CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.65899991|2012-07-02 | ES00000121G2 | 28,36% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 12,82% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045036 | 10,67% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 2,13% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 2,04% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 1,62% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2021-04-25 | FR0010192997 | 1,59% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 1,40% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 1,29% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 1,28% |
| BONOS|STANDARDCHART|5.75|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,20% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|UBS AG|2|2015-04-10 | XS0672219580 | 0,82% |
| BONOS|ITALY|4|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,79% |
| BONOS|KFW|3.375|2021-01-18 | DE000A1EWEJ5 | 0,68% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,64% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BPCE SFH - SOCI|2.75|2017-02-16 | FR0011200849 | 0,63% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|4.625|2020-04-15 | XS0196448129 | 0,58% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 0,54% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,53% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,53% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SKANDINAVISKA|3|2016-01-20 | XS0580613106 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 0,51% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,50% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 0,49% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,48% |
| BONOS|BELGIUM|4|2017-03-28 | BE0000309188 | 0,43% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|SWED HYPO AB|3.375|2017-03-22 | XS0496542787 | 0,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,41% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,39% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,39% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,37% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,36% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,36% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 0,36% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|LLOYDS TSB|4|2020-09-29 | XS0542950810 | 0,35% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,34% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,31% |
| BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 | XS0412842428 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,30% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,29% |
| BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28 | BE0000321308 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 0,25% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,24% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 | XS0478931354 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 0,23% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,22% |
| BONOS|E.ON FIN|5.5|2016-01-19 | XS0408095387 | 0,22% |
| BONOS|DEUT BSHN|4.875|2019-03-12 | DE000A0T7J03 | 0,21% |
| BONOS|E.ON FIN|5.75|2020-05-07 | XS0361244667 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 0,19% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,19% |
| BONOS|ALLIANDER NV|4.875|2015-11-11 | XS0558238043 | 0,18% |
| BONOS|ITALY|6|2014-11-15 | IT0004780380 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,17% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,16% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,16% |
| BONOS|ALSTOM|4.5|2020-03-18 | FR0010870949 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0573587697 | 0,13% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,11% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,10% |
| BONOS|BG ENERGY CAPIT|3|2018-11-16 | XS0706245163 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,10% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,09% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,09% |
| BONOS|NORDBANKEN|4.5|2020-03-26 | XS0497179035 | 0,09% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,09% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,09% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,08% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0115414031 | 0,04% |
| BONOS|BBVAP 4|.686|2012-08-20 | ES0370458012 | 0,02% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo