EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 156 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.550|2015 10 | 4,81% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1.861|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,65% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3.750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,02% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.680|20 | 3,02% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0.849|2020-12-15 | IT0005056541 | 2,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.600|20 | 2,06% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0.093|201 | ES0312298039 | 2,01% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4.000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,96% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,70% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE IRLANDA|5.000|2020-10 | IE00B60Z6194 | 1,70% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-11-04 | ES0513862J67 | 1,50% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.550|2015 09 | 1,37% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.650|20 | 0,08% | |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|5.500|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1.400|2020-01-31 | ES00000126C0 | 1,24% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0.198|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,23% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0.637|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,17% |
| Obligaciones|COCA-COLA COMPANY|0.266|2019-09-09 | XS1197832832 | 1,11% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|1.150|2016 03 | 1,11% | |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.500|2015 10 30 | 1,10% | |
| Obligaciones|GENERAL MOTORS|0.850|2018-02-23 | XS1193853006 | 1,07% |
| Bonos|FADE|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,06% |
| Bonos|BBVA|4.664|2015-10-09 | US055299AL58 | 1,00% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.500|201 | ES0312298245 | 0,96% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|3.750|2021-05-01 | IT0004966401 | 0,93% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1.260|2019-11-15 | IT0005009839 | 0,91% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0.998|2022-01-26 | XS1173867323 | 0,83% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.850|2015 07 03 | 0,82% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4.000|2017- | IT0004851231 | 0,81% |
| Obligaciones|AUSTRALIA & NZ BANK|0.399|2019 | XS1130526780 | 0,79% |
| Obligaciones|SKY|0.768|2020-04-01 | XS1212467911 | 0,76% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|3.150|201 | US46625HJA95 | 0,72% |
| Obligaciones|AYT CAJAS V|4.750|2018-12-04 | ES0370148019 | 0,72% |
| Obligaciones|AT&T CORP|0.567|2019-06-04 | XS1144084099 | 0,69% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.820|20 | 0,69% | |
| Bonos|CITIGROUP|0.541|2019-11-11 | XS1135549167 | 0,69% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.700 | ES0513806OK0 | 0,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2.100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 0,67% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 3|4.375|2016-03-03 | ES0317043000 | 0,66% |
| Deposito|BANKIA. S.A|0.450|2016 03 23 | 0,63% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7|4.000|2021-03-31 | ES0347784003 | 0,63% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL. S.A.|0.670|20 | 0,62% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,61% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|0.988 | XS1069293782 | 0,55% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL. S.A.|0.950|2015 07 | 0,55% | |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS REINS|7.500|201 | XS0442190855 | 0,55% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECARIO|0.161|2039- | ES0312300017 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0.5 | XS1195284705 | 0,55% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|0.599|2022-06-15 | IT0005104473 | 0,53% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6.000|2021-03-0 | XS0599993622 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1.141|2017 | IT0004762586 | 0,52% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|1.995|2017 | IT0004767577 | 0,51% |
| Obligaciones|MADRILENA RED DE GAS|3.779|2018-09 | XS0969350999 | 0,51% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 5|4.125|2019-11-29 | ES0317045005 | 0,51% |
| Obligaciones|SABADELL RMBS/FTH|0.195|2038-06-2 | ES0316874017 | 0,49% |
| Obligaciones|CARREFOUR SUPERMARCHE|0.525|2020-0 | XS1206712868 | 0,49% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1.000|2020-06-1 | XS1109802303 | 0,49% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4.750|2020-04-3 | XS0883537143 | 0,48% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 1|0.078|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,48% |
| Obligaciones|TVO|4.625|2019-02-04 | XS0740810881 | 0,47% |
| Obligaciones|UCI|0.167|2041-09-15 | ES0338340005 | 0,47% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP-REG|0.458|2019-10-16 | XS1121919333 | 0,47% |
| Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE FIN|3.750|2020- | XS0953958641 | 0,46% |
| Obligaciones|MAPFRE VIDA|5.921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,45% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.000|202 | ES0312298054 | 0,45% |
| Obligaciones|RENAULT SA|0.558|2017-11-27 | FR0012330124 | 0,45% |
| Bonos|FADE|4.125|2017-03-17 | ES0378641130 | 0,44% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|3.500|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,44% |
| Obligaciones|TDA 18 A1|0.274|2045-06-22 | ES0377989001 | 0,44% |
| Bonos|FADE|3.875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,43% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.625|2019-06-11 | PTBSQEOE0029 | 0,43% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|1.125|2019-06-17 | IT0005028052 | 0,42% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1.078|2018-04-15 | IT0004716319 | 0,42% |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.700|2015 09 11 | 0,41% | |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|2.400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,40% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4.250|2019- | ES0312362017 | 0,40% |
| Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2.500|2021-06-30 | XS1082660744 | 0,40% |
