CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0105002036 | 23,23% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0164851034 | 20,47% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 4,93% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0178596039 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138035037 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318939765 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0132182006 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,07% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.749|2009-12-28 | XS0454392084 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET | LU0178554332 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo