DINFONDO, FI
Movimientos de la cartera
-
44 COMPRAS
2,0%Bonos|US TREASURY N/B|1,375|2020-01-15
700.740€, US912828V319
1,2%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,495|2025-09
426.265€, XS1877846110
1,1%Obligaciones|BANCO SANTANDER, S.A|0,250|2024-06
400.524€, XS2014287937
1,0%Bonos|REPUBBLICA ITALIANA|0,541|2020-12-15
350.812€, IT0005056541
0,9%Obligaciones|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12
302.831€, XS1840614900
0,9%Bonos|ACCIONA|1,691|2019-12-29
302.384€, XS1542427676
0,9%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,375|2024-06-27
299.847€, XS2018637913
0,7%Bonos|ACCIONA|5,550|2024-04-29
236.353€, XS1059385861
0,7%Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,625|2022-04-01
227.104€, XS1972547183
0,6%Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
213.511€, XS1398336351
0,6%Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGO|5,000|2025-07-28
207.220€, ES0244251007
0,6%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2026-06-19
202.703€, XS2013574038
0,6%Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,375|2024-04-10
205.178€, ES0305045009
0,6%Obligaciones|EUTELSAT SA|2,250|2027-01-13
204.317€, FR0013422623
0,6%Obligaciones|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
200.477€, XS2017471553
0,5%Bonos|US TREASURY N/B|1,750|2019-11-30
175.525€, US9128283H15
0,4%Obligaciones|TAP SGPS|4,375|2023-06-23
150.687€, PTTAPBOM0007
0,4%Cupón Cero|BUONI POLIENNALI PRI|0,550|2021-02-0
129.898€, IT0003268676
0,3%Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19
106.840€, XS1169199152
0,3%Obligaciones|BBVA|1,000|2026-06-21
101.668€, XS2013745703
0,2%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2022-06-20
70.333€, XS2014292937
0,2%Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS
60.817€, ES0105066007
0,2%Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
55.022€, FR0000121014
0,2%51.090€, ES0171996087
0,2%52.285€, NL0000009827
0,2%51.282€, FR0000073272
0,2%Acciones|ACCS. WOLTERS KLUWER NV
51.216€, NL0000395903
0,1%Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
49.351€, BE0974293251
0,1%48.250€, NL0000303709
0,1%50.266€, DE0005664809
0,1%48.558€, FR0010208488
0,1%50.444€, NL0000009165
0,1%48.369€, FR0000121485
0,1%50.852€, FR0000120321
0,1%47.575€, NL0012169213
0,1%49.587€, FR0000120693
0,1%44.429€, ES0130960018
0,1%47.304€, BE0003810273
0,1%Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE
45.981€, DE0005785802
0,1%45.836€, PTGAL0AM0009
0,1%46.763€, NL0010773842
0,1%42.296€, FI0009003727
0,1%41.893€, DE0006062144
0,1%33.107€, BE0974320526
-
46 VENTAS
Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26
ES0377966009
Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13
IT0004992506
Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0
ES0311843009
Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15
ES0338340005
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02
PTOTVKOE0002
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05
XS1069430368
Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10
ES0312252002
Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26
ES0377992005
Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30
XS0878010718
Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15
ES0312343017
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15
ES0413320088
Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11
XS1052843908
Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03
XS1169791529
Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24
ES0347787006
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26
ES0001352303
Acciones|GRIFOLS
ES0171996095
Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06
XS0434091822
Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28
XS0933604943
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
Acciones|SOL MELIA S.A.
ES0176252718
Acciones|VISCOFAN S.A.
ES0184262212
Acciones|THALES
FR0000121329
Acciones|BBVA
ES0113211835
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
Acciones|REPSOL YPF
ES0173516115
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
Acciones|HENKEL KGAA
DE0006048432
Acciones|Total SA
FR0000120271
Acciones|AENA SA
ES0105046009
Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
ES0109067019
Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A.
ES0109427734
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A.
ES0105223004
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA
ES0173093024
Acciones|BASF SE
DE000BASF111
Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN
FR0000125007
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
Acciones|LAR ESTATE SOCIMI
ES0105015012
Acciones|UNICAJA BANCO SA
ES0180907000
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
Acciones|SILTRONIC AG
DE000WAF3001
Acciones|LISI
FR0000050353
Acciones|ACCS UNITED INTERNET AG-REG
DE0005089031
-
30 COMPRAS
16,2%REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01
5.889.000€, ES0000101644
2,2%Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28
803.575€, XS1956973967
1,8%Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27
657.154€, DE000A2RYD83
1,7%Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2
603.963€, XS1956955980
1,1%Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02
409.738€, XS1946004451
1,1%Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08
402.761€, XS1759603761
0,8%Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27
302.690€, XS1956025651
0,8%Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15
301.399€, XS1952701982
0,6%Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15
232.964€, XS1843444081
0,4%Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17
148.574€, XS0254356057
0,3%Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27
101.297€, XS1967635621
0,2%79.345€, FR0000120073
0,2%78.740€, FR0000120578
0,2%Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT
79.360€, FR0000054470
0,2%78.260€, ES0144580Y14
0,2%Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.
78.600€, ES0148396007
0,2%77.670€, NL0000009355
0,2%74.745€, ES0105075008
0,2%72.500€, FR0000133308
0,2%72.630€, NL0000009538
0,2%72.810€, LU0061462528
0,2%Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A.
71.400€, ES0109067019
0,2%Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A.
71.026€, ES0109427734
0,2%Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.
73.680€, ES0124244E34
0,2%Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
69.990€, ES0105025003
0,2%Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA
70.300€, ES0173093024
0,2%66.960€, ES0105015012
0,2%67.060€, ES0180907000
0,2%63.297€, FR0000121667
0,2%57.600€, DE000BAY0017
-
27 VENTAS
REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
ES0000101602
Obligaciones|HIPO HIPO 9|2038-07-15
ES0345721023
Obligaciones|BANCO SABADELL|2038-06-20
ES0316874017
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15
ES0370143002
Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17
ES0370150007
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2034-12-15
ES0370139000
Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21
ES0313529010
Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21
ES0413056047
Acciones|ACCORD S.A.
FR0000120404
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
Acciones|DAIMLERCHRISLER AG
DE0007100000
Acciones|BOUYGUES SA
FR0000120503
Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS
FR0000121261
Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
DE000PSM7770
Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA
ES0143416115
Acciones|OUTOKUMPU OYJ
FI0009002422
Acciones|Societe Generale
FR0000130809
Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26
ES0377981008
Acciones|Renault SA
FR0000131906
Acciones|VOESTALPINE AG|0,410
AT0000937503
Acciones|ALTAREA SCA
FR0000033219
Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL
PTREL0AM0008
Acciones|ACCS. STRABAG SE BR
AT000000STR1
Acciones|ATOS SE
FR0000051732
Acciones|CONTINENTAL
DE0005439004
Derechos|REPSOL YPF
ES06735169D7
-
18 COMPRAS
17,2%REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-01-02
6.300.000€, ES0000101602
3,6%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02
1.306.546€, XS1564443759
2,1%Obligaciones|BNP PARIBAS|0,012|2023-01-19
772.456€, XS1756434194
1,8%Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01
652.013€, XS0990109240
1,0%Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20
369.966€, XS1799545329
0,2%84.575€, ES0167050915
0,2%78.950€, FR0000131104
0,2%73.390€, ES0178430E18
0,2%72.180€, ES0184262212
0,2%Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
69.200€, ES0177542018
0,2%70.400€, ES0173516115
0,2%68.740€, IT0003132476
0,2%71.400€, FR0000121329
0,2%69.270€, FR0000120271
0,2%Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
66.444€, ES0140609019
0,2%60.634€, ES0132105018
0,2%60.400€, DE000BASF111
0,0%2.000€, ES06735169D7
-
15 VENTAS
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01
ES00000126C0
Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31
US9128283S79
Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17
ES0313307003
Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07
XS0975256685
Obligaciones|BANKINTER 4, FTH|2038-11-12
ES0313919005
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23
XS1416688890
Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14
XS0989061345
Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22
ES0200002014
Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15
XS1057345651
Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2
ES0317046003
Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI
ES0126775032
Acciones|EXOR NV
NL0012059018
Acciones|ENDESA
ES0130670112
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
-
7 COMPRAS
2,1%Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07
895.289€, XS1876076040
0,2%82.740€, AT0000937503
0,2%69.384€, NL0012059018
0,1%52.725€, DE000WAF3001
0,1%44.120€, IT0003128367
0,1%40.365€, FR0000050353
0,1%Acciones|ACCS UNITED INTERNET AG-REG
40.750€, DE0005089031
-
26 VENTAS
Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04
ES00000122D7
Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-07-02
ES00000124V5
Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03
XS1385935769
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|SCOR SE
FR0010411983
Acciones|ARKEMA
FR0010313833
Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A.
ES0124244E34
Acciones|DEUTSCHE POST AG
DE0005552004
Acciones|KORIAN
FR0010386334
Acciones|MERCK KGAA
DE0006599905
Acciones|ACS
ES0167050915
Acciones|EVN AG
AT0000741053
Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F
ES0121975009
Acciones|BNP PARIBAS
FR0000131104
Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON
ES0140609019
Acciones|Total SA
FR0000120271
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Acciones|SACYR VALLEHERMOSO
ES0182870214
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
Acciones|GAS NATURAL SDG S.A.
ES0116870314
Acciones|CIE AUTOMOTIVE, S.A.
ES0105630315
Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA
ES0173093024
Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS
ES0105130001
Derechos|SACYR VALLEHERMOSO
ES06828709D8