CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 120 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 10,60% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2017-01-31 | ES00000120J8 | 8,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.96300716|2011-04-01 | ES00000120Z4 | 5,80% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 3,54% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 3,43% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.5|2013-02-04 | ES0413790124 | 2,56% |
| BONOS|FRECH TREASURY|5.5|2029-04-25 | FR0000571218 | 2,40% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,13% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 1,97% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2.25|2015-04-10 | DE0001141570 | 1,83% |
| BONOS|ITALY|6.5|2027-11-01 | IT0001174611 | 1,76% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B66F4759 | 1,73% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,50% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0359002093 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 1,19% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 1,13% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 1,13% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 1,09% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 1,00% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKOFSCOTLAND|4.5|2013-10-23 | XS0178952650 | 0,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,95% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.25|2042-07-04 | DE0001135432 | 0,95% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU0093504206 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0280842005 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,77% |
| BONOS|BARC BK PLC|4.5|2014-03-04 | XS0187033864 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,72% |
| ETF|JULIUS BAER ETF | CH0044781257 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|UBS AG | LU0239752032 | 0,66% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,65% |
| BONOS|VCL 12|1.916|2011-04-21 | XS0532270310 | 0,61% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,58% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 0,56% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|NORDEA BANK FIN|2.25|2015-11-16 | XS0559068662 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129445192 | 0,52% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|4.25|2014-01-22 | XS0282510170 | 0,45% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 0,43% |
| BONOS|SAEC 9|.635|2011-06-29 | XS0543766009 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,40% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,39% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,35% |
| BONOS|XSTRATA FINANCE|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,34% |
| BONOS|KNP NA|4|2015-06-22 | XS0222766973 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,31% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,31% |
| BONOS|SC GER AUTO 10|.897|2011-04-12 | XS0525278304 | 0,31% |
| BONOS|BP CAPITAL MARK|3.83|2017-10-06 | XS0547796077 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,30% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,29% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXA|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,29% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,28% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,28% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,28% |
| BONOS|GMFM 2006-1|1.078|2011-05-20 | XS0273840305 | 0,27% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,27% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,26% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,25% |
| BONOS|VCL 11 A|.892|2011-04-23 | XS0454535708 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,25% |
| BONOS|DAIMLER AG|4.125|2017-01-19 | DE000A1C9VQ4 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 0,24% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,21% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,21% |
| BONOS|METRO|7.625|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,17% |
| BONOS|PINAULT|8.625|2014-04-03 | FR0010744987 | 0,17% |
| BONOS|WPP PLC|6.625|2016-05-12 | XS0362329517 | 0,16% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,16% |
| BONOS|VODAFONE|4.65|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,15% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,14% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,14% |
| BONOS|VATTENFALL AB|6.25|2021-03-17 | XS0417209052 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,13% |
| BONOS|CASINO GUICHARD|4.379|2017-02-08 | FR0010850719 | 0,11% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,10% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,10% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,09% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,09% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,08% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,07% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,07% |
| BONOS|GENERALITAT|4.776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,07% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,07% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,07% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,06% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,06% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,06% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,06% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,06% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,05% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,05% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,04% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,04% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,04% |
| ACCIONES|ACCOR | FR0000120404 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,04% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,04% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,03% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,03% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,03% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo