CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164539001, ES0164539035, ES0164539019
| Patrimonio | 2.495.994.961€ |
|---|---|
| Partícipes | 91.998 |
| Patrimonio por partícipe | 27.130,97€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0105002036 | 20,35% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 16,69% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.2529976|2010-01-04 | ES00000121O6 | 9,76% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 7,08% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0178596039 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138035037 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0132183319 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|LA CAIXA GESTIO | ES0164851034 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923037 | 1,40% |
| BONOS|CAIXA CATALUNYA|3|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,40% |
| BONOS|BANK OF IRELAND|.706|2010-03-25 | XS0454392084 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318941159 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B23S7M59 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON EURO | IE00B19Z6F94 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0195140214 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAG | FR0010288860 | 0,17% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226230 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 0,16% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137934032 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK EQUILIBRIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
2.496,0M
patrimonio
92,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo