DINFONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA

36,7M

patrimonio

721

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

36.721.971€

Valor liquidativo

817,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,39% *
2017 0,86% *
2014 4,92%
2013 8,95%
2010 -2,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,87% -1,50%
1 año -2,31% -2,31%
2 años -1,00% -1,99%
3 años 0,05% 0,14%
4 años -0,07% -0,27%
5 años 0,91% 4,63%
6 años 2,21% 13,99%
7 años 2,96% 22,64%
8 años 2,55% 22,33%
9 años 2,00% 19,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
817,4560€
829,8770€
832,1251€
833,5116€
836,7462€
840,3991€
841,2364€
839,8500€
834,0816€
832,5320€
823,3801€
820,9698€
816,3428€
820,4956€
834,3959€
819,6912€
820,5912€
814,5727€
802,1650€
781,2541€
765,8298€
746,3709€
739,7093€
717,1005€
678,6773€
659,9098€
687,6907€
666,5683€
672,0494€
668,5429€
668,2329€
684,8335€
673,7966€
689,4315€
684,2339€
679,0297€
656,8631€

Posiciones en cartera

El fondo DINFONDO, FI invierte en 95 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 21.976.669€ 59,86%
XS 10.426.385€ 28,41%
FR 1.184.628€ 3,23%
IT 1.081.716€ 2,95%
PT 732.395€ 2,00%
DE 576.531€ 1,57%
AT 104.776€ 0,29%
FI 60.705€ 0,17%
NL 56.460€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 24.405.490€
Adquisición temporal de activos 6.300.000€
Renta variable 2.668.971€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.038.431€
Inversiones (> 1 año) 787.373€
Liquidez 521.706€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo DINFONDO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 25, FI (1) 102.718€ 1,4%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 50, F.I. (1) 63.876€ 1,4%
GESTIFONSA CARTERA PREMIER 10, FI (1) 59.860€ 1,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02

    ES0000101602

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02

    XS1564443759

    Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19

    XS1756434194

    Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01

    XS0990109240

    Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20

    XS1799545329

    Acciones|ACS

    ES0167050915

    Acciones|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|VISCOFAN S.A.

    ES0184262212

    Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR

    ES0177542018

    Acciones|REPSOL YPF

    ES0173516115

    Acciones|ENI SPA

    IT0003132476

    Acciones|THALES

    FR0000121329

    Acciones|Total SA

    FR0000120271

    Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON

    ES0140609019

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|BASF SE

    DE000BASF111

    Derechos|REPSOL YPF

    ES06735169D7

  • VENTAS

    REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01

    ES00000126C0

    Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31

    US9128283S79

    Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17

    ES0313307003

    Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07

    XS0975256685

    Obligaciones|BANKINTER 4, FTH|2038-11-12

    ES0313919005

    Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23

    XS1416688890

    Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14

    XS0989061345

    Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22

    ES0200002014

    Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15

    XS1057345651

    Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2

    ES0317046003

    Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI

    ES0126775032

    Acciones|EXOR NV

    NL0012059018

    Acciones|ENDESA

    ES0130670112

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|ENAGAS

    ES0130960018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,37%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio - Bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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