DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-01-02 | ES00000122X5 | 6,65% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|201 | ES00000124I2 | 4,48% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 4,27% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,18% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 3,79% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,29% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,74% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 2,63% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 2,59% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,59% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 2,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 2,18% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 2,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,07% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,06% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,05% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 2,04% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 1,62% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 1,55% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 1,44% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,14% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,13% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 1,12% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,11% |
| Bonos|IBERDROLA FINANZAS SAU|5,000|2019-06-24 | XS0434091822 | 1,08% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 1,08% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,07% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 1,07% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,05% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,05% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 1,04% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,04% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 1,03% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,03% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,03% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,02% |
| Bonos|COMUNIDAD LA RIOJA|3,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,02% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,750|2014-02-11 | ES0211845179 | 1,02% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 1,02% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|2,375|2015-10-3 | XS0968922764 | 1,01% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,01% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,01% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,00% |
| Bonos|BANCO POPULAR|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,00% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,99% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 0,97% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,89% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,88% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,78% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,57% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,52% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,52% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 0,51% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,50% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,45% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,41% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,32% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,28% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,28% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,27% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,26% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,24% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,22% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,20% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,19% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes