DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,500|2017-10 | ES00000126V0 | 9,82% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|1,400|2020-01 | ES00000126C0 | 6,57% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|0,250|2018-04 | ES00000127D6 | 6,11% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2016-10-03 | ES00000127H7 | 5,12% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,000|2020-04 | ES00000122D7 | 4,26% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,71% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 3,36% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 2,79% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 2,44% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 2,33% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 19 | 2,21% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 10 | 2,21% | |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,98% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|7,608|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,93% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,93% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,440|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,72% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,300|2017 07 21 | 1,66% | |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ES|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,200|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,51% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,50% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,29% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 1,24% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,20% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 1,18% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 1,17% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,16% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 1,14% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,477|2019-09-09 | XS1484109175 | 1,10% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 1,04% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 0,95% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,83% |
| Bonos|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 0,80% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,77% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,75% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,75% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,75% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,74% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,250|2017 08 11 | 0,74% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ES|4,500|2018-01 | ES00000123Q7 | 0,59% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,55% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,55% |
| Obligaciones|CEDULAS TDA 6, FTA|3,875|2025-05-2 | ES0317046003 | 0,47% |
| Bonos|TELEFONICA|2,932|2029-10-17 | XS1120892507 | 0,44% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,43% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,41% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,40% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,40% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM,|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,40% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,39% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,39% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,125|2017-06 | ES0211845211 | 0,38% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,38% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|2,375|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,38% |
| Acciones|MICHELIN LUXEMBOURG SCS | FR0000121261 | 0,36% |
| Acciones|GAMESA CORPORACION TECNOLÓGICA | ES0143416115 | 0,31% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,31% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTI|2024-04-26 | ES0377981008 | 0,31% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,29% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,29% |
| Acciones|Valeo SA | FR0013176526 | 0,29% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,28% |
| Acciones|SODEXO | FR0000121220 | 0,27% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,26% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,25% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,25% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,25% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,25% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR | ES0177542018 | 0,24% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,23% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,22% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,22% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,21% |
| Acciones|KLEPIERRE | FR0000121964 | 0,21% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,21% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,20% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,20% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,20% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,20% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,20% |
| Acciones|EADS HOLANDA | NL0000235190 | 0,20% |
| Acciones|ACCORD S.A. | FR0000120404 | 0,19% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,19% |
| Acciones|BMW AG BAYERISCHE MOTOREN WERK | DE0005190003 | 0,19% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,19% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,19% |
| Bonos|BBVA|0,141|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,18% |
| Acciones|ATOS SE | FR0000051732 | 0,18% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,17% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,17% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,17% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,16% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,16% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,15% |
| Acciones|ACCS LIBERBANK | ES0168675090 | 0,14% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,12% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,12% |
| Acciones|EUTELSAT SA | FR0010221234 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes