DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,020|2018-10-01 | ES00000126C0 | 24,78% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|0,000|2050-04-28 | ES0377955010 | 3,48% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 3,42% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 2,70% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,42% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 2,34% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 2,25% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 2,07% |
| Obligaciones|HIPO HIPO 9|2038-07-15 | ES0345721023 | 2,07% |
| Bonos|US TREASURY N/B|2,000|2020-01-31 | US9128283S79 | 1,97% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 1,88% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,76% |
| Obligaciones|BANCO SABADELL|2038-06-20 | ES0316874017 | 1,74% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,74% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2035-07-15 | ES0370143002 | 1,71% |
| Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,70% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,59% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,57% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 1,55% |
| Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26 | ES0377992005 | 1,48% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,48% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 17 | 1,39% | |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,28% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,23% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,21% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,18% |
| Bonos|LAR ESPANA REAL ESTA|2,900|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,16% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,150|2019 07 19 | 1,04% | |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,04% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,94% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,93% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,299|2022-06-15 | FR0013342664 | 0,92% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2036-05-17 | ES0370150007 | 0,88% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,77% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKINTER 4, FTH|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,75% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,75% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,73% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,72% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,72% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 0,71% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,71% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,70% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,455|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,70% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|2034-12-15 | ES0370139000 | 0,64% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,50% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,49% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,48% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,47% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 08 10 | 0,46% | |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,44% |
| Obligaciones|BANKINTER|2043-06-21 | ES0313529010 | 0,42% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,28% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,25% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,25% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,24% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,24% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,23% |
| Acciones|PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | DE000PSM7770 | 0,23% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,23% |
| Acciones|OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,22% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,22% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,22% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,20% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,20% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,20% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,19% |
| Acciones|VOESTALPINE AG|0,410 | AT0000937503 | 0,19% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,19% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 0,19% |
| Acciones|BOUYGUES SA | FR0000120503 | 0,19% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,19% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTL. ALIMENTACI | ES0126775032 | 0,18% |
| Acciones|Societe Generale | FR0000130809 | 0,18% |
| Acciones|Renault SA | FR0000131906 | 0,17% |
| Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,17% |
| Acciones|EXOR NV | NL0012059018 | 0,16% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,16% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,16% |
| Acciones|ACCS. STRABAG SE BR | AT000000STR1 | 0,15% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,15% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,14% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,14% |
| Acciones|ALTAREA SCA | FR0000033219 | 0,14% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,13% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,13% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,12% |
| Acciones|CONTINENTAL | DE0005439004 | 0,12% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL | PTREL0AM0008 | 0,12% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 0,10% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,10% |
| Acciones|ACCS UNITED INTERNET AG-REG | DE0005089031 | 0,09% |
| Acciones|LISI | FR0000050353 | 0,09% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,09% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes