EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037

Patrimonio 631.879.400€
Partícipes 17.607
Patrimonio por partícipe 35.887,97€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 115 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 FR0011427848 5,05%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 4,48%
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 FR0010916924 2,74%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 IT0004644735 2,54%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,800|2018 05 25 2,24%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2020-09-01 IT0004594930 2,19%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 IT0004536949 2,19%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 ES00000123C7 2,11%
Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 DE0001102408 2,04%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 04 13 1,94%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 1,78%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 1,64%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,669|2021-07-27 XS1458408306 1,57%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 IT0005107708 1,48%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 30 1,42%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 IT0004801541 1,38%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,271|2020-03 XS1195284705 1,27%
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,125|2027-04 PTOTEUOE0019 1,19%
Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 XS1529934801 1,07%
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 XS0503665290 1,03%
Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 XS0608392550 0,99%
Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 XS1195201931 0,98%
Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 XS1054418196 0,97%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,062|2021-11-09 XS1706111876 0,96%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 XS0318729950 0,94%
Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,171|2022-03-20 IT0005090995 0,93%
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 PTOTEAOE0021 0,87%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- ES0000101636 0,87%
Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,471|2024-05-22 XS1616341829 0,80%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,291|2023-09-26 XS1691349523 0,77%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2025-10- XS0986063864 0,75%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 ES0422714040 0,75%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,621|2022-04 XS1599167589 0,73%
Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 XS1594368539 0,73%
Obligaciones|AT&T CORP|0,521|2023-09-04 XS1629866606 0,72%
Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 XS1509942923 0,70%
Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 XS1392159825 0,69%
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 ES0347784003 0,66%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 IT0004759673 0,66%
Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2039-07 XS0442190855 0,66%
Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 XS1720806774 0,65%
Obligaciones|BANCA POP DI VICENZA|0,500|2020-02 IT0005238859 0,65%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,471|2022-05-16 DE000DL19TQ2 0,64%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,280|2022-06-15 IT0005104473 0,60%
Bonos|WELLS FARGO|0,169|2022-01-31 XS1558022866 0,60%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-06- IT0005199267 0,59%
Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 ES0358284000 0,58%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,500|2019-12 ES0312298245 0,56%
Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 XS1679158094 0,55%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 XS1109802303 0,55%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 XS0599993622 0,55%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 ES0413860505 0,55%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,760|2021-02 IT0005161325 0,54%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,296|2019-05 XS1070235004 0,53%
Obligaciones|TVO|4,625|2019-02-04 XS0740810881 0,50%
Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 XS1419858094 0,50%
Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|0,375|2019-11 XS1520897163 0,50%
Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 XS1346872580 0,49%
Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 XS1419636862 0,48%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,430|2022-12-15 IT0005137614 0,48%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2026-05-2 XS1069772082 0,48%
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 FR0011401736 0,47%
Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 XS1082660744 0,47%
Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 FR0011805803 0,46%
Obligaciones|PASTOR IM FTH/FTA|0,000|2041-09-22 ES0347861009 0,45%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,250|2018 04 03 0,45%
Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 XS0953958641 0,45%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 0,45%
Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 XS1394777665 0,44%
Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2074-01-10 XS0954675129 0,44%
Obligaciones|BBVA|0,471|2022-02-16 ES0213211107 0,43%
Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 XS1416688890 0,43%
Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 ES0224261034 0,43%
Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 XS1390245329 0,42%
Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 PTCMGTOM0029 0,39%
Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 XS1576650813 0,39%
Obligaciones|ING GROEP|4,125|2023-11-21 XS0995102778 0,38%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,369|2022-01-27 XS1511787407 0,38%
Obligaciones|FCE BANK PLC|0,171|2020-08-26 XS1590503279 0,38%
Obligaciones|GECINA|0,051|2022-06-30 FR0013266343 0,37%
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 ES0443307048 0,36%
Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 XS1678372472 0,36%
Obligaciones|BMW AG|0,049|2019-03-18 DE000A1Z6M04 0,35%
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 IT0005240509 0,33%
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 BE6298043272 0,33%
Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 ES0370143002 0,33%
Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 0,33%
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 BE6285451454 0,33%
Obligaciones|TDA 18 A1|0,000|2045-06-22 ES0377989001 0,32%
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 XS1028941976 0,31%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 XS1496344794 0,27%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,471|2022-02-07 XS1560862580 0,26%
Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,500|2020-02-02 IT0005239535 0,24%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 0,23%
Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2049-12-29 XS1413581205 0,23%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 ES0312298021 0,23%
Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 ES0338147004 0,22%
Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 ES0440609248 0,22%
Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 XS1075312626 0,21%
Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 DK0009511537 0,21%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 XS1497606365 0,20%
Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,570|2063-04- ES0305239008 0,20%
Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 FR0013292687 0,18%
Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- XS1738511978 0,18%
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 FR0011949403 0,18%
Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- DE000A2DASD4 0,17%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- ES0000101396 0,17%
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 BE0002251206 0,15%
Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 ES0377979028 0,14%
Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 XS1054522922 0,12%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 XS1413580579 0,11%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 ES0312362017 0,08%
Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 XS1107552959 0,08%
Obligaciones|TDA CAM 2|0,000|2032-10-26 ES0338449004 0,02%
Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,750|2041-07-08 DE000A1GNAH1 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR-PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

631,9M

patrimonio

17,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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