CAIXABANK EQUILIBRIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

3.835,7M

patrimonio

131,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.629.803.518€

Valor liquidativo

15,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.971.134.908€

Valor liquidativo

16,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

234.793.103€

Valor liquidativo

16,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,53% *
2017 0,06% *
2016 -1,64%
2015 0,20%
2014 4,26%
2011 -4,48%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,15% -0,53%
1 año 0,47% 0,47%
2 años 0,44% 0,89%
3 años -1,21% -3,59%
4 años 0,64% 2,58%
5 años 1,40% 7,20%
6 años 1,95% 12,28%
7 años 1,56% 11,48%
8 años 1,44% 12,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,7263€
15,8107€
15,6879€
15,6317€
15,6524€
15,6218€
15,6319€
15,6199€
15,5874€
15,8819€
15,7268€
16,0118€
16,3122€
15,8496€
15,6913€
15,5322€
15,3309€
15,2020€
14,9092€
14,6675€
14,6695€
14,1403€
13,8538€
14,0065€
13,5050€
13,5230€
14,0919€
14,1070€
14,1384€
14,1490€
13,9739€
14,0237€
13,7775€
13,5531€
12,8721€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK EQUILIBRIO, FI invierte en 241 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 712.818.819€ 18,59%
LU 504.432.198€ 13,15%
XS 487.839.536€ 12,71%
IT 471.263.593€ 12,31%
FR 418.887.121€ 10,93%
DE 195.070.596€ 5,10%
PT 134.477.718€ 3,51%
IE 120.764.804€ 3,15%
US 67.377.158€ 1,78%
other 47.949.304€ 1,25%
FI 28.393.013€ 0,74%
NL 22.667.144€ 0,59%
JE 18.492.820€ 0,48%
BE 18.279.190€ 0,47%
DK 16.501.852€ 0,43%
AT 13.762.398€ 0,36%
GB 13.739.177€ 0,36%
CH 5.119.793€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.223.593.076€
Renta variable 631.837.972€
Participaciones en IIC 600.393.664€
Liquidez 537.895.295€
Renta fija cotizada (> 1 año) 413.151.481€
Renta fija cotizada (< 1 año) 220.909.233€
Adquisición temporal de activos 160.001.504€
Depósitos bancarios 47.949.304€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|ITALY|.2|2020-10-15

    IT0005285041

    BONOS|PORTUGAL|2.2|2022-10-17

    PTOTESOE0013

    BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    ACCIONES|BSAN

    ES0113900J37

    ACCIONES|TELECOMITALIA

    IT0003497168

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|SIEMENS

    DE0007236101

    ACCIONES|CRH

    IE0001827041

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

    ES0137794014

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01

    IT0005274805

    ACCIONES|ALSTOM

    FR0010220475

    ACCIONES|CARREFOUR

    FR0000120172

    ACCIONES|VESTAS WIND SYS

    DK0010268606

    BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09

    XS1788584321

    BONOS|ELECTRCPORTUGAL|5.375|2019-03-18

    PTEDPUOM0024

    ACCIONES|RYANAIR HOLDING

    IE00BYTBXV33

    BONOS|REPSOL ITL|3.875|2019-03-25

    XS1207054666

    ACCIONES|ACCOR

    FR0000120404

    BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25

    FR0010916924

    BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25

    FR0011317783

    BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18

    XS1201001572

    ACCIONES|GENERALI

    IT0000062072

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    BONOS|IMPERIAL TOBACC|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    ACCIONES|PUBLICIS GROUPE

    FR0000130577

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    ACCIONES|ARCELOR

    LU1598757687

    ACCIONES|NOKIA

    FI0009000681

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    BONOS|DT INT FIN|.625|2024-12-13

    XS1732232340

    BONOS|TOTAL FINA|3.369|2018-10-06

    XS1501166869

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30

    ES00000126Z1

    BONOS|BANKIA, S.A.|3.375|2019-03-15

    ES0213307046

    BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01

    IT0004644735

    ACCIONES|ENI

    IT0003132476

    BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31

    XS0849517650

    BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31

    XS1050460739

    BONOS|TENNET HOLDING|2.995|2018-06-01

    XS1591694481

    ACCIONES|ERSTE GR BK AKT

    AT0000652011

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    BONOS|TELEFONICA NL|2.625|2023-06-07

    XS1731823255

    BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.75|2018-09-27

    FR0013203734

    BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13

    XS0971213201

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31

    ES00000128H5

    BONOS|CAIXABANK|3.5|2019-02-15

    XS1565131213

    ACCIONES|PEUGEOT SA

    FR0000121501

    ACCIONES|TECHNIPFMC PLC

    GB00BDSFG982

    ACCIONES|GALP ENERGIA SG

    PTGAL0AM0009

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

    BONOS|AT&amp;T|-.327|2018-06-04

    XS1778824885

    BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01

    IT0005210650

    BONOS|AT&amp;T|2.4|2024-03-15

    XS1076018131

    BONOS|TELEFONICA NL|3|2018-12-04

    XS1795406575

    ACCIONES|SIEMENS HEALTHI

    DE000SHL1006

    BONOS|TEVA FIN NETHER|3.25|2022-04-15

    XS1789745137

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1.125|2025-01-23

    FR0013311503

    BONOS|AGENCE FRANCAIS|1|2028-01-31

    FR0013312774

    BONOS|TOTAL FINA|2.25|2019-02-26

    XS1195201931

    BONOS|EDP FINANCE BV|1.125|2024-02-12

    XS1471646965

    BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12

    XS1679158094

    BONOS|ENI|1|2025-03-14

    XS1684269332

  • VENTAS

    ETF|CONCEPT FUND

    IE00BJ0KDR00

    ETF|AMUNDI ETFS

    FR0012647451

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4L60045

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B3F81R35

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4L5ZY03

    ETF|STATE ST ETFS I

    IE00B4613386

    BONOS|FRECH TREASURY|2.5|2020-10-25

    FR0010949651

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B42Z5J44

    BONOS|ITALY|.7|2020-05-01

    IT0005107708

    ETF|LYXOR ASSET MAN

    LU1650490474

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI

    LU1546481273

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31

    ES00000126C0

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642874089

    ACCIONES|ISHARES ETFS/US

    US46428R1077

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.15|2020-07-30

    ES00000127H7

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US46429B6552

    BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25

    FR0012968337

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642877967

    ETF|LYXOR ETFS/FRAN

    LU1646359452

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29

    ES00000120N0

    ACCIONES|SS ETF/USA

    US78463V1070

    ETF|LYXOR ASSET MAN

    FR0010251744

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4L5ZG21

    BONOS|FRECH TREASURY|3.25|2021-10-25

    FR0011059088

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B3B8PX14

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.75|2022-07-04

    DE0001135473

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B0M62X26

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B2QWCY14

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM

    ES0114165006

    ETF|BLACKROCK DEUTS

    DE000A0H0728

    BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2020-07-25

    FR0010050559

    PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST

    LU0490769915

    PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK

    LU0671162591

    PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE

    LU1071462532

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

    IE00B3RFPB49

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|MEDIOBANCA SPA|1.125|2019-06-17

    IT0005028052

    BONOS|BELGIUM|4.25|2021-09-28

    BE0000321308

    BONOS|BELGIUM|4|2022-03-28

    BE0000308172

    BONOS|DEUTSCHLAND|.1|2023-04-15

    DE0001030542

    PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE

    LU0548153799

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0210529656

    PARTICIPACIONES|OLD M IS

    IE00BLP5S791

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00BQN1K901

    ETF|BLACKROCK DEUTS

    DE000A0H08M3

    PARTICIPACIONES|M&amp;G 3/UNITED

    GB00B3FFY310

    BONOS|US|.125|2021-04-15

    US912828Q608

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

    IE00B706BP88

    BONOS|FRECH TREASURY|0|2022-05-25

    FR0013219177

    PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH

    LU0333226826

    BONOS|US|.125|2022-04-15

    US912828X398

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|-.329|2018-01-09

    ES0414970220

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI

    LU0776931064

    PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM

    IE00B2QV6L30

    ETF|BLACKROCK DEUTS

    DE000A0H08R2

    ETF|AMUNDI ETFS

    FR0007080973

    ETF|BARCLAYS DE

    DE0006289309

    PARTICIPACIONES|SYQUANT

    LU1569900605

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2023-05-15

    DE0001102317

    BONOS|TESORO PUBLICO|.55|2019-11-30

    ES00000126W8

    PARTICIPACIONES|DWS SICAV

    LU1028182704

    BONOS|MCDONALDS|2.625|2022-01-15

    US58013MEM29

    ACCIONES|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    PARTICIPACIONES|DNCA INVEST

    LU0462973008

    ETF|LYXOR ETFS/FRAN

    FR0007052782

    PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA

    LU0463469121

    BONOS|ITALY|.25|2018-05-15

    IT0005106049

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    BONOS|BSAN|1.375|2022-02-09

    XS1557268221

    BONOS|GE CAPITAL EURO|-.329|2018-01-22

    XS1169331367

    BONOS|JPMORGAN CHASE|1.36742|2018-01-25

    US46625HJF82

    BONOS|FORD CREDIT|2.375|2018-01-16

    US34540UAA79

    BONOS|DEKABANK|-.331|2018-02-01

    XS1354256643

    BONOS|DEUTSCHLAND|0|2022-04-08

    DE0001141752

    BONOS|ITALY|2.7|2047-03-01

    IT0005162828

    PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE

    IE00BYW7BD64

    BONOS|FCE BANK|-.331|2018-03-19

    XS1292513105

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

    GB0009252882

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|SABADELL|.125|2023-10-20

    ES0413860554

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    PARTICIPACIONES|SYQUANT

    LU0912262358

    BONOS|TESORO PUBLICO|4|2018-03-06

    XS0895794658

    ACCIONES|VINCI

    FR0000125486

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    ACCIONES|DNB NOR ASA

    NO0010031479

    ACCIONES|ROCHE

    CH0012032048

    BONOS|TORONTO DOMINIO|1.35389|2018-01-18

    US89114QBR83

    BONOS|AT&amp;T|-.329|2018-03-05

    XS1629866606

    ACCIONES|SKF AB-B SHS

    SE0000108227

    ACCIONES|DEUTSCHETELECOM

    DE0005557508

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|MARE NOSTRUM|3.125|2019-01-21

    ES0413056047

    BONOS|INTESA IRELAND|-.325|2018-03-09

    XS1199524841

    ACCIONES|PRUDENTIAL

    GB0007099541

    ACCIONES|PROSIEBEN SAT1

    DE000PSM7770

    ACCIONES|DANSKE BANK

    DK0010274414

    BONOS|ELECTRICITE DE|2.15|2019-01-22

    USF2893TAJ54

    BONOS|BANQUE POP CAIS|1.125|2023-01-18

    FR0013231743

    BONOS|MITSUBISHI (JP)|1.49463|2018-03-05

    USJ0423YCA04

    BONOS|COMMONWEALTH BK|2.5|2018-09-20

    US20271RAD26

    BONOS|COMMONWEALTH BA|1.50849|2018-03-06

    US2027A1HX82

    BONOS|FORD CREDIT|2.551|2018-10-05

    US345397XN89

    BONOS|SANTANDER UK PL|-.329|2018-02-12

    XS1363002459

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1|2022-04-01

    XS1538867760

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|3.75|2018-11-22

    ES0422714024

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.329|2018-02-22

    ES0312298039

    BONOS|ROYAL BANK|1.37446|2018-01-30

    US78012KFV44

    BONOS|SUMITOMO MITSUI|1.36261|2018-01-23

    US865622BU72

    BONOS|UNICREDIT SPA|3.375|2018-01-11

    XS0863482336

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|IM CEDULAS 5|3.5|2020-06-15

    ES0347849004

    BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2046-08-15

    DE0001102341

    BONOS|KBC|2.375|2024-11-25

    BE0002479542

    BONOS|EDP FINANCE BV|2.375|2023-03-23

    XS1385395121

    BONOS|JPMORGAN CHASE|1.375|2021-09-16

    XS1110449458

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    BONOS|BERKSHIRE FIN|1.51532|2018-03-07

    US084664CF69

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUM
Ratio de gastos (TER) 1,56% 1,08% 0,88%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,32% 0,84% 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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