DINFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

43,3M

patrimonio

775

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

43.271.434€

Valor liquidativo

829,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,39% *
2017 0,86% *
2014 4,92%
2013 8,95%
2010 -2,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,07% -0,27%
1 año -1,25% -1,25%
2 años -0,16% -0,32%
3 años 0,55% 1,66%
4 años 0,28% 1,13%
5 años 1,62% 8,36%
6 años 3,41% 22,28%
7 años 3,18% 24,50%
8 años 2,43% 21,18%
9 años 2,25% 22,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
829,8770€
832,1251€
833,5116€
836,7462€
840,3991€
841,2364€
839,8500€
834,0816€
832,5320€
823,3801€
820,9698€
816,3428€
820,4956€
834,3959€
819,6912€
820,5912€
814,5727€
802,1650€
781,2541€
765,8298€
746,3709€
739,7093€
717,1005€
678,6773€
659,9098€
687,6907€
666,5683€
672,0494€
668,5429€
668,2329€
684,8335€
673,7966€
689,4315€
684,2339€
679,0297€
656,8631€

Posiciones en cartera

El fondo DINFONDO, FI invierte en 95 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 27.846.241€ 64,35%
XS 8.669.334€ 20,05%
other 1.250.201€ 2,89%
FR 1.097.968€ 2,52%
IT 1.055.576€ 2,44%
US 853.529€ 1,97%
PT 730.313€ 1,69%
DE 631.328€ 1,45%
AT 148.972€ 0,34%
NL 136.488€ 0,32%
FI 96.216€ 0,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 23.579.705€
Adquisición temporal de activos 10.722.468€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.789.432€
Renta variable 2.534.381€
Inversiones (> 1 año) 1.639.979€
Depósitos bancarios 1.250.201€
Liquidez 755.268€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo DINFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 102.718€ 1,4%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 63.876€ 1,4%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 59.860€ 1,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07

    XS1876076040

    Acciones|VOESTALPINE AG|0,410

    AT0000937503

    Acciones|EXOR NV

    NL0012059018

    Acciones|SILTRONIC AG

    DE000WAF3001

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|LISI

    FR0000050353

    Acciones|ACCS UNITED INTERNET AG-REG

    DE0005089031

  • VENTAS

    Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04

    ES00000122D7

    Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31

    ES00000124B7

    REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-07-02

    ES00000124V5

    Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03

    XS1385935769

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

    ES0105025003

    Acciones|SCOR SE

    FR0010411983

    Acciones|ARKEMA

    FR0010313833

    Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.

    ES0124244E34

    Acciones|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    Acciones|KORIAN

    FR0010386334

    Acciones|MERCK KGAA

    DE0006599905

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Acciones|EVN AG

    AT0000741053

    Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F

    ES0121975009

    Acciones|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON

    ES0140609019

    Acciones|Total SA

    FR0000120271

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Acciones|SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    Acciones|ENI SPA

    IT0003132476

    Acciones|GAS NATURAL SDG S.A.

    ES0116870314

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A.

    ES0105630315

    Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA

    ES0173093024

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS

    ES0105130001

    Derechos|SACYR VALLEHERMOSO

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Medio - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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