DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA
36,7M
patrimonio
721
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,39% * |
| 2017 | 0,86% * |
| 2014 | 4,92% |
| 2013 | 8,95% |
| 2010 | -2,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -5,87% | -1,50% |
| 1 año | -2,31% | -2,31% |
| 2 años | -1,00% | -1,99% |
| 3 años | 0,05% | 0,14% |
| 4 años | -0,07% | -0,27% |
| 5 años | 0,91% | 4,63% |
| 6 años | 2,21% | 13,99% |
| 7 años | 2,96% | 22,64% |
| 8 años | 2,55% | 22,33% |
| 9 años | 2,00% | 19,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 817,4560€ | |
| 829,8770€ | |
| 832,1251€ | |
| 833,5116€ | |
| 836,7462€ | |
| 840,3991€ | |
| 841,2364€ | |
| 839,8500€ | |
| 834,0816€ | |
| 832,5320€ | |
| 823,3801€ | |
| 820,9698€ | |
| 816,3428€ | |
| 820,4956€ | |
| 834,3959€ | |
| 819,6912€ | |
| 820,5912€ | |
| 814,5727€ | |
| 802,1650€ | |
| 781,2541€ | |
| 765,8298€ | |
| 746,3709€ | |
| 739,7093€ | |
| 717,1005€ | |
| 678,6773€ | |
| 659,9098€ | |
| 687,6907€ | |
| 666,5683€ | |
| 672,0494€ | |
| 668,5429€ | |
| 668,2329€ | |
| 684,8335€ | |
| 673,7966€ | |
| 689,4315€ | |
| 684,2339€ | |
| 679,0297€ | |
| 656,8631€ |
Posiciones en cartera
El fondo DINFONDO, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,93%2.433.000€, ES0000101644
-
4,17%1.462.550€, ES0211839206
-
3,74%1.312.255€, XS1564443759
-
2,65%932.254€, XS1876076040
-
2,49%875.183€, ES0377993029
-
2,34%823.118€, XS1956973967
-
2,31%812.802€, XS0858135527
-
2,25%791.444€, XS1756434194
-
2,03%713.226€, XS1752476538
-
2,00%700.740€, US912828V319
-
1,96%688.044€, ES0377994019
-
1,95%685.350€, ES0347783005
-
1,88%661.444€, DE000A2RYD83
-
1,87%656.426€, XS0990109240
-
1,84%646.018€, ES0377955010
-
1,74%611.770€, XS1956955980
-
1,53%538.929€, XS1265778933
-
1,48%519.266€, XS1086530604
-
1,44%504.075€, XS1191314720
-
1,21%426.265€, XS1877846110
-
1,20%422.741€, XS0995380580
-
1,19%416.912€, XS1946004451
-
1,18%413.663€, ES0205045000
-
1,17%410.143€, XS1799545329
-
1,17%409.201€, XS1550951641
-
1,16%406.855€, XS1759603761
-
1,14%400.747€, FR0013342664
-
1,14%400.524€, XS2014287937
-
1,00%350.812€, IT0005056541
-
0,89%313.240€, XS1967635621
-
0,89%312.321€, XS1107552959
-
0,88%309.770€, XS1385051112
-
0,88%309.087€, XS1956025651
-
0,86%302.831€, XS1840614900
-
0,86%302.384€, XS1542427676
-
0,86%302.256€, XS1952701982
-
0,86%300.671€, XS1484109175
-
0,85%299.847€, XS2018637913
-
0,83%292.015€, ES0377994027
-
0,67%236.397€, XS1843444081
-
0,67%236.353€, XS1059385861
-
0,65%227.104€, XS1972547183
-
0,61%213.511€, XS1398336351
-
0,59%207.220€, ES0244251007
-
0,58%205.178€, ES0305045009
-
0,58%204.317€, FR0013422623
-
0,58%202.703€, XS2013574038
-
0,57%200.477€, XS2017471553
-
0,53%186.765€, ES0211839172
-
0,50%175.525€, US9128283H15
-
0,43%150.687€, PTTAPBOM0007
-
0,43%149.554€, XS0254356057
-
0,37%129.898€, IT0003268676
-
0,30%106.840€, XS1169199152
-
0,29%101.921€, XS1548914800
-
0,29%101.668€, XS2013745703
-
0,23%80.850€, FR0000120628
-
0,23%80.340€, NL0000009355
-
0,22%77.130€, ES0124244E34
-
0,22%76.370€, NL0000009538
-
0,20%70.333€, XS2014292937
-
0,19%66.752€, DE0005785604
-
0,17%60.817€, ES0105066007
-
0,16%57.490€, FR0000121667
-
0,16%55.022€, FR0000121014
-
0,15%54.349€, ES0144580Y14
-
0,15%52.285€, NL0000009827
-
0,15%51.435€, FR0000120073
-
0,15%51.282€, FR0000073272
-
0,15%51.216€, NL0000395903
-
0,15%51.090€, ES0171996087
-
0,14%50.852€, FR0000120321
-
0,14%50.444€, NL0000009165
-
0,14%50.266€, DE0005664809
-
0,14%49.587€, FR0000120693
-
0,14%49.351€, BE0974293251
-
0,14%48.558€, FR0010208488
-
0,14%48.369€, FR0000121485
-
0,14%48.250€, NL0000303709
-
0,14%48.139€, ES0148396007
-
0,14%47.575€, NL0012169213
-
0,13%47.304€, BE0003810273
-
0,13%47.292€, FR0000120578
-
0,13%46.763€, NL0010773842
-
0,13%46.640€, DE0008404005
-
0,13%46.281€, FR0000133308
-
0,13%45.981€, DE0005785802
-
0,13%45.836€, PTGAL0AM0009
-
0,13%44.563€, IT0003132476
-
0,13%44.429€, ES0130960018
-
0,13%43.914€, LU0061462528
-
0,12%42.834€, ES0167050915
-
0,12%42.296€, FI0009003727
-
0,12%41.893€, DE0006062144
-
0,12%40.891€, FR0000054470
-
0,09%33.107€, BE0974320526
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 15.707.474€ | 44,71% |
| ES | 8.473.774€ | 24,13% |
| FR | 1.232.973€ | 3,51% |
| DE | 912.976€ | 2,59% |
| US | 876.265€ | 2,50% |
| IT | 525.273€ | 1,50% |
| NL | 453.243€ | 1,30% |
| PT | 196.523€ | 0,56% |
| BE | 129.762€ | 0,36% |
| LU | 43.914€ | 0,13% |
| FI | 42.296€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 20.682.494€ |
| Liquidez | 8.127.498€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.584.871€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.433.000€ |
| Renta variable | 2.017.843€ |
| Inversiones (< 1 año) | 876.265€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo DINFONDO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) | 102.718€ | 1,4% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) | 63.876€ | 1,4% |
| GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) | 59.860€ | 1,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15
US912828V319
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09
XS1877846110
Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06
XS2014287937
Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15
IT0005056541
Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12
XS1840614900
Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29
XS1542427676
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27
XS2018637913
Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29
XS1059385861
Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01
XS1972547183
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28
ES0244251007
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19
XS2013574038
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10
ES0305045009
Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13
FR0013422623
Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
XS2017471553
Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30
US9128283H15
Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23
PTTAPBOM0007
Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0
IT0003268676
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
XS1169199152
Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20
XS2014292937
Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
ES0105066007
Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
FR0000121014
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
Acciones|SAFRAN SA
FR0000073272
Acciones|ACCS. WOLTERS KLUWER NV
NL0000395903
Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
Acciones|AEGON NV
NL0000303709
Acciones|EVOTEC AG
DE0005664809
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
Acciones|HEINEKEN NV
NL0000009165
Acciones|KERING
FR0000121485
Acciones|L´OREAL
FR0000120321
Acciones|QIAGEN NV
NL0012169213
Acciones|ACCS. PERNOD RICARD
FR0000120693
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
Acciones|ACCS BELGACOM
BE0003810273
Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE
DE0005785802
Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
Acciones|NN GROUP NV
NL0010773842
Acciones|WARTSILA OYJ ABP
FI0009003727
Acciones|COVESTRO AG
DE0006062144
Acciones|UMICORE SA
BE0974320526
-
VENTAS
Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26
ES0377966009
Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13
IT0004992506
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15
ES0338340005
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02
PTOTVKOE0002
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10
ES0312252002
Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26
ES0377992005
Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30
XS0878010718
Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15
ES0312343017
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15
ES0413320088
Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11
XS1052843908
Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03
XS1169791529
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26
ES0001352303
Acciones|GRIFOLS
ES0171996095
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06
XS0434091822
Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28
XS0933604943
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
Acciones|SOL MELIA S.A.
ES0176252718
Acciones|VISCOFAN S.A.
ES0184262212
Acciones|THALES
FR0000121329
Acciones|BBVA
ES0113211835
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
Acciones|REPSOL YPF
ES0173516115
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
Acciones|HENKEL KGAA
DE0006048432
Acciones|Total SA
FR0000120271
Acciones|AENA SA
ES0105046009
Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
ES0109067019
Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A.
ES0109427734
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A.
ES0105223004
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA
ES0173093024
Acciones|BASF SE
DE000BASF111
Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN
FR0000125007
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
Acciones|LAR ESTATE SOCIMI
ES0105015012
Acciones|UNICAJA BANCO SA
ES0180907000
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
Acciones|SILTRONIC AG
DE000WAF3001
Acciones|LISI
FR0000050353
Acciones|ACCS UNITED INTERNET AG-REG
DE0005089031
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,37% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Medio - Bajo.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).