DINFONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038

Patrimonio 36.721.971€
Partícipes 721
Patrimonio por partícipe 50.932,00€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 96 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01 ES0000101644 6,93%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 ES0211839206 4,17%
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02 XS1564443759 3,74%
Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 XS1876076040 2,65%
Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 ES0377993029 2,49%
Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 XS1956973967 2,34%
Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 XS0858135527 2,31%
Obligaciones|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19 XS1756434194 2,25%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 XS1752476538 2,03%
Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15 US912828V319 2,00%
Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 ES0377994019 1,96%
Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 ES0347783005 1,95%
Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 DE000A2RYD83 1,88%
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 XS0990109240 1,87%
Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 ES0377955010 1,84%
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 XS1956955980 1,74%
Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 XS1265778933 1,53%
Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 XS1086530604 1,48%
Bonos|LAR ESPANA REAL ESTA|2,900|2022-02-21 XS1191314720 1,44%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09 XS1877846110 1,21%
Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 XS0995380580 1,20%
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 XS1946004451 1,19%
Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 ES0205045000 1,18%
Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 XS1799545329 1,17%
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 XS1550951641 1,17%
Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 XS1759603761 1,16%
Bonos|CARREFOUR S.A.|0,302|2022-06-15 FR0013342664 1,14%
Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06 XS2014287937 1,14%
Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15 IT0005056541 1,00%
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27 XS1967635621 0,89%
Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 XS1107552959 0,89%
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 XS1385051112 0,88%
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 XS1956025651 0,88%
Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 XS1840614900 0,86%
Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29 XS1542427676 0,86%
Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 XS1952701982 0,86%
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 XS1484109175 0,86%
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27 XS2018637913 0,85%
Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 ES0377994027 0,83%
Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 XS1843444081 0,67%
Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29 XS1059385861 0,67%
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01 XS1972547183 0,65%
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 XS1398336351 0,61%
Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28 ES0244251007 0,59%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10 ES0305045009 0,58%
Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13 FR0013422623 0,58%
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19 XS2013574038 0,58%
Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25 XS2017471553 0,57%
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 ES0211839172 0,53%
Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30 US9128283H15 0,50%
Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23 PTTAPBOM0007 0,43%
Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17 XS0254356057 0,43%
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 IT0003268676 0,37%
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 XS1169199152 0,30%
Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 XS1548914800 0,29%
Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21 XS2013745703 0,29%
Acciones|AXA SA FR0000120628 0,23%
Acciones|Unilever NV NL0000009355 0,23%
Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. ES0124244E34 0,22%
Acciones|Royal Philips NL0000009538 0,22%
Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 XS2014292937 0,20%
Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785604 0,19%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0105066007 0,17%
Acciones|CANAL PLUS FR0000121667 0,16%
Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt FR0000121014 0,16%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,15%
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,15%
Acciones|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,15%
Acciones|SAFRAN SA FR0000073272 0,15%
Acciones|ACCS. WOLTERS KLUWER NV NL0000395903 0,15%
Acciones|GRIFOLS ES0171996087 0,15%
Acciones|L´OREAL FR0000120321 0,14%
Acciones|HEINEKEN NV NL0000009165 0,14%
Acciones|EVOTEC AG DE0005664809 0,14%
Acciones|ACCS. PERNOD RICARD FR0000120693 0,14%
Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV BE0974293251 0,14%
Acciones|GAZ DE FRANCE FR0010208488 0,14%
Acciones|KERING FR0000121485 0,14%
Acciones|AEGON NV NL0000303709 0,14%
Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. ES0148396007 0,14%
Acciones|QIAGEN NV NL0012169213 0,14%
Acciones|ACCS BELGACOM BE0003810273 0,13%
Acciones|SANOFI AVENTIS FR0000120578 0,13%
Acciones|NN GROUP NV NL0010773842 0,13%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,13%
Acciones|ORANGE S.A. FR0000133308 0,13%
Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802 0,13%
Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,13%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 0,13%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,13%
Acciones|RTL LX LU0061462528 0,13%
Acciones|ACS ES0167050915 0,12%
Acciones|WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,12%
Acciones|COVESTRO AG DE0006062144 0,12%
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 0,12%
Acciones|UMICORE SA BE0974320526 0,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DINFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.

36,7M

patrimonio

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partícipes

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