DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,650|2010-01-04 | ES00000121I8 | 12,59% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 7,34% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 3,94% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,625|201 | XS0170558877 | 3,86% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 3,78% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 3,66% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,88% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,87% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,87% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 2,84% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 2,80% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 2,76% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,875|201 | DE000A0T1GC4 | 2,54% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 2,04% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-12-15 | ES0244520138 | 2,01% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 2,01% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,99% |
| Bonos|CAM INTERNATIONAL|1,141|2016-09-29 | XS0268160768 | 1,93% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,89% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,88% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,84% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,84% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,84% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010- | XS0102406898 | 1,81% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,81% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 1,76% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,73% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,68% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,63% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,60% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,55% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,05% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,00% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 0,99% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,96% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,94% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,92% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,82% |
| Acciones|Red Electrica de Espana | ES0173093115 | 0,72% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,64% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,47% |
| Acciones|ACS Actividades Cons y Serv | ES0167050915 | 0,32% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,23% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,18% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes