CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 127 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2.33199894|2011-07-01 | ES0000012387 | 19,08% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 9,71% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137897031 | 4,98% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 4,22% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,47% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,84% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 2,68% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 2,38% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 2,38% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 1,57% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 1,26% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 1,24% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,23% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 1,11% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,09% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,99% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,93% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 0,90% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,79% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,76% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 0,69% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,67% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 0,60% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|2.625|2017-10-16 | XS0548881555 | 0,59% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,58% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,46% |
| BONOS|VCL 12|2.142|2011-07-21 | XS0532270310 | 0,45% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,44% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,42% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.25|2015-11-16 | XS0559068662 | 0,41% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.625|2016-02-16 | XS0592450232 | 0,40% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,40% |
| BONOS|SAEC 9|.846|2011-09-29 | XS0543766009 | 0,37% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,35% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.5|2014-03-04 | XS0187033864 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,33% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,32% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,31% |
| BONOS|SC GER AUTO 10|1.262|2011-07-12 | XS0525278304 | 0,31% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,30% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,25% |
| BONOS|GMFM 2006-1|1.431|2011-08-22 | XS0273840305 | 0,25% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,25% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,24% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,24% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,23% |
| BONOS|BP CAPITAL MARK|3.83|2017-10-06 | XS0547796077 | 0,22% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,22% |
| BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 | XS0412842428 | 0,21% |
| BONOS|VCL 11 A|1.324|2011-07-23 | XS0454535708 | 0,21% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0568605330 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,18% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,18% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,16% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,15% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,15% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,14% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,12% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.379|2017-02-08 | FR0010850719 | 0,12% |
| BONOS|AXA|5.25|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,12% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,11% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,10% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0072462186 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,10% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,09% |
| BONOS|GENERALITAT|4.776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|GRAHAM | LU0556497740 | 0,08% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,08% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,06% |
| BONOS|WPP PLC|6.625|2016-05-12 | XS0362329517 | 0,06% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,05% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,04% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,04% |
| BONOS|DAIMLER AG|4.125|2017-01-19 | DE000A1C9VQ4 | 0,04% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,04% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,03% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,03% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,03% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,03% |
| BONOS|BBVAP 4|1.431|2011-08-20 | ES0370458012 | 0,03% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,03% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,03% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,03% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,02% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,02% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,02% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,02% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,02% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,02% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,02% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,01% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,01% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,00% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo