CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 11,62% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1.1660004|2011-10-03 | ES00000122E5 | 10,57% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137897031 | 5,66% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|3.5|2019-07-04 | DE0001135382 | 5,17% |
| BONOS|STAN CHART BK|3.625|2012-02-03 | XS0211496830 | 3,52% |
| BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25 | FR0000189151 | 2,79% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 2,26% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010261198 | 2,19% |
| BONOS|ITALY|2.25|2013-11-01 | IT0004653108 | 1,95% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01 | IT0003493258 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0278470058 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|ING INVEST LUX | LU0555022697 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B11YFM47 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASSET | LU0332400828 | 1,50% |
| BONOS|EUROPEAN INVEST|3.5|2016-04-15 | XS0425743506 | 1,23% |
| BONOS|ITALY|4.75|2016-09-15 | IT0004761950 | 1,22% |
| BONOS|CRED SUISSE GP|3.625|2013-01-23 | XS0241241180 | 1,19% |
| BONOS|HOLLAND|3.75|2014-07-15 | NL0000102325 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 1,12% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.4|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,06% |
| BONOS|ALLIANZ FIN|6.125|2012-05-31 | XS0148887564 | 0,99% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 0,96% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ING BANK NV|3.25|2016-03-03 | XS0598250115 | 0,70% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CFF|4.5|2018-05-16 | FR0000474652 | 0,67% |
| BONOS|HSBC CAPITAL FU|5.3687|2014-03-24 | XS0178404793 | 0,67% |
| BONOS|HOLLAND|4|2019-07-15 | NL0009086115 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 0,62% |
| BONOS|CADES|3|2016-02-25 | FR0011008366 | 0,62% |
| BONOS|AUSTRIA|3.9|2020-07-15 | AT0000386115 | 0,59% |
| BONOS|EFSF|2.75|2016-07-18 | EU000A1G0AA6 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 0,56% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BBVA|4.25|2015-03-30 | ES0413211469 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 0,52% |
| BONOS|ABN AMRO BANK|3.625|2017-10-06 | XS0546218925 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,50% |
| BONOS|METRO|7.625|2015-03-05 | DE000A0XFCT5 | 0,50% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,47% |
| BONOS|SVENSKA HANDELS|3.625|2016-02-16 | XS0592450232 | 0,47% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|ABBEY NAT TREA|3.625|2016-10-14 | XS0457688215 | 0,46% |
| BONOS|GAZ CAPITAL|8.125|2015-02-04 | XS0442330295 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,43% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.5|2016-03-31 | ES0414970535 | 0,41% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANESTO|3.625|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,39% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|5.25|2015-05-18 | XS0363471805 | 0,39% |
| BONOS|SAEC 9|1.536|2011-12-29 | XS0543766009 | 0,38% |
| BONOS|DT INT FIN|6|2017-01-20 | DE000A0T5X07 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,37% |
| BONOS|SWISS RE TREASU|7|2014-05-19 | XS0429265159 | 0,37% |
| BONOS|DNB NOR BANK AS|4.375|2021-02-24 | XS0595092098 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 0,35% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|3.125|2013-09-16 | ES0414970584 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0431651511 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,30% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|BSAN|3.125|2015-01-28 | ES0413900202 | 0,28% |
| BONOS|ZURICH FINANCE|6.5|2015-10-14 | XS0423888667 | 0,27% |
| BONOS|FRANCETELECOM|3.875|2020-04-09 | XS0500397905 | 0,25% |
| BONOS|ALLIANDER NV|4.875|2015-11-11 | XS0558238043 | 0,25% |
| BONOS|IMPERIAL TOBACC|8.375|2016-02-17 | XS0413494500 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,25% |
| BONOS|RWE FIN|5|2015-02-10 | XS0412842428 | 0,24% |
| BONOS|TELEFONICA SAU|4.375|2016-02-02 | XS0241946630 | 0,23% |
| BONOS|AUSTRIA|3.2|2017-02-20 | AT0000A0GLY4 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,19% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 0,18% |
| BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 0,18% |
| BONOS|ELECTRICITE DE|5|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,18% |
| BONOS|STATKRAFT AS|6.625|2019-04-02 | XS0421565150 | 0,17% |
| BONOS|VEOLIA|5.125|2022-05-24 | FR0010474239 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL | LU0132412106 | 0,16% |
| BONOS|ANHEUSER-BUSCH|8.625|2017-01-30 | BE0934985020 | 0,15% |
| BONOS|XSTRATA CANADA|6.25|2015-05-27 | XS0366202694 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,14% |
| BONOS|TENNET HOLDING|4.5|2022-02-09 | XS0485616758 | 0,12% |
| BONOS|ANGLO AMERICAN|4.375|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,12% |
| BONOS|AXA|5.25|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,11% |
| BONOS|GENERALITAT|4.776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,10% |
| BONOS|VALE SA-ADR|4.375|2018-03-24 | XS0497362748 | 0,09% |
| BONOS|EADS FIN|4.625|2016-08-12 | XS0445463887 | 0,09% |
| BONOS|MUENCHENER R.|5.767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,06% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,05% |
| ACCIONES|BG | GB0008762899 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,03% |
| ACCIONES|KNP NA | NL0000009082 | 0,03% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,03% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,03% |
| ACCIONES|HSBC | GB0005405286 | 0,03% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,03% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL | GB0007099541 | 0,03% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0006034001 | 0,03% |
| BONOS|BBVAP 4|1.535|2011-11-19 | ES0370458012 | 0,03% |
| ACCIONES|AIRLIQUIDE | FR0000120073 | 0,02% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,02% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUTSCHETELECOM | DE0005557508 | 0,02% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN | GB0009252882 | 0,02% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,02% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,02% |
| ACCIONES|XSTRATA | GB0031411001 | 0,02% |
| ACCIONES|POST | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,01% |
| ACCIONES|RIOTINTO | GB0007188757 | 0,01% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 0,01% |
| ACCIONES|STANDARDCHART | GB0004082847 | 0,01% |
| ACCIONES|INGGROEP | NL0000303600 | 0,01% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 0,01% |
| BONOS|EDP FINANCE BV|4.75|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
| ACCIONES|R DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo