CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 115 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.75999977|2012-01-02 | ES00000122E5 | 24,43% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 14,36% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137897031 | 6,45% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3F81R35 | 5,57% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 2,67% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 2,19% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,08% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 2,02% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 1,67% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 1,52% |
| ETF|BARCLAYS IRELAN | IE00B1YZSC51 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 1,39% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,39% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 1,29% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 1,14% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 1,11% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,04% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 0,96% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,93% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.625|2016-02-16 | XS0592450232 | 0,73% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,69% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,66% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,65% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|4.375|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,64% |
| BONOS|KFW|3.125|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,64% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,54% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,48% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,46% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,44% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,43% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,38% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,38% |
| BONOS|E.ON FIN|5.5|2016-01-19 | XS0408095387 | 0,34% |
| BONOS|BMW FINANCE NV|3.875|2017-01-18 | XS0478931354 | 0,34% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,34% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,33% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,32% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,32% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,31% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,29% |
| BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 | XS0412842428 | 0,28% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|5.125|2016-04-27 | ES0414970683 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,26% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,23% |
| BONOS|TDC|4.375|2018-02-23 | XS0593960304 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 0,22% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,21% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,21% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,20% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,20% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,20% |
| BONOS|ALLIANDER NV|4.875|2015-11-11 | XS0558238043 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,18% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,17% |
| BONOS|IBERDROLA FINAN|3.5|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 0,14% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,14% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,12% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 0,10% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,10% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 0,09% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,08% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,08% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,07% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0010016477 | 0,05% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,04% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0115414031 | 0,04% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,04% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,03% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,03% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,03% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,03% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,03% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,02% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,02% |
| BONOS|BBVAP 4|1.46|2012-02-20 | ES0370458012 | 0,02% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,02% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,02% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,02% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,02% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,02% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,02% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,02% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,01% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,01% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,01% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,00% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo