DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 7,74% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2009-07-01 | ES0000012791 | 5,13% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 4,22% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|5,000|2010-12-09 | XS0181571364 | 4,18% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,625|201 | XS0170558877 | 4,05% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 4,04% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 4,03% |
| Bonos|ENDESA|1,236|2012-07-05 | ES0330991003 | 3,89% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 3,86% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 3,30% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 3,09% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 3,07% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 3,05% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 3,05% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 3,01% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 2,96% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,875|201 | DE000A0T1GC4 | 2,72% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-12-15 | ES0244520138 | 2,30% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 2,18% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 2,12% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 2,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 2,04% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010-01-21 | XS0102406898 | 2,01% |
| Obligaciones|IRISH GOVT|4,000|2014-01-15 | IE00B3KWYS29 | 2,01% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 2,01% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,96% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,92% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,74% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 1,69% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,07% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06- | ES0000101362 | 1,01% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 1,01% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,66% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,64% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,36% |
| Acciones|Inditex SA | ES0148396015 | 0,34% |
| Acciones|ACS Actividades Cons y Serv | ES0167050915 | 0,29% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,26% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,25% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,22% |
| Acciones|CRITERIA CAIXA CORP | ES0140609019 | 0,20% |
| Acciones|Cintra Concesiones de Infraest | ES0118900010 | 0,18% |
| Acciones|Red Electrica de Espana | ES0173093115 | 0,16% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,16% |
| Acciones|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,15% |
| Acciones|Gamesa Corp Tecnologica SA | ES0143416115 | 0,14% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,13% |
| Acciones|IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA | ES0147200036 | 0,12% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,07% |
| Acciones|Grupo Inmocaral SA | ES0139140018 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes