CAIXABANK EQUILIBRIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

3.233,7M

patrimonio

116,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

1.405.829.205€

Valor liquidativo

15,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.640.883.574€

Valor liquidativo

16,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

186.963.888€

Valor liquidativo

16,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,53% *
2017 0,06% *
2016 -1,64%
2015 0,20%
2014 4,26%
2011 -4,48%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,65% -0,42%
1 año -0,93% -0,93%
2 años -0,29% -0,58%
3 años -0,39% -1,18%
4 años -0,24% -0,96%
5 años 0,83% 4,24%
6 años 1,59% 9,91%
7 años 2,01% 14,92%
8 años 1,18% 9,84%
9 años 1,53% 14,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,5413€
15,6067€
15,7263€
15,8107€
15,6879€
15,6317€
15,6524€
15,6218€
15,6319€
15,6199€
15,5874€
15,8819€
15,7268€
16,0118€
16,3122€
15,8496€
15,6913€
15,5322€
15,3309€
15,2020€
14,9092€
14,6675€
14,6695€
14,1403€
13,8538€
14,0065€
13,5050€
13,5230€
14,0919€
14,1070€
14,1384€
14,1490€
13,9739€
14,0237€
13,7775€
13,5531€
12,8721€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK EQUILIBRIO, FI invierte en 161 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 760.913.446€ 23,53%
XS 438.088.502€ 13,54%
IT 435.249.774€ 13,45%
ES 210.254.115€ 6,52%
LU 179.624.442€ 5,55%
IE 148.150.594€ 4,58%
BE 135.372.436€ 4,19%
NL 124.044.798€ 3,84%
DE 105.757.720€ 3,28%
PT 85.657.428€ 2,65%
US 37.840.195€ 1,17%
AT 36.332.204€ 1,12%
FI 34.995.656€ 1,08%
CH 27.241.649€ 0,85%
DK 16.672.651€ 0,52%
JE 5.150.642€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.468.133.018€
Renta variable 475.728.004€
Liquidez 452.330.414€
Renta fija cotizada (> 1 año) 357.229.847€
Participaciones en IIC 188.802.288€
Renta fija cotizada (< 1 año) 161.998.167€
Inversiones (< 1 año) 129.454.928€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|FRECH TREASURY|.1|2021-03-01

    FR0013140035

    LETRAS|ITALY||2019-07-12

    IT0005338568

    BONOS|FRECH TREASURY|.1|2025-03-01

    FR0012558310

    LETRAS|ITALY||2019-05-14

    IT0005332413

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    BONOS|UBS|4.75|2019-02-12

    CH0236733827

    ACCIONES|KNP NA

    NL0000009082

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    ACCIONES|ORANGE SA

    FR0000133308

    ACCIONES|SAINT-GOBAIN

    FR0000125007

  • VENTAS

    BONOS|ITALY|.95|2023-03-15

    IT0005172322

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2028-04-30

    ES0000012B39

    BONOS|FRECH TREASURY|1.85|2027-07-25

    FR0011008705

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31

    ES00000121G2

    ACCIONES|BSAN

    ES0113900J37

    BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15

    DE0001102408

    BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2027-02-15

    DE0001102416

    ACCIONES|GENERALI

    IT0000062072

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.321|2018-09-11

    XS1289966134

    ACCIONES|R DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|TECHNIPFMC PLC

    GB00BDSFG982

    BONOS|SANT CONS FINAN|1.1|2018-07-30

    XS1264601805

    BONOS|FCE BANK|.853|2018-08-13

    XS1362349869

    BONOS|DANSKE BANK|2.32125|2018-09-04

    US23636BAL36

    BONOS|BNP|7.781|2018-07-02

    FR0010638338

    ACCIONES|GALP ENERGIA SG

    PTGAL0AM0009

    BONOS|UNICREDIT SPA|5.65|2018-08-24

    IT0004825029

    BONOS|NORDBANKEN|2.33469|2018-09-17

    US65557DAN12

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUM
Ratio de gastos (TER) 1,92% 1,44% 1,18%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,70% 1,24% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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