| Obligaciones|COFACE|4.125|2024-03-27 | FR0011805803 | 0,40% |
| Obligaciones|AXA.UAP|5.250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,37% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3.300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 0,37% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1.875|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,37% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1.125|2016-04-0 | XS1051747563 | 0,37% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0.473|2016-01-08 | US36962GU517 | 0,37% |
| Obligaciones|CORES|2.500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,36% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4.250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,35% |
| Obligaciones|BNZ INTERNATIONAL FUNDING|0.488|20 | XS1145855646 | 0,34% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|1.000|2022-03-18 | XS1204254715 | 0,34% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0.690|2019-11-19 | XS1139320151 | 0,34% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.250|202 | ES0312298096 | 0,34% |
| Obligaciones|KUTXABANK SA|1.750|2021-05-27 | ES0443307048 | 0,33% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|6.750|2017-03-20 | IT0004803141 | 0,30% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|4.000|2018-04-3 | XS0900792473 | 0,30% |
| Bonos|POSTE VITA SPA|2.875|2019-05-30 | XS1072613380 | 0,28% |
| Bonos|MERCK|1.125|2021-10-15 | XS1028941976 | 0,28% |
| Pagarés|BANCO DE SABADELL|0.750|2015-12-16 | ES0513862L89 | 0,27% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|5.875|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,26% |
| Obligaciones|DIA|1.500|2019-07-22 | XS1088135634 | 0,26% |
| Obligaciones|REDEXIS GAS FINANCE BV|2.750|2021- | XS1050547931 | 0,26% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|4.875|2017-06-29 | ES0414840308 | 0,25% |
| Obligaciones|UCI|0.177|2042-06-15 | ES0338147004 | 0,24% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3.750|2020-11-0 | XS0557252417 | 0,24% |
| Obligaciones|BASF AG|1.375|2019-01-22 | XS1017828911 | 0,24% |
| Obligaciones|ENAGAS|1.000|2023-03-25 | XS1203859415 | 0,23% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4.875|2017 | XS0754588787 | 0,22% |
| Obligaciones|EE FINANCE PLC|3.500|2017-02-06 | XS0742446700 | 0,22% |
| Obligaciones|PETROL D.D LJUBLJANA|3.250|2019-06 | XS1028951777 | 0,22% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 10|4.500|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,22% |
| Bonos|BBVA|3.500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3.750|202 | ES0312298021 | 0,21% |
| Obligaciones|CAIXA BANK|2.625|2024-03-21 | ES0440609248 | 0,20% |
| Obligaciones|PGE SA|1.625|2019-06-09 | XS1075312626 | 0,20% |
| Obligaciones|ING GROEP|3.500|2018-11-21 | XS0995102695 | 0,19% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2.610|2016 | IT0004628548 | 0,18% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|3.625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,17% |
| Deposito|BANKINTER. S.A.|0.750|2015 07 16 | 0,16% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5.400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,16% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3.125|2020-10-14 | IT0004966195 | 0,16% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS XXIII|4.750|2016 | ES0312298229 | 0,15% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|4.000|201 | ES0312298104 | 0,15% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|4.250|2045-06-05 | FR0011949403 | 0,14% |
| Bonos|BPCE|5.100|2019-05-15 | FR0010745752 | 0,13% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3.500|201 | ES0312298013 | 0,13% |
| Obligaciones|BANK OF NOVA SCOTIA|2.150|2016-08- | US06415DAA54 | 0,13% |
| Bonos|NOMURA SECURITIES CO LTD|1.500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,11% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|2.650|2017 | IT0004669575 | 0,11% |
| Obligaciones|SNAM|3.375|2021-01-29 | XS0914294979 | 0,11% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4.625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,10% |
| Deposito|UNICAJA BANCO. S.A.|0.600|2015 12 04 | 0,10% | |
| Bonos|BANCA INTESA SAN PAOLO|5.350|2018-09-18 | XS0972240997 | 0,09% |
| Obligaciones|NET4GAS SRO|2.500|2021-07-28 | XS1090450047 | 0,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER TOTTA SA|1.500|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 0,08% |
| Obligaciones|ENEL FINANCE INTL NV|4.875|2020-03 | XS0827692269 | 0,08% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3.250|2019-01-21 | XS0731681556 | 0,08% |
| Bonos|CAJA RURAL DE NAVARRA|2.875|2018-06-11 | ES0415306002 | 0,07% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2.250|2022-01-24 | DE000A1R04X6 | 0,07% |
| Obligaciones|BANK TOKYO MITSUBISHI UFJ|1.450|20 | USJ0423YBT04 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4.250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,07% |
| Obligaciones|TESORO ITALIANO|2.250|2016-05-15 | IT0004917792 | 0,07% |
| Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1.944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,07% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|7.500|2019-02-0 | XS0411850075 | 0,07% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEJICANOS|3.125|2020-11- | XS0997484430 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKIA SA|5.250|2016-04-07 | ES0314950694 | 0,06% |
| Obligaciones|EESTI ENERGIA AS|4.500|2020-11-18 | XS0235372140 | 0,06% |
| Obligaciones|CEZ AS|5.000|2021-10-19 | XS0458257796 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|4.000|2017- | XS0852993285 | 0,05% |
| Obligaciones|TELEFONICA|2.242|2022-05-27 | XS1069430368 | 0,04% |
| Obligaciones|TDA CAM 2|0.223|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,04% |
| Obligaciones|TELEFONICA|4.797|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4.375|2018-02- | XS0831370613 | 0,03% |
| Bonos|FADE|2.875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|1.750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,03% |
| Obligaciones|SNAM|5.250|2022-09-19 | XS0829190585 | 0,03% |
| Obligaciones|ENI SPA|3.750|2019-06-27 | XS0798555537 | 0,02% |
| Obligaciones|ENEL SPA|0.849|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,02% |
| Bonos|MAN AG|1.000|2015-09-21 | XS0831383194 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo