DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,500|201 | ES00000126V0 | 9,64% |
| REPO|B.CAMINOS|0,150|2015-07-01 | ES00000122D7 | 6,28% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,400|202 | ES00000126C0 | 5,55% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|202 | ES00000124W3 | 4,36% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 3,65% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 3,45% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|0,029|2017-09-13 | IT0004750615 | 3,38% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,000|2016-12-18 | XS0460430142 | 3,28% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,89% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,650|2017-01-31 | IT0004669575 | 2,63% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,100|2016-03-05 | IT0004572167 | 2,59% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|2,510|2016-12-30 | IT0004659758 | 1,80% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 1,76% |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|7,062|2016 | ES0000101529 | 1,75% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,68% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 09 | 1,61% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 08 | 1,61% | |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|2,760|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,50% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,500|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,47% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,42% |
| Obligaciones|BANCA INTESA SPA|4,100|2017-03-03 | IT0004682545 | 1,35% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,30% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|2,002|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,30% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 03 04 | 1,29% | |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,850|2018-03-2 | ES0211839164 | 1,07% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON|5,000|2023 | XS0989061345 | 1,03% |
| Bonos|RURAL HIPOTECARIO FONDO DE TIT|3,375|2016 | ES0422714016 | 0,99% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,650|2016 05 20 | 0,96% | |
| Bonos|GOB. DE LA COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017 | ES0000101495 | 0,87% |
| Obligaciones|AHORR Y TITUL CAJAS|4,750|2027-05- | ES0312298120 | 0,82% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 0,67% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,67% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|5,625|2016-02-08 | XS0587805457 | 0,67% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|2,242|202 | XS1069430368 | 0,66% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|1,875|2017 | ES0378641197 | 0,66% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|2,625|2019-04 | XS1057345651 | 0,66% |
| Obligaciones|CENTROBANCA|3,150|2016-02-26 | IT0004568371 | 0,66% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,65% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 12 | 0,64% | |
| Deposito|BANCO CAMINOS|1,200|2015 08 14 | 0,64% | |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,63% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 0,60% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 0,53% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,135|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,50% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,750|2015-0 | XS0528912214 | 0,48% |
| Deposito|BANCO CAMINOS|0,750|2016 01 20 | 0,48% | |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,150|202 | ES00000127G9 | 0,47% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SO | ES0115056139 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,45% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,43% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,39% |
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|3,8 | ES0317046003 | 0,38% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,37% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NAVARRA|5,800|2018-06- | ES0001353293 | 0,37% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IRELAND LTD|5,00 | XS0434091822 | 0,36% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,36% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,36% |
| Bonos|BANCO MARE NOSTRUM, S.A.|3,125|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,35% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 0,35% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,35% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,35% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,35% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,34% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,34% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 0,34% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 0,34% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|5,125|2016-0 | XS0582801865 | 0,33% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,500|2018-06-04 | IT0004918543 | 0,33% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,33% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG S.A. | ES0116870314 | 0,33% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,33% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|1,200|2016-0 | XS0455534932 | 0,32% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|0,225|2024 | ES0377981008 | 0,32% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|2,375|2015-1 | XS0968922764 | 0,32% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,29% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,28% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,28% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,27% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,26% |
| Acciones|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE F | ES0121975017 | 0,26% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,26% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,26% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,25% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,25% |
| Acciones|BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 0,24% |
| Acciones|WIRECARD AG | DE0007472060 | 0,22% |
| Acciones|CAJA MADRID | ES0113307021 | 0,22% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,22% |
| Acciones|BPE FINANCIACIONES | ES0113790226 | 0,21% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,20% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,20% |
| Acciones|E. ON INTERNATIONAL FINANCE BV | DE000ENAG999 | 0,19% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,19% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,19% |
| Acciones|DAIMLERCHRISLER AG | DE0007100000 | 0,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|2,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 0,17% |
| Bonos|BBVA|0,431|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,16% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,16% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI SPA | IT0000062072 | 0,16% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,14% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,13% |
| Derechos|ACERINOX | ES0632105948 | 0,01% |
| Acciones|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes