EUROVALOR-PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133617037

Patrimonio 631.879.400€
Partícipes 17.607
Patrimonio por partícipe 35.887,97€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 122 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2018 11 05 4,77%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-31 ES0000012A97 3,22%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2028-02-01 IT0005323032 3,01%
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|3,500|2026-04-25 FR0010916924 2,88%
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|0,250|2024-07-25 FR0011427848 2,72%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,500|2026-03-01 IT0004644735 2,56%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,900|2026-07-30 ES00000123C7 2,29%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,000|2020-09-01 IT0004594930 2,26%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|4,250|2020-03-01 IT0004536949 2,26%
Obligaciones|REPUBLICA ALEMANA|0,000|2026-08-15 DE0001102408 2,20%
Obligaciones|TESORO USA|0,125|2022-04-15 US912828X398 2,20%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-30 ES00000127Z9 2,05%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 ES00000123B9 1,83%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,650|2018 07 06 1,75%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,672|2021-07-27 XS1458408306 1,66%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01 IT0005107708 1,55%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,500|2022-09-01 IT0004801541 1,39%
Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|0,279|2020-03 XS1195284705 1,35%
Bonos|FRANCE O.A.T PRINCIP|1,850|2027-07-25 FR0011008705 1,35%
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|2,875|2025-10 PTOTEKOE0011 1,33%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,372|2024-04-25 XS1811433983 1,32%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|1,300|2028-05-15 IT0005246134 1,27%
Obligaciones|CETIN FINANCE BV|1,423|2021-12-06 XS1529934801 1,14%
Obligaciones|TOTAL SA-B|2,250|2021-02-26 XS1195201931 1,04%
Obligaciones|AXA.UAP|5,250|2020-04-16 XS0503665290 1,03%
Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,103|2021-05-1 XS1821814800 1,03%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,051|2021-11-09 XS1706111876 1,01%
Bonos|UNITED MEXICAN STATE|2,375|2021-04-09 XS1054418196 1,01%
Letras|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14 IT0005335879 1,01%
Obligaciones|MUNICH RE|6,000|2021-05-26 XS0608392550 1,01%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|1,145|2022-09-05 XS0318729950 0,98%
Obligaciones|GENERAL MOTORS|0,221|2022-03-26 XS1792505197 0,97%
Obligaciones|CASSA DEPOSITI|0,172|2022-03-20 IT0005090995 0,95%
Obligaciones|FCA BANK SPA|0,009|2021-06-17 XS1753030490 0,94%
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|4,950|2023-10 PTOTEAOE0021 0,93%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|3,875|2022-09- ES0000101636 0,93%
Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,474|2024-05-22 XS1616341829 0,82%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,291|2023-09-26 XS1691349523 0,81%
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|1,000|2020-10-22 ES0422714040 0,79%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|5,750|2020-10- XS0986063864 0,79%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-30 ES0000012B39 0,79%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,800|2024-01-31 ES00000121G2 0,78%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,622|2022-04 XS1599167589 0,75%
Obligaciones|INMOBILIARIA COLONIA|1,450|2024-10 XS1509942923 0,74%
Obligaciones|SBAB BANK AB|0,500|2021-05-11 XS1392159825 0,74%
Obligaciones|RAIFFEISENLANDESBANK|0,750|2023-05 XS1720806774 0,70%
Obligaciones|CLOVERIE PLC SWISS R|7,500|2019-07 XS0442190855 0,69%
Obligaciones|IM CEDULAS 7|4,000|2021-03-31 ES0347784003 0,69%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|2,000|2020-06-15 XS0222189564 0,67%
Obligaciones|TESORO ITALIANO|5,000|2022-03-01 IT0004759673 0,65%
Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO|2,000|2023-06- IT0005199267 0,65%
Bonos|WELLS FARGO|0,172|2022-01-31 XS1558022866 0,64%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,282|2022-06-15 IT0005104473 0,61%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|4,500|2019-12 ES0312298245 0,59%
Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-06-1 XS1109802303 0,58%
Obligaciones|BANCO DE SABADELL|0,625|2020-11-03 ES0413860505 0,58%
Obligaciones|CAIXA BANK|1,125|2023-01-12 XS1679158094 0,58%
Bonos|RURAL HIPOTECARIO FO|0,000|2035-03-15 ES0358284000 0,57%
Bonos|INSTITUTO CREDITO OF|6,000|2021-03-08 XS0599993622 0,56%
Obligaciones|ABBEY NATIONAL HOUSE|0,299|2019-05 XS1070235004 0,56%
Obligaciones|BANCA INTESA SAN PAO|0,760|2021-02 IT0005161325 0,56%
Obligaciones|AIR PRODUCTS & CHEMI|0,375|2021-06 XS1419858094 0,53%
Obligaciones|ABBVIE INC PHARMACEU|0,375|2019-11 XS1520897163 0,53%
Obligaciones|MONDELEZ INTERNATION|1,625|2023-01 XS1346872580 0,52%
Obligaciones|SVENSKA CELLULOSA AB|0,500|2021-05 XS1419636862 0,51%
Bonos|BBVA|0,273|2023-03-09 XS1788584321 0,50%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,500|2021-05-2 XS1069772082 0,50%
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 FR0011401736 0,50%
Obligaciones|DEUTSCHE BANK|0,474|2022-05-16 DE000DL19TQ2 0,49%
Obligaciones|ORLEN CAPITAL AB|2,500|2021-06-30 XS1082660744 0,49%
Bonos|TESORO ITALIANO|0,427|2022-12-15 IT0005137614 0,48%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 0,47%
Obligaciones|SPP INFRASTRUCTURE F|3,750|2020-07 XS0953958641 0,47%
Obligaciones|TELEFONICA|0,750|2022-04-13 XS1394777665 0,47%
Obligaciones|COFACE|4,125|2024-03-27 FR0011805803 0,46%
Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 ES0224261034 0,46%
Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,375|2022-05 XS1416688890 0,45%
Obligaciones|DANSKE BANK|0,500|2021-05-06 XS1390245329 0,45%
Obligaciones|PASTOR IM FTH/FTA|0,000|2041-09-22 ES0347861009 0,42%
Obligaciones|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,875|2022-10 PTCMGTOM0029 0,42%
Bonos|SPAREBANK|0,500|2022-03-09 XS1576650813 0,42%
Obligaciones|ING GROEP|4,125|2018-11-21 XS0995102778 0,41%
Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,372|2022-01-27 XS1511787407 0,40%
Obligaciones|GECINA|0,056|2022-06-30 FR0013266343 0,40%
Obligaciones|KUTXABANK SA|1,750|2021-05-27 ES0443307048 0,38%
Bonos|BBVA|0,750|2022-09-11 XS1678372472 0,38%
Obligaciones|BMW AG|0,059|2019-03-18 DE000A1Z6M04 0,37%
Bonos|CENTRAL BANK OF SAVI|1,000|2020-05-06 XS1227609879 0,37%
Bonos|BBVA|0,271|2022-04-12 XS1594368539 0,35%
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|0,750|2022-09 BE6298043272 0,35%
Obligaciones|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01 IT0005240509 0,35%
Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 ES00000121O6 0,35%
Obligaciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,625|2020-03 BE6285451454 0,34%
Bonos|MERCK|1,125|2021-10-15 XS1028941976 0,33%
Obligaciones|AYTGH III|0,000|2035-07-15 ES0370143002 0,33%
Obligaciones|TDA 18 A1|0,000|2045-06-22 ES0377989001 0,31%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|0,250|2019-09 XS1496344794 0,29%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,472|2022-02-07 XS1560862580 0,27%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 ES00000123K0 0,24%
Obligaciones|TOTAL SA-B|3,875|2022-05-18 XS1413581205 0,24%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GL|3,750|2022-12 ES0312298021 0,24%
Obligaciones|CAIXA BANK|2,625|2024-03-21 ES0440609248 0,23%
Obligaciones|UCI|0,000|2042-06-15 ES0338147004 0,23%
Bonos|CAIXA BANK|1,625|2022-04-21 ES0205045000 0,23%
Obligaciones|NYKREDIT|0,750|2021-07-14 DK0009511537 0,23%
Obligaciones|PGE SA|1,625|2019-06-09 XS1075312626 0,23%
Bonos|CAJA RURAL DE NAVARR|0,875|2025-05-08 ES0415306069 0,21%
Obligaciones|TELECOM ITALIA|3,000|2025-09-30 XS1497606365 0,21%
Obligaciones|SRFFT 2017-1 A MTGE|0,572|2063-04- ES0305239008 0,20%
Obligaciones|REPUBLIC OF ICELAND|0,500|2022-12- XS1738511978 0,19%
Obligaciones|RENAULT SA|0,241|2024-11-04 FR0013292687 0,19%
Obligaciones|DEUT PFANDBREIFBANK|0,875|2021-01- DE000A2DASD4 0,18%
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- ES0000101396 0,17%
Bonos|CNP ASSURANCES|4,250|2025-06-05 FR0011949403 0,17%
Obligaciones|BELFIUS BANK & INSUR|3,125|2026-05 BE0002251206 0,15%
Obligaciones|TDA 15 A2 MTGE|0,000|2042-06-27 ES0377979028 0,13%
Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 XS1054522922 0,12%
Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,000|2021-05 XS1413580579 0,11%
Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VI|4,250|2019-11 ES0312362017 0,09%
Obligaciones|AGUAS BARCELONA|1,944|2021-09-15 XS1107552959 0,08%
Bonos|ALLIANZ AG-REG|5,750|2021-07-08 DE000A1GNAH1 0,02%
Obligaciones|OBRIGACOES DO TESOUR|1,100|2022-12 PTOTVLOE0001 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR-PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

631,9M

patrimonio

17,6k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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