CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.11499962|2011-01-03 | ES0000012932 | 31,33% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 9,16% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0105002036 | 6,77% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2015-04-10 | DE0001141570 | 2,81% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,41% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 1,81% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,59% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 1,48% |
| BONOS|ARENA 2005-I|1.048|2011-02-17 | XS0213557555 | 1,35% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,17% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.5|2013-10-23 | XS0178952650 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,94% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,85% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 0,79% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,78% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0359002093 | 0,75% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 0,69% |
| BONOS|TELECOM ITALIA|7.25|2012-04-24 | XS0146643191 | 0,57% |
| BONOS|BARCLAYS BANK P|4.5|2014-03-04 | XS0187033864 | 0,55% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|1.11499019|2011-01-03 | ES00000121S7 | 0,53% |
| BONOS|VCL 12|.811|2011-01-21 | XS0532270310 | 0,52% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKINTER|3.75|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,46% |
| BONOS|HSBC|3.625|2015-06-29 | XS0222053315 | 0,46% |
| BONOS|DT INT FIN|5.875|2014-09-10 | DE000A0T1GC4 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,37% |
| BONOS|METRO|7.625|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 0,36% |
| BONOS|CATALUNYACAIXA|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,35% |
| BONOS|BP CAPITAL MARK|3.1|2014-10-07 | XS0547937408 | 0,34% |
| BONOS|SAEC 9|1.015|2011-03-29 | XS0543766009 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,31% |
| BONOS|ARCELOR|9.375|2016-06-03 | XS0431928414 | 0,30% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0338690372 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752032 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,27% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,26% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,25% |
| BONOS|SC GER AUTO 10|.822|2011-01-12 | XS0525278304 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,23% |
| BONOS|GMFM 2006-1|1.041|2011-02-22 | XS0273840305 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 0,23% |
| BONOS|VCL 11 A|.81|2011-01-23 | XS0454535708 | 0,22% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,21% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,20% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|4.25|2014-01-22 | XS0282510170 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129491469 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,16% |
| BONOS|E.ON FIN|5.125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,16% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,14% |
| BONOS|ALSTOM|4|2014-09-23 | FR0010801761 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,11% |
| BONOS|CREDIT AGRICOLE|4.13|2015-11-09 | FR0010248641 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 0,10% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,09% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,08% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,08% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,08% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,08% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,07% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,07% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,07% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,06% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,06% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,06% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 0,06% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,06% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | LU0147359250 | 0,05% |
| BONOS|GENERALITAT|4.776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,05% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,05% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,05% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,05% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,04% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,04% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,04% |
| ACCIONES|FONCIERE DES RE | FR0000064578 | 0,04% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,04% |
| ACCIONES|MOBISTAR | BE0003735496 | 0,04% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,04% |
| ACCIONES|BALOISE | CH0012410517 | 0,04% |
| ACCIONES|SWISSCOM | CH0008742519 | 0,04% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,04% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,04% |
| ACCIONES|KKN | NL0000009082 | 0,04% |
| ACCIONES|CORIO NV | NL0000288967 | 0,04% |
| ACCIONES|REED ELSEVIER N | NL0006144495 | 0,04% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,04% |
| ACCIONES|MUENCHENER R. | DE0008430026 | 0,04% |
| ACCIONES|DELTA LLOYD N.V | NL0009294552 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,04% |
| ACCIONES|SCOR | FR0010411983 | 0,04% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXAC | ES0140609019 | 0,04% |
| ACCIONES|BELGACOM S.A. | BE0003810273 | 0,04% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,04% |
| ACCIONES|HANNOVER | DE0008402215 | 0,04% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,04% |
| ACCIONES|FRANCETELECOM | FR0000133308 | 0,04% |
| ACCIONES|CNP ASSURANCES | FR0000120222 | 0,04% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,04% |
| ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,04% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,04% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 0,04% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIA | CH0011075394 | 0,04% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,04% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,04% |
| ACCIONES|PORTUGALTELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,03% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,03% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,03% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo