CAIXABANK EQUILIBRIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

5.324,0M

patrimonio

169,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

2.178.591.399€

Valor liquidativo

15,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.819.870.455€

Valor liquidativo

16,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

325.530.979€

Valor liquidativo

16,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,06% *
2016 -1,64%
2015 0,20%
2014 4,26%
2011 -4,48%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,18% 0,78%
1 año 1,21% 1,21%
2 años -0,22% -0,45%
3 años -0,08% -0,25%
4 años 0,99% 4,00%
5 años 2,26% 11,81%
6 años 2,66% 17,07%
7 años 1,61% 11,83%
8 años 1,73% 14,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,8107€
15,6879€
15,6317€
15,6524€
15,6218€
15,6319€
15,6199€
15,5874€
15,8819€
15,7268€
16,0118€
16,3122€
15,8496€
15,6913€
15,5322€
15,3309€
15,2020€
14,9092€
14,6675€
14,6695€
14,1403€
13,8538€
14,0065€
13,5050€
13,5230€
14,0919€
14,1070€
14,1384€
14,1490€
13,9739€
14,0237€
13,7775€
13,5531€
12,8721€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK EQUILIBRIO, FI invierte en 309 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 1.060.682.652€ 19,93%
LU 916.320.805€ 17,21%
FR 692.057.004€ 13,00%
US 518.645.461€ 9,74%
XS 384.811.133€ 7,24%
ES 377.006.933€ 7,08%
IT 351.653.528€ 6,61%
DE 280.016.468€ 5,26%
BE 77.672.802€ 1,47%
GB 53.805.524€ 1,02%
other 49.174.372€ 0,92%
NL 22.723.040€ 0,43%
FI 17.885.388€ 0,34%
CH 17.765.067€ 0,33%
DK 17.056.670€ 0,32%
PT 8.093.122€ 0,15%
NO 5.815.100€ 0,11%
AT 5.636.491€ 0,11%
SE 5.292.710€ 0,10%
JE 3.446.128€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 2.571.948.518€
Inversiones (> 1 año) 1.258.314.252€
Liquidez 458.432.435€
Renta fija cotizada (> 1 año) 312.121.359€
Renta fija cotizada (< 1 año) 310.362.507€
Renta variable 281.711.487€
Adquisición temporal de activos 65.000.840€
Depósitos bancarios 49.174.372€
Inversiones (< 1 año) 16.927.063€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    ETF|AMUNDI ETFS

    FR0012647451

    ETF|LYXOR ASSET MAN

    LU1650490474

    PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI

    LU1546481273

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2017-12-29

    ES00000120N0

    ETF|LYXOR ASSET MAN

    LU1650491282

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0210529656

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

    IE00B706BP88

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30

    ES00000128P8

    ETF|BLACKROCK DEUTS

    DE000A0H08R2

    ETF|BARCLAYS DE

    DE0006289309

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31

    ES0000012A89

    PARTICIPACIONES|SYQUANT

    LU1569900605

    BONOS|PORTUGAL|4.125|2027-04-14

    PTOTEUOE0019

    PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE

    IE00BYW7BD64

    BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15

    DE0001102416

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|DANSKE BANK

    DK0010274414

    BONOS|BSAN|1.46233|2018-02-23

    US05964HAD70

    BONOS|COMMONWEALTH BA|1.50849|2018-03-06

    US2027A1HX82

    ACCIONES|MUENCHENER R.

    DE0008430026

    BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2046-08-15

    DE0001102341

    BONOS|ABN AMRO BANK|7.125|2022-07-06

    XS0802995166

    BONOS|MADRID|4.3|2026-09-15

    ES0000101263

    BONOS|ALLIANZ|4.75|2018-10-24

    DE000A1YCQ29

    BONOS|BANK OF AMERICA|1.379|2025-02-07

    XS1560863802

    BONOS|REPSOL ITL|.5|2022-05-23

    XS1613140489

    BONOS|AT&amp;T|3.15|2036-09-04

    XS1629866432

    BONOS|GASNT FENOSA FN|.875|2025-05-15

    XS1718393439

    BONOS|IBER INTL|1.875|2018-05-22

    XS1721244371

    BONOS|ENEL FINANCE NV|1.966|2025-01-27

    XS1176079843

    BONOS|RWE FIN|5.75|2033-02-14

    XS0162513211

    BONOS|FRESENIUS FIN|3|2032-01-30

    XS1554373834

  • VENTAS

    BONOS|ITALY|3.5|2018-12-01

    IT0004957574

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B14X4S71

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00BCRY6557

    ETF|LYXOR ASSET MAN

    FR0010028860

    REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02

    ES00000128O1

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B66F4759

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642872349

    ETF|LYXOR ASSET MAN

    FR0010174292

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B4PY7Y77

    ETF|VANGUARD LTD

    IE00B3XXRP09

    PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV

    LU0248044025

    PARTICIPACIONES|EXANE ASSET

    LU0417733242

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS

    LU1243244081

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00BCRY6227

    PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV

    LU1135780176

    PARTICIPACIONES|SYQUANT

    LU0912261970

    BONOS|UNICREDIT SPA||2017-10-31

    IT0004854060

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ

    LU0264598268

    BONOS|GOLDMAN SACHS|1.32|2017-12-15

    US38141EC493

    BONOS|RABOBANK|-.331|2017-10-12

    XS1304446013

    BONOS|MORGANSTANLEY|5.95|2017-12-28

    US61744YAD04

    BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2026-04-25

    FR0010916924

    ACCIONES|VIVENDI ENVIRON

    FR0000124141

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30

    ES00000121A5

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31

    ES00000128H5

    ACCIONES|INGGROEP

    NL0011821202

    ACCIONES|ZURICH FINANCIA

    CH0011075394

    BONOS|MACQUARIE BANK|-.329|2017-10-27

    XS1311459934

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30

    ES00000126Z1

    BONOS|GASNT FENOSA FN|2.875|2024-03-11

    XS1041934800

    BONOS|ANHEUSER LC|5.5|2018-01-15

    US035229DD29

    ACCIONES|SNAM SPA

    IT0003153415

    BONOS|ENI|4.75|2017-11-14

    XS0331141332

    BONOS|METLIFE INC|1.903|2017-12-15

    US59156RBK32

    BONOS|GENERALI|7.75|2017-12-12

    XS0863907522

    BONOS|BANK OF AMERICA|.75|2023-07-26

    XS1458405898

    BONOS|BHP BILLITON FI|4.75|2018-04-22

    XS1309436753

    BONOS|BP CAPITAL MARK|1.375|2017-11-06

    US05565QCC06

    BONOS|TOTAL CANADA|1.125|2022-03-18

    XS1111559768

    BONOS|REPSOL ITL|2.25|2026-12-10

    XS1148073205

    BONOS|GASNT FENOSA FN|3.875|2023-01-17

    XS0875343757

    BONOS|CAIXABANK|1.125|2023-01-12

    XS1679158094

    BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28

    XS1238902057

    BONOS|VERIZON|3.25|2026-02-17

    XS1030900242

    BONOS|ENGIE SA|3.875|2049-06-02

    FR0011942283

    BONOS|JPMORGAN CHASE|1.5|2025-01-27

    XS1174469137

    ACCIONES|PESCANOVA, S.A.

    ES0169350016

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUM
Ratio de gastos (TER) 1,70% 1,15% 0,95%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,38% 0,88% 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,13% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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