DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-07-01 | ES0000101644 | 6,93% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,17% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,358|2024-02 | XS1564443759 | 3,74% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 2,65% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 2,49% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 2,34% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 2,31% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,019|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,25% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,03% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15 | US912828V319 | 2,00% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,96% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,95% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,88% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,87% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,84% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 1,74% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,53% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,48% |
| Bonos|LAR ESPANA REAL ESTA|2,900|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,44% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09 | XS1877846110 | 1,21% |
| Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 | XS1946004451 | 1,19% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,18% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,17% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,17% |
| Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,16% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,302|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06 | XS2014287937 | 1,14% |
| Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15 | IT0005056541 | 1,00% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-03-27 | XS1967635621 | 0,89% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,89% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,88% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,88% |
| Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12 | XS1840614900 | 0,86% |
| Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,86% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27 | XS2018637913 | 0,85% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,83% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,67% |
| Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,67% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01 | XS1972547183 | 0,65% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,61% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,59% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10 | ES0305045009 | 0,58% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13 | FR0013422623 | 0,58% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19 | XS2013574038 | 0,58% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25 | XS2017471553 | 0,57% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,53% |
| Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30 | US9128283H15 | 0,50% |
| Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23 | PTTAPBOM0007 | 0,43% |
| Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,43% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0 | IT0003268676 | 0,37% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,30% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,29% |
| Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21 | XS2013745703 | 0,29% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,23% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,23% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,22% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,22% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20 | XS2014292937 | 0,20% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,19% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0105066007 | 0,17% |
| Acciones|CANAL PLUS | FR0000121667 | 0,16% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,16% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,15% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,15% |
| Acciones|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,15% |
| Acciones|ACCS. WOLTERS KLUWER NV | NL0000395903 | 0,15% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,15% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,14% |
| Acciones|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,14% |
| Acciones|EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,14% |
| Acciones|ACCS. PERNOD RICARD | FR0000120693 | 0,14% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,14% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,14% |
| Acciones|KERING | FR0000121485 | 0,14% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,14% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,14% |
| Acciones|QIAGEN NV | NL0012169213 | 0,14% |
| Acciones|ACCS BELGACOM | BE0003810273 | 0,13% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,13% |
| Acciones|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,13% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,13% |
| Acciones|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,13% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785802 | 0,13% |
| Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,13% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,13% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,13% |
| Acciones|RTL LX | LU0061462528 | 0,13% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,12% |
| Acciones|WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,12% |
| Acciones|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,12% |
| Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 0,12% |
| Acciones|UMICORE SA | BE0974320526 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes