CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO|1.21700098|2010-07-01 | ES0L01104212 | 51,82% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0105002036 | 12,09% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0107852435 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0191251650 | 1,07% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4|2016-07-04 | DE0001135309 | 0,65% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2016-04-25 | FR0010288357 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 0,56% |
| BONOS|CAIXA CATALUNYA|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,56% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.748|2010-09-25 | XS0454392084 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0129415286 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|FORTIS L FUND | LU0194605092 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,30% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLE | LU0195950992 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0346388373 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0229944334 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | LU0201576070 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|PICTET GESTION | LU0130728842 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0229520647 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,06% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 0,06% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,06% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,06% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,05% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,05% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,05% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 0,04% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,04% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,04% |
| ACCIONES|COCACOLA | US1912161007 | 0,03% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,03% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B0M63730 | 0,03% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,03% |
| ACCIONES|PETROLEO | US71654V1017 | 0,03% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,03% |
| ACCIONES|TUPPERWARE BRAN | US8998961044 | 0,03% |
| ACCIONES|RENHE COMMERCIA | KYG750041041 | 0,03% |
| ACCIONES|VALE SA-ADR | US91912E1055 | 0,03% |
| ACCIONES|CORNING INC | US2193501051 | 0,03% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,03% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,03% |
| ACCIONES|HONEYWELL | US4385161066 | 0,03% |
| ACCIONES|CHINA CONSTRUC | CNE1000002H1 | 0,03% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,03% |
| ACCIONES|BANK OF AMERICA | US0605051046 | 0,03% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,03% |
| ACCIONES|SECOM | JP3421800008 | 0,03% |
| ACCIONES|TENCENT HOLDING | KYG875721485 | 0,03% |
| ACCIONES|WAL-MARTSTORES | US9311421039 | 0,03% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,02% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,02% |
| ACCIONES|OUTOTEC OYJ | FI0009014575 | 0,02% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,02% |
| ACCIONES|A VIVO PARTICIP | US92855S2005 | 0,02% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRON | FR0000124141 | 0,02% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 0,02% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,02% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,02% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,02% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE | FR0010242511 | 0,02% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,02% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,02% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,02% |
| ETF|NOMURA ASSET MA | JP3027630007 | 0,02% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE | US46625H1005 | 0,02% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo