EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 3,88% |
| Bonos|ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,68% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,700|2014 | 1,15% | |
| Bonos|ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,72% |
| Bonos|ESTADO|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,18% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 14 | 2,16% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|2,450|2 | 2,16% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 2,12% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,98% |
| Deposito|BANKINTER|1,800|2014 07 16 | 1,73% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,450|2 | 1,73% | |
| Deposito|UNICAJA|3,750|2014 01 09 | 1,73% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,750|2015-12-01 | IT0004880990 | 1,63% |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,100|2 | 1,58% | |
| Bonos|ESTADO|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,58% |
| Bonos|ESTADO|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,50% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,500|2014 | 0,86% | |
| Deposito|SANTANDER CENTRAL HISPANO|3,100|2014 0 | 0,72% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2014 04 03 | 1,44% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,500|201 | ES0312298013 | 1,34% |
| Bonos|ESTADO|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 1,25% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|2,900|2014 04 09 | 1,15% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3,000|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,04% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,02% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 1,02% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL|3,500|2014 01 16 | 1,01% | |
| Deposito|UNICAJA|1,550|2014 12 04 | 1,01% | |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,800|2014 04 | 1,01% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,364|2015-06- | ES0312342001 | 0,98% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 3|4,375|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,91% |
| Bonos|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,88% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,79% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4,750|2016 | ES0312298229 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,76% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298104 | 0,75% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,000|201 | ES0312298112 | 0,75% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,74% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,73% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 0,73% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 0,72% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|1,600|2014 08 08 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,950|2014 | 0,72% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,680|2014 | 0,72% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|3,150|2 | 0,72% | |
| Deposito|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD DE M|1,700|2 | 0,72% | |
| Deposito|UNICAJA|1,400|2014 12 19 | 0,72% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4,250|201 | ES0312298237 | 0,71% |
| Obligaciones|AYT CAJAS VI|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,70% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|3,250|2014-10-21 | PTCPP7OE0020 | 0,66% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,62% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4,750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,62% |
| Bonos|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,60% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4,125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,59% |
| Obligaciones|BANKIA SAU|3,000|2014-10-27 | ES0314977358 | 0,59% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|0,924|2014-12-1 | FR0010469858 | 0,56% |
| Obligaciones|TDA CAM 1|0,543|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,52% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,52% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0,450|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,000|2017- | XS0852993285 | 0,47% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA (NO UTILI|4,4 | ES0314100076 | 0,45% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,44% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,44% |
| Obligaciones|ING GROEP|3,500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,43% |
| Bonos|ESTADO|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,43% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,837|2035- | XS0159068807 | 0,39% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,517|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,36% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7,500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,33% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,32% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM|4,250|2020-03-16 | XS0494953820 | 0,32% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,32% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,375|2018-02- | XS0831370613 | 0,32% |
| Bonos|BBVA|4,375|2015-09-21 | XS0829721967 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,30% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,750|2015-10-30 | XS0850025627 | 0,30% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3|0,369|2033-10-30 | IT0004180292 | 0,30% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 0,30% |
| Bonos|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,29% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|3,375|2014-09-29 | ES0414100026 | 0,29% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKINTER 8 FTA|0,447|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,28% |
| Obligaciones|BPM SECURITISATION SRL|0,367|2043- | IT0004083025 | 0,27% |
| Obligaciones|SNAM|5,250|2022-09-19 | XS0829190585 | 0,25% |
| Obligaciones|BANKINTER 6 FTA|0,453|2038-08-26 | ES0313546006 | 0,25% |
| Bonos|EXOR SPA|5,375|2017-06-12 | XS0300900478 | 0,24% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4,875|2020-03 | XS0827692269 | 0,24% |
| Obligaciones|LOTTOMATICA SPA|5,375|2016-12-05 | XS0471074822 | 0,24% |
| Obligaciones|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,24% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,23% |
| Obligaciones|SNAM|3,875|2018-03-19 | XS0829183614 | 0,23% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,23% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,375|2019-01-22 | XS0283256062 | 0,22% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,359|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,21% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,697|2036- | XS0178545421 | 0,21% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,359|2043- | IT0004013790 | 0,19% |
| Obligaciones|ENEL SPA|1,073|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,18% |
| Bonos|RABOBANK NEDERLAND|5,875|2019-05-20 | XS0429484891 | 0,17% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,16% |
| Obligaciones|XSTRATA FINANCE CANADA|5,250|2017- | XS0305188533 | 0,16% |
| Obligaciones|VALE SA|4,375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,16% |
| Obligaciones|IBERDROLA INTERNATIONAL BV|4,250|2 | XS0767977811 | 0,16% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,16% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,15% |
| Bonos|MEDIOBANCA|4,625|2016-10-11 | XS0615801742 | 0,15% |
| Obligaciones|CASSA DEPOSITI|4,250|2016-09-14 | IT0004734973 | 0,15% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,15% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,15% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,375|2015 | XS0827818203 | 0,15% |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|4,875|2015-07-10 | XS0802960533 | 0,15% |
| Bonos|TERNA SPA|2,875|2018-02-16 | XS0843310748 | 0,15% |
| Obligaciones|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,15% |
| Bonos|DIAMOND MORTGAGE FINANCING|0,614|2033-09- | BE0002345172 | 0,13% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,445|2054- | XS0252421499 | 0,11% |
| Bonos|MAN AG|1,000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo