EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037
| Patrimonio | 631.879.400€ |
|---|---|
| Partícipes | 17.607 |
| Patrimonio por partícipe | 35.887,97€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Pagarés|BANCO SABADELL|3,381|2012-04-23 | ES0513861MA0 | 4,95% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,850|2013 01 | 4,90% | |
| Bonos|TESORO ITALIANO|3,560|2013-07-01 | IT0004101447 | 4,59% |
| Bonos|ESTADO|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,38% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,150|2012 04 | 3,17% | |
| Deposito|CAJA GENERAL DE AHORROS DE CAN|3,750|2 | 2,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,800|2013 | 2,44% | |
| Letras|ESTADO|3,549|2012-07-20 | ES0L01207205 | 2,38% |
| Pagarés|BANESTO|4,309|2013-04-11 | ES05135406H2 | 2,30% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,95% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|1,625|2013-07-1 | XS0503709411 | 1,89% |
| Obligaciones|CREDIT LOGEMENT SA|1,076|2017-06-1 | FR0010469858 | 1,67% |
| Obligaciones|CAIXA NOVA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 1,67% |
| Bonos|ESTADO|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 1,62% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,45% |
| Obligaciones|SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS|1,413| | XS0232843671 | 1,45% |
| Obligaciones|BBVA|1,326|2012-05-23 | XS0218479334 | 1,44% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.|3,500|2012-0 | ES05138068F1 | 1,42% |
| Bonos|HSBC BANK PLC|5,375|2012-12-20 | XS0159496867 | 1,26% |
| Bonos|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,24% |
| Deposito|BANCO BILBAO-VIZCAYA|2,750|2012 08 10 | 1,22% | |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|3,125|2014-01-20 | ES0413860182 | 1,22% |
| Obligaciones|ESTADO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 1,21% |
| Obligaciones|BANESTO|1,266|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,21% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,000|2014-11-03 | ES0314843329 | 1,21% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,25 | ES0312298237 | 1,20% |
| Pagarés|LIBERBANK|2,742|2013-02-08 | ES0568675427 | 1,19% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|4,00 | ES0312360003 | 1,19% |
| Obligaciones|HYPO ALPE ADRIA INTL AG|4,375|2017 | XS0281875483 | 1,11% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,6 | XS0477243843 | 1,09% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAOLO|1,291|2013- | XS0243399556 | 1,07% |
| Bonos|ESTADO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 0,98% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,195|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER TOTTA SA|2,625|201 | PTCPPROE0027 | 0,95% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03 | ES0314100076 | 0,93% |
| Bonos|CAIXA BANK|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,86% |
| Obligaciones|STORM 2006-1 A2|1,305|2048-04-22 | XS0243911756 | 0,80% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL ASSET NOTE|1,44 | XS0260141584 | 0,79% |
| Obligaciones|AYTGH III|1,116|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,78% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|5,750|2014- | XS0430052869 | 0,77% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,75% |
| Obligaciones|ACTIVOS Y TITULIZACIONES SGFT|5,25 | ES0361002001 | 0,74% |
| Obligaciones|BANESTO|2,625|2013-02-28 | ES0413440167 | 0,73% |
| Bonos|BANESTO|4,000|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,73% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,73% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 2 26/11/2013|4,500|201 | ES0317019000 | 0,73% |
| Bonos|CAJA CATALUÑA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,72% |
| Obligaciones|ING GROEP|1,537|2016-03-18 | XS0240868793 | 0,69% |
| Bonos|INTESA SEC.SPA A3 30/10/33|1,282|2033-10- | IT0004180292 | 0,67% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,206|2017-05-30 | XS0301811070 | 0,64% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,436|2035- | XS0159068807 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE MILANO|1,385|2043-0 | IT0004083025 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,406|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,62% |
| Obligaciones|T.D.A. FT|1,082|2032-09-22 | ES0338448006 | 0,60% |
| Obligaciones|VELA HOME|1,272|2040-07-30 | IT0003933998 | 0,51% |
| Obligaciones|ESTADO|5,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 0,50% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 0,50% |
| Obligaciones|BANESTO|4,250|2013-07-12 | ES0413440092 | 0,50% |
| Obligaciones|BBVA|3,500|2013-07-26 | ES0413211386 | 0,50% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO SPA|4,875|2013 | XS0345983638 | 0,49% |
| Obligaciones|CAJA VITAL|4,500|2013-05-23 | ES0415308057 | 0,49% |
| Obligaciones|CAISSE FRANCAISE|1,762|2013-03-18 | XS0494840977 | 0,49% |
| Bonos|BBVA|1,615|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,48% |
| Bonos|BANKIA SAU|1,116|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,48% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,3 | XS0713861127 | 0,48% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,567|2014-03-2 | XS0609191860 | 0,48% |
| Obligaciones|UNICAJA|3,125|2014-10-06 | ES0464872060 | 0,48% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES PLC|1,344|2015- | XS0260784318 | 0,47% |
| Obligaciones|CAJA ESPAÑA|1,225|2013-05-17 | ES0215474216 | 0,45% |
| Obligaciones|CORDUSIO RMBS SRL|0,927|2035-06-30 | IT0004087174 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|5,4 | XS0327533617 | 0,39% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|5,625|2013-05 | XS0365381473 | 0,38% |
| Obligaciones|BERICA RESIDENTIAL MBS|1,272|2043- | IT0004013790 | 0,38% |
| Obligaciones|DANSKE BANK|1,894|2014-03-13 | XS0756438452 | 0,37% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|3,625|2016-09-23 | IT0004533896 | 0,36% |
| Obligaciones|TELEKOM FINANZMANAGEMENT|6,375|201 | XS0409318309 | 0,36% |
| Obligaciones|UBI BANCA SPCA|1,617|2013-03-05 | XS0491057468 | 0,36% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|1,724|2016-06-07 | XS0304816076 | 0,33% |
| Obligaciones|LUSITANO MORTGAGES PLC|1,291|2012- | XS0178545421 | 0,33% |
| Bonos|DIAMOND MORTGAGE FINANCING|1,011|2033-09- | BE0002345172 | 0,33% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|5,000|2012-11-1 | XS0330631051 | 0,32% |
| Bonos|DAIMLER CHRYSLER AG|2,081|2013-04-17 | DE000A1GV811 | 0,32% |
| Obligaciones|ENEL SPA|2,039|2016-02-26 | IT0004576994 | 0,29% |
| Obligaciones|GRANITE MORTGAGES 02-1|0,658|2054- | XS0252421499 | 0,28% |
| Obligaciones|BARCLAYS PLC|5,250|2014-05-27 | XS0430452457 | 0,26% |
| Obligaciones|RED ELECTRICA FINANCE BV|4,750|201 | XS0176347044 | 0,25% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|4,375|2013-0 | XS0173287516 | 0,25% |
| Bonos|REINO DE BÉLGICA|1,657|2016-02-15 | BE0000322314 | 0,24% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|1,109|2017-06-07 | XS0303483621 | 0,24% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POST FINANCE|1,908|2015-1 | DE0001397081 | 0,23% |
| Letras|ESTADO|4,361|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
631,9M
patrimonio
17,6k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo