DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,600|2014-07-01 | ES00000124B7 | 5,31% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 4,17% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,100|2017-05-02 | ES00000124I2 | 3,94% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 3,32% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,95% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 09 | 1,17% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 08 | 2,92% | |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,500|2023-07-01 | ES0273516007 | 2,91% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 2,89% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 2,60% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS 4,75%|4,750|20 | ES0312298229 | 2,51% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 2,31% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 2,08% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 1,83% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 1,77% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,400|2015 05 21 | 1,75% | |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 1,64% |
| Obligaciones|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,6 | ES0000101388 | 1,52% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 1,35% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298120 | 1,32% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016 | ES0000101446 | 1,29% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJA 4,25%|4,250|201 | ES0312298070 | 1,29% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,24% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 1,22% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,20% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 1,20% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|3,150|2016-02-26 | IT0004568371 | 1,20% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,19% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,19% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 1,18% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 1,18% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 19 | 1,17% | |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 0,91% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,90% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|2,000|2015 01 21 | 0,88% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,850|2015 02 13 | 0,88% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,69% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,68% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,67% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,67% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,66% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,66% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,64% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,63% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 0,63% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,63% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,63% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,63% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,62% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,62% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA|3,250|2016 | ES0000103038 | 0,61% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,61% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,60% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 0,60% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 0,60% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,59% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 02 24 | 0,58% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,750|2015 03 05 | 0,58% | |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 0,58% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS FLOAT|0,282|20 | ES0312342001 | 0,58% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 0,58% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016 | ES0000101255 | 0,47% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,43% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016 | ES0000101529 | 0,33% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,31% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,31% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,30% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,30% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,29% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,29% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 0,29% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,28% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,26% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,25% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,24% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,22% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,19% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,19% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,18% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,18% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,18% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,18% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,18% |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,17% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,17% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,16% |
| Acciones|EURONEXT FP | NL0006294274 | 0,16% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,15% |
| Acciones|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,15% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,15% |
| Acciones|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,14% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,14% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,14% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,10% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,10% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE S.A. | ES0130625512 | 0,06% |
| Derechos|DEUTSCHE BANK AG | DE000A11QV10 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes