DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,900|2010-10-01 | ES00000122E5 | 6,77% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 6,47% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 4,77% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,61% |
| Obligaciones|Sacyr Vallehermoso SA|3,830|2013-0 | ES0211839123 | 4,16% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|3,375|2015-01-2 | XS0479542150 | 3,12% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 3,06% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 3,04% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|3,550|201 | ES0211837077 | 2,63% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,38% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,38% |
| Bonos|Renault SA|2,875|2012-07-23 | XS0502067423 | 2,36% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,33% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,900|2020- | XS0495166141 | 2,32% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,30% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,86% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,83% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,72% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-12-15 | ES0244520138 | 1,72% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,71% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,68% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,750|2014-02-11 | ES0211845179 | 1,65% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,59% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,58% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,650|202 | ES00000122E5 | 1,58% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,681|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,56% |
| Obligaciones|BBK CAJA GUIPUZCOA SAN SEBASTI|4,3 | ES0314100068 | 1,55% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,55% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,55% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,52% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,52% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,52% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,51% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,48% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,44% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,38% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 1,28% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,27% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 0,83% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,79% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,78% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 0,78% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 0,78% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCAJA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,75% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 0,52% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,46% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,43% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,39% |
| Acciones|Gas Natural SDG SA | ES0116870314 | 0,34% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,34% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,32% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,30% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,29% |
| Acciones|ENI SpA | IT0003132476 | 0,24% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,21% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,20% |
| Acciones|Grupo Catalana Occidente SA | ES0116920333 | 0,18% |
| Acciones|Corp Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,18% |
| Acciones|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,16% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,15% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,14% |
| Acciones|Siemens AG | DE0007236101 | 0,12% |
| Acciones|Inditex SA | ES0148396015 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes