DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2010-04-01 | ES0000012791 | 9,88% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 5,52% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 4,17% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,11% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 4,03% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,625|201 | XS0170558877 | 2,89% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 2,82% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|3,375|2015-01-2 | XS0479542150 | 2,73% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 2,72% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,70% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|1,231|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,65% |
| Obligaciones|AUTOPISTA VASCO-ARAGON|3,550|2015- | ES0211837077 | 2,33% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,18% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,12% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,11% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,10% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 2,08% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,900|2020- | XS0495166141 | 2,06% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 2,05% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,55% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,53% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,53% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-12-15 | ES0244520138 | 1,50% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,49% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,43% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,40% |
| Bonos|KBC GROEP NV|3,875|2015-03-31 | XS0498962124 | 1,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,37% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,37% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,37% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,37% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,36% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,04 | ES0314400062 | 1,35% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,25% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,24% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,21% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,12% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,84% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,75% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 0,74% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,72% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,71% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,71% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,69% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,62% |
| Acciones|Gas Natural SDG SA | ES0116870314 | 0,56% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,43% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,39% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,37% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,31% |
| Acciones|Viscofan SA | ES0184262212 | 0,27% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,27% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,26% |
| Acciones|Royal KPN NV | NL0000009082 | 0,24% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,23% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,22% |
| Acciones|Abengoa SA | ES0105200416 | 0,22% |
| Acciones|Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 0,21% |
| Acciones|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,19% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,18% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0147645016 | 0,17% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,14% |
| Acciones|Corp Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes