CAIXABANK EQUILIBRIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

2.892,3M

patrimonio

107,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.257.721.677€

Valor liquidativo

15,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.468.503.960€

Valor liquidativo

15,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

166.094.004€

Valor liquidativo

15,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,53% *
2017 0,06% *
2016 -1,64%
2015 0,20%
2014 4,26%
2011 -4,48%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,76% -2,53%
1 año -4,19% -4,19%
2 años -1,53% -3,03%
3 años -1,56% -4,62%
4 años -1,12% -4,42%
5 años -0,07% -0,35%
6 años 1,15% 7,13%
7 años 1,65% 12,17%
8 años 0,87% 7,14%
9 años 1,06% 9,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,1484€
15,5413€
15,6067€
15,7263€
15,8107€
15,6879€
15,6317€
15,6524€
15,6218€
15,6319€
15,6199€
15,5874€
15,8819€
15,7268€
16,0118€
16,3122€
15,8496€
15,6913€
15,5322€
15,3309€
15,2020€
14,9092€
14,6675€
14,6695€
14,1403€
13,8538€
14,0065€
13,5050€
13,5230€
14,0919€
14,1070€
14,1384€
14,1490€
13,9739€
14,0237€
13,7775€
13,5531€
12,8721€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK EQUILIBRIO, FI invierte en 149 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 817.421.676€ 28,26%
IT 469.963.390€ 16,24%
XS 332.800.360€ 11,49%
ES 312.614.617€ 10,82%
IE 141.495.932€ 4,89%
NL 129.325.368€ 4,48%
BE 126.758.276€ 4,38%
LU 124.434.739€ 4,30%
DE 98.427.961€ 3,41%
FI 36.078.408€ 1,25%
PT 34.993.671€ 1,22%
US 34.892.258€ 1,20%
AT 34.573.205€ 1,20%
CH 15.783.264€ 0,54%
DK 7.489.080€ 0,26%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.531.725.063€
Renta variable 390.065.980€
Renta fija cotizada (> 1 año) 254.531.029€
Inversiones (< 1 año) 179.604.306€
Liquidez 175.267.436€
Renta fija cotizada (< 1 año) 132.705.381€
Participaciones en IIC 128.419.582€
Adquisición temporal de activos 100.000.864€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02

    ES00000128O1

    LETRAS|ITALY||2019-06-14

    IT0005335879

    BONOS|AT&amp;T|1.8|2026-09-05

    XS1907120528

    ACCIONES|FRESENIUS AG-PF

    DE0005785604

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31

    ES00000126B2

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30

    ES00000122E5

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|GALP ENERGIA SG

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

  • VENTAS

    BONOS|RABOBANK|5.5|2018-12-29

    XS1171914515

    BONOS|AT&amp;T|1.8|2026-09-05

    XS1778827631

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664039

    BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01

    IT0005274805

    BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    BONOS|KBC|5.625|2018-12-19

    BE0002463389

    BONOS|SOCIETE GENERAL|6.75|2018-10-07

    XS0867620725

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|5.75|2019-02-19

    CH0271428309

    BONOS|BANK OF IRELAND|7.375|2018-12-18

    XS1248345461

    BONOS|CREDIT AGRICOLE|6.5|2018-12-23

    XS1055037177

    BONOS|ERSTE GR BK AKT|6.5|2018-10-15

    XS1597324950

    BONOS|DANSKE BANK|5.75|2018-10-06

    XS1044578273

    BONOS|BANKIA, S.A.|.181|2018-10-18

    XS1645651909

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

    ACCIONES|NH HOTELES

    ES0161560018

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    BONOS|NORDBANKEN|3.5|2019-03-12

    XS1725580465

    BONOS|ITALY|1.25|2026-12-01

    IT0005210650

    BONOS|CITIGROUP|2.31681|2018-12-07

    US172967KF74

    BONOS|NATIONWIDE BLDG|-.319|2018-11-02

    XS1315154721

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUM
Ratio de gastos (TER) 1,25% 0,95% 0,79%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,11% 0,82% 0,66%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,09% 0,07% 0,07%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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