | 0,25% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,24% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|0,750|2015 07 16 | 0,24% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,450|2014 11 21 | 0,24% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,750|2015-12-01 | IT0004880990 | 0,23% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,23% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,22% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,500|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,20% |
| Deposito|BANKINTER, S.A.|1,250|2015 02 05 | 0,20% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|1,200|2015 02 27 | 0,20% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|0,960|2015 04 01 | 0,20% | |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,750|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,19% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 0,19% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 0,17% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,16% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL, S.A.|1,050|2015 04 | 0,16% | |
| Obligaciones|SNAM|3,375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOSITOS|3,000|201 | PTCGHAOE0019 | 0,15% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 0,14% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,14% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,14% |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,550|2014 12 04 | 0,14% | |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5,350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,13% |
| Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,13% |
| Bonos|CAIXA BANK|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1,500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,12% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,12% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2,500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,12% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3,250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,11% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,500|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,11% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,11% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,11% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3,750|2020- | XS0953958641 | 0,11% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,11% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,10% |
| Obligaciones|BASF AG|1,375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,10% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,10% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,10% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,10% |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,700|2014 11 11 | 0,10% | |
| Deposito|BANKIA, S.A|1,200|2015 03 12 | 0,10% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO, S.A.|1,400|2014 12 19 | 0,10% | |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,10% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,09% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,09% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,08% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4,500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,08% |
| Bonos|GAS NATURAL|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,08% |
| Obligaciones|CEZ AS|5,000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,08% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,693|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,07% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,07% |
| Obligaciones|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,06% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,06% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2,242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,06% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,434|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,06% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,06% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,05% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,05% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,05% |
| Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|2,000|2019 | BE6243180666 | 0,04% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|2,375|2019-02-12 | IT0004997943 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,04% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,04% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,04% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,04% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,04% |
| Obligaciones|SNAM|5,250|2022-09-19 | XS0829190585 | 0,04% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,03% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,03% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,03% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,03% |
| Obligaciones|SNAM|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,03% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,03% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,03% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,018|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,03% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,125|2019-09-01 | IT0004489610 | 0,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,02% |
| Obligaciones|GLENCORE XSTRATA PLC|5,250|2017-06 | XS0305188533 | 0,02% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,02% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,02% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,02% |
| Obligaciones|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,02% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,02% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCH HOLDING AG|2,37 | XS1025752293 | 0,02% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,02% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,02% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
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patrimonio
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partícipes
1, en una escala de 1 al 7
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