EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 | 5,36% | |
| Pagarés|LIBERBANK|2,604|2013-04-26 | ES0568675161 | 5,20% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 5,00% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,58% |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 2,93% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 2,66% | |
| Letras|ESTADO|3,549|2012-07-20 | ES0L01207205 | 2,58% |
| Pagarés|BANESTO|4,309|2013-04-11 | ES05135406H2 | 2,52% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,10% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,137|2013-07-1 | XS0503709411 | 2,06% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,040|2013 04 | 1,87% | |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,74% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,73% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|0,946| | XS0232843671 | 1,60% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2012-0 | ES05138068F1 | 1,55% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,53% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 1,38% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 1,33% | |
| Deposito|CAIXABANK, S.A.|2,800|2012 12 07 | 1,33% | |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,33% |
| Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,30% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,742|2013-02-08 | ES0568675427 | 1,30% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,29% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,29% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,25 | ES0312298237 | 1,26% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,26% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 1,24% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 1,22% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,2 | XS0477243843 | 1,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,707|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,05% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 1,04% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 1,00% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,362|2017-06-1 | FR0010469858 | 0,94% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,89% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|0,860|2033-10- | IT0004180292 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|0,936|2013- | XS0243399556 | 0,86% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,85% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,990|2013 04 | 0,80% | |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,79% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,79% |
| Obligaciones|AYTGH III|0,902|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,79% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2 26/11/2013|4,500|201 | ES0317019000 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,76% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,75% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,338|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,71% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|0,907|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,66% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,222|2035- | XS0159068807 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|0,897|2043-0 | IT0004083025 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO DE SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 0,53% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,53% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,53% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2013 | XS0345983638 | 0,53% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,53% |
| Obligaciones|VELA HOME|0,850|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,53% |
| Bonos|BBVA|1,157|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,53% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,52% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,375|2014-09 | ES0414100026 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,51% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,405|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,51% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,927|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,47% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,625|2013-05 | XS0365381473 | 0,42% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,661|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,40% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,40% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|0,850|2043- | IT0004013790 | 0,40% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,314|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,39% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,39% |
| Obligaciones|STANDARD CHARTERED BANK|0,953|2018 | XS0276889937 | 0,38% |
| Obligaciones|FORTIS|0,940|2018-02-14 | BE0930831194 | 0,37% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,36% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|1,603|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 0,35% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|0,929|2036- | XS0178545421 | 0,34% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,453|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,34% |
| Bonos|DIAMOND MORTGAGE FINANCING|0,803|2033-09- | BE0002345172 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,34% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,039|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,29% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,28% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,581|2054- | XS0252421499 | 0,28% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,27% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|4,375|2013-0 | XS0173287516 | 0,27% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,625|2017-02-09 | XS0587411595 | 0,25% |
| Obligaciones|IBERDROLA|4,750|2016-01-25 | XS0693855750 | 0,25% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,25% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|1,504|2015-1 | DE0001397081 | 0,25% |
| Obligaciones|BBVA|0,991|2012-10-20 | XS0231329664 | 0,24% |
| Bonos|GENERALI ASSICUR|6,900|2022-07-20 | XS0114165276 | 0,24% |
| Letras|ESTADO|4,361|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo