CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0105002036 | 20,13% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 18,93% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 7,77% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0178596039 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138035037 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0115539156 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 1,13% |
| BONOS|CAIXA CATALUNYA|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B23S7M59 | 0,97% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.637|2010-06-25 | XS0454392084 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON EURO | IE00B19Z6F94 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0389391060 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226230 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGE | LU0211118483 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo