DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|2,250|2011-10-03 | ES00000122E5 | 13,40% |
| Obligaciones|GAS NATURAL SDG S.A.|3,375|2015-01 | XS0479542150 | 3,72% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|3,550|201 | ES0211837077 | 3,26% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2024 | ES0377981008 | 3,14% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-2 | XS0528912214 | 2,84% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,83% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,74% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,900|2020- | XS0495166141 | 2,70% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,28% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2012-12-15 | ES0244520138 | 2,12% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,750|2014-02-11 | ES0211845179 | 2,02% |
| Bonos|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|5,500|2016- | ES0302761020 | 1,99% |
| Bonos|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|5,125|2016-01-2 | XS0582801865 | 1,98% |
| Bonos|FONDO TITUL. DEFICIT ELECTRICO|5,000|2015 | ES0378641015 | 1,98% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|5,125|2015 | ES0415309014 | 1,96% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,96% |
| Bonos|KUTXA CAJA GUIPUZCOA Y SAN SEB|4,375|2014 | ES0415309006 | 1,95% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|5,800|2018 | ES0001353293 | 1,93% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,90% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|5,125|201 | ES0211845211 | 1,90% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS DE PORTUGAL|6,37 | PTRELAOM0000 | 1,90% |
| Obligaciones|BANCAJA|0,856|2012-06-06 | ES0214977086 | 1,89% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,500|2013-04-11 | ES0414977266 | 1,89% |
| Bonos|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,86% |
| Obligaciones|FOBR FUND ORDERED BANK RESTRU|3,00 | ES0302761004 | 1,86% |
| Obligaciones|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|201 | ES0314100068 | 1,85% |
| Bonos|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,81% |
| Bonos|BBK BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,81% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,80% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,79% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,77% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,60% |
| Obligaciones|COMUNIDAD FORAL NAVARRA|4,700|2012 | ES0001353194 | 1,58% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,56% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 1,38% |
| Obligaciones|UNICAJA - CAJA JAEN|5,500|2016-03- | ES0458759034 | 0,99% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL|6,000|20 | XS0599993622 | 0,98% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,98% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,97% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 0,95% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,625|201 | ES0211845237 | 0,94% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,433|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 0,79% |
| Obligaciones|SACYR VALLEHERMOSO|3,830|2013-06-2 | ES0211839123 | 0,74% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,35% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,34% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,33% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,26% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,26% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,23% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,22% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,21% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,20% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,14% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,14% |
| Acciones|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0140609019 | 0,13% |
| Acciones|Vivendi | FR0000127771 | 0,12% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,11% |
| Derechos|CAIXABANK LA CAIXA DE BARCELON | ES0640609915 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes