DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 98 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.CAMINOS|0,000|2019-04-01 | ES0000101644 | 16,24% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,750|2020-04-0 | ES0211839206 | 4,00% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|0,354|2024-02 | XS1564443759 | 3,62% |
| Obligaciones|TDA CAM 8, FTA|2049-02-26 | ES0377966009 | 3,00% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|4,350|2019-06-0 | ES0311843009 | 2,82% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|1,550|2020-03-13 | IT0004992506 | 2,82% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,625|2024-03-07 | XS1876076040 | 2,53% |
| Obligaciones|TDA CAM 6, FTA|2044-04-28 | ES0377993029 | 2,50% |
| Obligaciones|BBVA|1,125|2024-02-28 | XS1956973967 | 2,22% |
| Bonos|ENEL SPA|4,250|2022-11-28 | XS0858135527 | 2,21% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,022|2023-01-19 | XS1756434194 | 2,17% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994019 | 1,97% |
| Bonos|CAIXABANK LA CAIXA D|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,94% |
| Obligaciones|IM CAJAMAR 3, FTA|2048-09-22 | ES0347783005 | 1,94% |
| Obligaciones|FTA UCI 11|2041-09-15 | ES0338340005 | 1,88% |
| Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|1,600|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,88% |
| Obligaciones|TDA CAM 9, FTA|2050-04-28 | ES0377955010 | 1,83% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER AG|0,625|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 1,81% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|3,000|2022-01 | XS0990109240 | 1,81% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|2,242|2022-05 | XS1069430368 | 1,77% |
| Bonos|AYT HIPOTECARIO MIXT|2044-06-10 | ES0312252002 | 1,70% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,625|2024-02-2 | XS1956955980 | 1,67% |
| Obligaciones|TDA CAM 5, FONDO DE|2043-10-26 | ES0377992005 | 1,64% |
| Bonos|CELLNEX TELECOM SAU|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,47% |
| Bonos|ACCIONA|4,625|2019-07-22 | XS1086530604 | 1,43% |
| Bonos|LAR ESPANA REAL ESTA|2,900|2022-02-21 | XS1191314720 | 1,40% |
| Obligaciones|EDP ENERGIAS DE PORT|4,125|2021-01 | XS0995380580 | 1,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|1,069|2024-02 | XS1946004451 | 1,13% |
| Bonos|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,12% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,875|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,12% |
| Bonos|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,000|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,11% |
| Bonos|CARREFOUR S.A.|0,311|2022-06-15 | FR0013342664 | 1,10% |
| Obligaciones|ACS|1,875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,08% |
| Bonos|SDAD. GRAL DE AGUAS|1,944|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,86% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,875|2021-03-23 | XS1385051112 | 0,85% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,625|2021-12-15 | ES0413320088 | 0,84% |
| Obligaciones|RWE FINANCE BV|1,875|2020-01-30 | XS0878010718 | 0,84% |
| Obligaciones|AYT GENOVA HIPOTECAR|2038-09-15 | ES0312343017 | 0,84% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|1,000|2024-02-27 | XS1956025651 | 0,83% |
| Obligaciones|TDA CAM 7, FTA|2049-02-26 | ES0377994027 | 0,83% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,500|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,83% |
| Bonos|BANCO SANTANDER, S.A|0,472|2019-09-09 | XS1484109175 | 0,83% |
| Obligaciones|ALTRIA GROUP INC|1,000|2023-02-15 | XS1843444081 | 0,64% |
| Bonos|ENAGAS|2,500|2022-04-11 | XS1052843908 | 0,59% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,56% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|6,000|2021-05-3 | ES0211839172 | 0,51% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,42% |
| Obligaciones|GE CAPITAL EURO FUND|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,41% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996095 | 0,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,29% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 0,28% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANCE IR|5,000|2019-06 | XS0434091822 | 0,28% |
| Obligaciones|BBVA|0,625|2022-01-17 | XS1548914800 | 0,28% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 | XS1967635621 | 0,28% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,24% |
| Acciones|VISCOFAN S.A. | ES0184262212 | 0,23% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 0,23% |
| Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT | FR0000054470 | 0,22% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,22% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,22% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,22% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,22% |
| Acciones|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S. | ES0148396007 | 0,22% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,22% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,22% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,22% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,21% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,21% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,21% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,21% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,21% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,21% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,20% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,20% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE S.A. | ES0124244E34 | 0,20% |
| Acciones|RTL LX | LU0061462528 | 0,20% |
| Acciones|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,20% |
| Acciones|Royal Philips | NL0000009538 | 0,20% |
| Acciones|ORANGE S.A. | FR0000133308 | 0,20% |
| Acciones|AENA SA | ES0105046009 | 0,20% |
| Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A. | ES0105223004 | 0,20% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING S.A. | ES0109067019 | 0,20% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 0,20% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093024 | 0,19% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,19% |
| Acciones|FRESENIUS MEDICAL CARE | DE0005785604 | 0,19% |
| Acciones|UNICAJA BANCO SA | ES0180907000 | 0,18% |
| Acciones|LAR ESTATE SOCIMI | ES0105015012 | 0,18% |
| Acciones|BASF SE | DE000BASF111 | 0,18% |
| Acciones|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,18% |
| Acciones|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,18% |
| Acciones|CANAL PLUS | FR0000121667 | 0,17% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,17% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,16% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,16% |
| Acciones|SILTRONIC AG | DE000WAF3001 | 0,11% |
| Acciones|LISI | FR0000050353 | 0,10% |
| Acciones|ACCS UNITED INTERNET AG-REG | DE0005089031 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes