DINFONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126536038
| Patrimonio | 36.721.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 721 |
| Patrimonio por partícipe | 50.932,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|1,000|2010-07-01 | ES00000122E5 | 10,23% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,750|202 | XS0212029598 | 6,48% |
| Bonos|LA CAIXA DE BARCELONA|3,500|2011-06-19 | XS0366105145 | 4,76% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|0,399|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,72% |
| Obligaciones|AUTOPISTA DEL ATLANTICO CESA|3,830 | ES0211839123 | 4,33% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS,SGFTSA|4,796|2018 | ES0377981008 | 3,21% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|3,375|2015-01-2 | XS0479542150 | 3,10% |
| Bonos|BSCH|0,293|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,99% |
| Obligaciones|AUTOPISTA VASCO-ARAGON|3,550|2015- | ES0211837077 | 2,76% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,125|201 | ES0000095903 | 2,48% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|3,750|2012-03-26 | XS0215828830 | 2,41% |
| Bonos|Renault SA|2,875|2012-07-23 | XS0502067423 | 2,36% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,35% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,32% |
| Obligaciones|GENERALITAT VALENCIANA|4,900|2020- | XS0495166141 | 2,30% |
| Obligaciones|E.ON AG|5,528|2023-02-21 | XS0347908096 | 1,86% |
| Bonos|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|1,141|2016- | XS0268160768 | 1,81% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|6,375|2013-12 | PTRELAOM0000 | 1,76% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,375|2010-12-15 | ES0244520138 | 1,74% |
| Obligaciones|PORTUGAL TELECOM|6,000|2013-04-30 | XS0426126180 | 1,69% |
| Obligaciones|EADS HOLANDA|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,68% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS|4,750|2014-02-11 | ES0211845179 | 1,66% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,59% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|3,250|2015-03 | XS0495010133 | 1,57% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,56% |
| Bonos|BANCO POPULAR|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,55% |
| Bonos|BBVA|3,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,54% |
| Obligaciones|CAJASTUR|1,084|2012-12-14 | ES0314826043 | 1,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,410|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,51% |
| Obligaciones|CAM CAJA AHORROS MEDITERRANEO|0,89 | XS0303655772 | 1,43% |
| Obligaciones|EUROPEAN INVESTMENT BANK|3,957|203 | XS0267045531 | 1,43% |
| Obligaciones|CAJA MADRID|1,249|2016-10-17 | ES0214950166 | 1,30% |
| Obligaciones|BSCH|7,300|2012-10-04 | ES0307779001 | 1,21% |
| Obligaciones|Gas Natural SDG SA|5,250|2014-07-0 | XS0436905821 | 0,84% |
| Obligaciones|GENERALITAT DE CATALUNYA|3,150|201 | XS0419170591 | 0,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,051|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,80% |
| Obligaciones|BONOS Y OBLIG DEL ESTADO|4,000|202 | ES00000122D7 | 0,76% |
| Obligaciones|BANCO VALENCIA|1,051|2012-02-23 | ES0313980023 | 0,71% |
| Acciones|France Telecom SA | FR0000133308 | 0,46% |
| Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,41% |
| Acciones|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,40% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 0,40% |
| Acciones|Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 0,39% |
| Acciones|Total SA | FR0000120271 | 0,35% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,32% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,30% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,29% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,28% |
| Acciones|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,27% |
| Acciones|Construcciones y Auxiliar de F | ES0121975017 | 0,27% |
| Acciones|Royal KPN NV | NL0000009082 | 0,25% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,24% |
| Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | FR0000121014 | 0,21% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,21% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,20% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,20% |
| Acciones|Allianz SE | DE0008404005 | 0,20% |
| Acciones|Inditex SA | ES0148396015 | 0,19% |
| Acciones|Corp Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,18% |
| Acciones|BNP Paribas | FR0000131104 | 0,18% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,18% |
| Acciones|PAPELES Y CARTONES | ES0168561019 | 0,17% |
| Acciones|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,16% |
| Acciones|Grupo Catalana Occidente SA | ES0116920333 | 0,16% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| Acciones|Vidrala SA | ES0183746314 | 0,14% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,14% |
| Acciones|PESCANOVA SA | ES0169350016 | 0,13% |
| Acciones|ENI SpA | IT0003132476 | 0,12% |
| Acciones|Siemens AG | DE0007236101 | 0,12% |
| Acciones|Enel SpA | IT0003128367 | 0,11% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,10% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,10% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS | FR0000120578 | 0,08% |
| Acciones|Obrascon Huarte Lain SA | ES0142090317 | 0,07% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DINFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A.
36,7M
patrimonio
721
partícipes