DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,500|201 | ES00000123Q7 | 5,16% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,03% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,56% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|4,7 | ES0312298229 | 4,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,622|2015-06- | ES0000101388 | 3,64% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,800|201 | ES00000120J8 | 3,61% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|5,500|201 | ES0000012783 | 3,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|6,213|2016-06-21 | ES0000101446 | 3,03% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,87% |
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2013-07-01 | ES00000123P9 | 2,85% |
| Bonos|TELEFONICA|4,184|2022-11-29 | ES0278430998 | 2,83% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,18% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,000|201 | ES00000122F2 | 2,15% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,625|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,11% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 1,65% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,58% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,54% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 1,52% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 1,49% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 1,49% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,750|2014-02-11 | ES0211845179 | 1,46% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,45% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 1,45% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,44% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,44% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,43% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,750|201 | ES00000123T1 | 1,43% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,500|2015- | ES0414954166 | 1,43% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,42% |
| Bonos|BBVA|3,250|2016-03-21 | XS0901738392 | 1,42% |
| Bonos|BANCO POPULAR|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,41% |
| Bonos|COMUNIDAD LA RIOJA|3,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,41% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,41% |
| Obligaciones|TELEFONICA|3,821|2015-03-02 | ES0278430964 | 1,41% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,39% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,35% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION SGFT, SA|0,2 | ES0312342001 | 1,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,24% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,24% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|3,750|201 | ES00000123P9 | 1,09% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,08% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,78% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|4,375|2015-10- | ES0458759000 | 0,73% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,910|2015-03-09 | ES0001352436 | 0,73% |
| Bonos|IBERCAJA CAJA ZARAGOZA ARAGON|3,375|2014- | ES0414954141 | 0,71% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|1,846|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,70% |
| Bonos|BBVA|0,666|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,61% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,53% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,42% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,40% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,25% |
| Acciones|Unilever NV | NL0000009355 | 0,21% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008430026 | 0,20% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes