DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|0,600|2009-10-01 | ES0000012098 | 9,25% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 7,52% |
| Obligaciones|FRANCE (GOVT OF)|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 4,92% |
| Obligaciones|Red Electrica de Espana|4,750|2013 | XS0176347044 | 3,99% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 3,96% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|3,875|2012- | XS0414704451 | 3,91% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,625|201 | XS0170558877 | 3,85% |
| Obligaciones|REPSOL YPF|0,558|2012-02-16 | XS0287416423 | 3,76% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,94% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,93% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|3,125|2011-10-2 | XS0412982604 | 2,91% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 2,90% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|2,000|2011-03-02 | ES0214950109 | 2,90% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,294|2010-06-28 | XS0258938165 | 2,84% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM INT FIN|5,875|201 | DE000A0T1GC4 | 2,58% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-12-15 | ES0244520138 | 2,15% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 2,10% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 2,04% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 2,03% |
| Obligaciones|IRISH GOVT|4,000|2014-01-15 | IE00B3KWYS29 | 1,96% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,750|201 | XS0241945236 | 1,94% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,93% |
| Obligaciones|EADS|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,92% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,000|2010-01-21 | XS0102406898 | 1,89% |
| Bonos|TELEFONICA|1,309|2010-01-25 | XS0261634637 | 1,89% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,256|2010-11-18 | ES0313679427 | 1,88% |
| Bonos|BANKINTER|1,201|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,83% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|4,000|201 | XS0222046533 | 1,71% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|2031-09-1 | XS0267045531 | 1,70% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,15 | XS0303655772 | 1,66% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,51% |
| Obligaciones|TELEFONICA|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,02% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06- | ES0000101362 | 0,98% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,95% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANCE|4,625|2024-0 | FR0010800540 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,85% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,35% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| Acciones|ACS Actividades Cons y Serv | ES0167050915 | 0,27% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,23% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,21% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,13% |
| Acciones|CORPORACION DERMOESTETICA | ES0124204019 | 0,10% |
| Acciones|Cintra Concesiones de Infraest | ES0118900010 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes